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Robotti Robert Portfolio-Positionen
AUM
620 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
55,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+430,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.462,34 %
AUM
365 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
(+9,8 %)
Kapitalfluss
-3,15 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,2 %
Position
56
Neu
4
Aufgestockt
15
Reduziert
30
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tidewater
TDW
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
BVH
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
|
+4,7 Mio. $ |
| 3 |
Helmerich & Payne
HP
|
+1,11 Mio. $ |
| 4 |
RadNet
RDNT
|
+956.925 $ |
| 5 |
OSB
Norbord Inc.
OSB
|
+949.789 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+7,62 Mio. $ |
| 2 |
Belden
BDC
|
+4,99 Mio. $ |
| 3 |
Cavco Industries
CVCO
|
+3,89 Mio. $ |
| 4 |
EXTN
Exterran Corporation
EXTN
|
+2,77 Mio. $ |
| 5 |
Liquidity Services
LQDT
|
+2,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 25,04 % |
| 2 | Industrie | 21,37 % |
| 3 | Energie | 20,43 % |
| 4 | Grundstoffe | 15,67 % |
| 5 | Immobilien | 5,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
Nicht mehr gelistet
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| 61,8 Mio. $ | 16,94 % |
2.893.087
-364.676
| -11 % | -7,62 Mio. $ |
2013 Q3
16 Quartale
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
6,19 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 10,67 % |
2.161.458
-11.444
| -0,5 % | -184.554 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
3
Westlake Corp
WLK
8,2 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 6,13 % |
268.903
-2.262
| -0,8 % | -166.149 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
4,21 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 5,81 % |
143.493
-29.230
| -17 % | -3,89 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
5
LSB Industries
LXU
703 Mio. $
| 18 Mio. $ | 4,94 % |
2.945.613
+82.863
| +3 % | +495.628 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
PHX Minerals
PHX
| 18 Mio. $ | 4,93 % |
755.337
+1.136
| +0,2 % | +25.240 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
7
Tidewater
TDW
3,96 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 4,79 % |
601.034
+465.956
| +345 % | +12,4 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
|
OSB
8
Nicht mehr gelistet
Norbord Inc.
OSB
| 16,8 Mio. $ | 4,6 % |
440.006
+27.393
| +7 % | +949.789 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
9
Jefferies Financial Group
JEF
10,5 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 4,07 % |
656.628
-6.560
| -1 % | -146.987 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
ATW
10
Nicht mehr gelistet
Atwood Oceanics
ATW
| 12,1 Mio. $ | 3,32 % |
1.288.139
+106.985
| +9 % | +807.159 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
EXTN
11
Nicht mehr gelistet
Exterran Corporation
EXTN
| 11,7 Mio. $ | 3,22 % |
371.202
-100.414
| -21 % | -2,77 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
|
OMN
12
Nicht mehr gelistet
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| 11,3 Mio. $ | 3,09 % |
1.029.264
-1.875
| -0,2 % | -17.409 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
13
RadNet
RDNT
5,53 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 2,68 % |
846.938
+104.622
| +14 % | +956.925 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
14
Methode Electronics
MEI
451 Mio. $
| 9,05 Mio. $ | 2,48 % |
213.755
-4.170
| -2 % | -165.439 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
15
Lincoln Electric
LECO
14 Mrd. $
| 8,96 Mio. $ | 2,46 % |
97.716
-769
| -0,8 % | -68.663 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
16
UMH Properties
UMH
1,32 Mrd. $
| 7,94 Mio. $ | 2,18 % |
510.344
-5.470
| -1 % | -87.565 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
17
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
| 7,23 Mio. $ | 1,98 % |
440.723
+1.246
| +0,3 % | +19.079 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
18
Insteel Industries
IIIN
587 Mio. $
| 6,21 Mio. $ | 1,7 % |
237.903
-395
| -0,2 % | -10.667 $ |
2015 Q2
9 Quartale
|
|
|
BVH
19
Nicht mehr gelistet
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| 5,1 Mio. $ | 1,4 % |
+138.454
| Neu | +4,7 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
20
Western Digital
WDC
133 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 1,34 % |
74.742
-576
| -0,8 % | -38.219 $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
21
AMREP Corp
AXR
111 Mio. $
| 4,81 Mio. $ | 1,32 % |
707.019
-8.485
| -1 % | -58.519 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
CKH
22
Nicht mehr gelistet
Seacor Holdings Inc.
CKH
| 3,93 Mio. $ | 1,08 % |
88.165
-3.143
| -3 % | -114.962 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
23
Helmerich & Payne
HP
3,71 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 1,08 % |
75.388
+22.504
| +43 % | +1,11 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
VWTR
24
Nicht mehr gelistet
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| 3,84 Mio. $ | 1,05 % |
229.640
-7.055
| -3 % | -117.174 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
25
Gibraltar Industries
ROCK
1,17 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,87 % |
101.848
-3.560
| -3 % | -107.426 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von Robotti Robert für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Robotti Robert 56 Positionen im Wert von 365 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 332 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Robotti Robert für Q3 2017 weist 4 neu, 15 erhöht, 30 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bluegreen Vacations Holding Corporation: 138.454 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf BMC Stock Holdings, Inc mit einem geschätzten Wert von 7,62 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Energie.
- Der größte Kauf von Robotti Robert im Q3 2017 war Bluegreen Vacations Holding Corporation: 138.454 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- Robotti Robert hat seine Position in Tidewater in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robotti Robert im Q3 2017 entfiel auf BMC Stock Holdings, Inc und belief sich schätzungsweise auf 7,62 Mio. $.
- Robotti Robert hat seine Position in Mobile Mini Inc im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 205.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robotti Robert machen im Q3 2017 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 365 Mio. $ aus.
- Robotti Robert eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Robotti Robert stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 365 Mio. $.
Auf Grundlage der von Robotti Robert für Q3 2017 am 13. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .