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Robotti Robert ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.2億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
55.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.5%
1年予想リターン
+55.18%
3年間の予想リターン
+107.07%
5年予想リターン
+430.79%
10年間の推定リターン
+1,462.34%
AUM
$3.65億
運用資産残高の伸び率
+$3256万
(+9.8%)
資金フロー
-$315万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.2%
保有額
56
新規
4
買い増し
15
減少
30
解消
2
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tidewater
TDW
|
+$1240万 |
| 2 |
BVH
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
|
+$470万 |
| 3 |
Helmerich & Payne
HP
|
+$111万 |
| 4 |
RadNet
RDNT
|
+$95.7万 |
| 5 |
OSB
Norbord Inc.
OSB
|
+$95万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+$762万 |
| 2 |
Belden
BDC
|
+$499万 |
| 3 |
Cavco Industries
CVCO
|
+$389万 |
| 4 |
EXTN
Exterran Corporation
EXTN
|
+$277万 |
| 5 |
Liquidity Services
LQDT
|
+$245万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 25.04% |
| 2 | 資本財・サービス | 21.37% |
| 3 | エネルギー | 20.43% |
| 4 | 素材 | 15.67% |
| 5 | 不動産 | 5.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
上場廃止
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| $6177万 | 16.94% |
2,893,087
-364,676
| -11% | -$762万 |
2013 Q3
16四半期
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
$69.8億
| $3888万 | 10.67% |
2,161,458
-11,444
| -0.5% | -$18.5万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
3
Westlake Corp
WLK
$87.3億
| $2234万 | 6.13% |
268,903
-2,262
| -0.8% | -$16.6万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
$47.4億
| $2117万 | 5.81% |
143,493
-29,230
| -17% | -$389万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
5
LSB Industries
LXU
$8.29億
| $1799万 | 4.94% |
2,945,613
+82,863
| +3% | +$49.6万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
6
上場廃止
PHX Minerals
PHX
| $1798万 | 4.93% |
755,337
+1,136
| +0.2% | +$2.52万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
7
Tidewater
TDW
$43.5億
| $1748万 | 4.79% |
601,034
+465,956
| +345% | +$1240万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
|
OSB
8
上場廃止
Norbord Inc.
OSB
| $1677万 | 4.6% |
440,006
+27,393
| +7% | +$95万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
9
Jefferies Financial Group
JEF
$106億
| $1484万 | 4.07% |
656,628
-6,560
| -1% | -$14.7万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
ATW
10
上場廃止
Atwood Oceanics
ATW
| $1210万 | 3.32% |
1,288,139
+106,985
| +9% | +$80.7万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
EXTN
11
上場廃止
Exterran Corporation
EXTN
| $1173万 | 3.22% |
371,202
-100,414
| -21% | -$277万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
|
OMN
12
上場廃止
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| $1127万 | 3.09% |
1,029,264
-1,875
| -0.2% | -$1.74万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
13
RadNet
RDNT
$57.8億
| $978万 | 2.68% |
846,938
+104,622
| +14% | +$95.7万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
14
Methode Electronics
MEI
$5.25億
| $905万 | 2.48% |
213,755
-4,170
| -2% | -$16.5万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
15
Lincoln Electric
LECO
$150億
| $896万 | 2.46% |
97,716
-769
| -0.8% | -$6.87万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
16
UMH Properties
UMH
$12.9億
| $794万 | 2.18% |
510,344
-5,470
| -1% | -$8.76万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
17
Canadian Natural Resources
CNQ
$1157億
| $723万 | 1.98% |
440,723
+1,246
| +0.3% | +$1.91万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
18
Insteel Industries
IIIN
$5.51億
| $621万 | 1.7% |
237,903
-395
| -0.2% | -$1.07万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
|
BVH
19
上場廃止
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| $510万 | 1.4% |
+138,454
| 新規 | +$470万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
20
Western Digital
WDC
$1370億
| $488万 | 1.34% |
74,742
-576
| -0.8% | -$3.82万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
21
AMREP Corp
AXR
$1.11億
| $481万 | 1.32% |
707,019
-8,485
| -1% | -$5.85万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
CKH
22
上場廃止
Seacor Holdings Inc.
CKH
| $393万 | 1.08% |
88,165
-3,143
| -3% | -$11.5万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
23
Helmerich & Payne
HP
$43億
| $393万 | 1.08% |
75,388
+22,504
| +43% | +$111万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
VWTR
24
上場廃止
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| $384万 | 1.05% |
229,640
-7,055
| -3% | -$11.7万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
25
Gibraltar Industries
ROCK
$11.9億
| $317万 | 0.87% |
101,848
-3,560
| -3% | -$10.7万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
類似するファンド
KC
Robotti Robertの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Robotti Robertは56銘柄を保有し、保有額は$3.65億でした。前四半期の$3.32億から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Robotti Robertの2017年第3四半期の報告書には、新規 4件、15件増加しました、30件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBluegreen Vacations Holding Corporationで、保有株数は138,454株、評価額は$510万でした。 最も大きな売却はBMC Stock Holdings, Incで、推定額は$762万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いで資本財・サービス、エネルギーです。
- Robotti Robertが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBluegreen Vacations Holding Corporationで、株数は138,454株、評価額は$510万でした。
- Robotti Robertは2017年第3四半期にTidewaterの保有額を最も増やし、増加額は推定$1240万でした。
- Robotti Robertが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBMC Stock Holdings, Incで、推定$762万相当を減らしました。
- Robotti Robertは2017年第3四半期にMobile Mini Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.5万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Robotti Robertの上位10銘柄は、運用資産総額$3.65億のポートフォリオの66%を占めています。
- Robotti Robertは2017年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Robotti Robertのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$3.65億となりました。
2017年11月13日に提出された、2017年第3四半期分のRobotti Robertの 13F報告書 に基づいています。