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Robotti Robert ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.2億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
55.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.14%
1年予想リターン
+55.18%
3年間の予想リターン
+107.07%
5年予想リターン
+430.79%
10年間の推定リターン
+1,462.34%
AUM
$2.78億
運用資産残高の伸び率
+$266万
(+0.97%)
資金フロー
-$1091万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.58%
保有額
55
新規
3
買い増し
21
減少
20
解消
4
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Westlake Corp
WLK
|
+$896万 |
| 2 |
Tidewater
TDW
|
+$636万 |
| 3 |
EXTN
Exterran Corporation
EXTN
|
+$616万 |
| 4 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+$490万 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+$341万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+$4685万 |
| 2 |
Advanced Energy
AEIS
|
+$90.5万 |
| 3 |
GameStop
GME
|
+$90.2万 |
| 4 |
OMN
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
|
+$82.2万 |
| 5 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+$79万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 30.91% |
| 2 | 資本財・サービス | 20.54% |
| 3 | エネルギー | 19.42% |
| 4 | 素材 | 15.13% |
| 5 | 金融 | 4.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
上場廃止
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| $5659万 | 20.39% |
3,175,585
-2,606,356
| -45% | -$4685万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
$61.3億
| $2415万 | 8.7% |
2,146,976
+294,982
| +16% | +$341万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
LSB Industries
LXU
$7.09億
| $2204万 | 7.94% |
2,371,963
+99,001
| +4% | +$98.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
$41.2億
| $1762万 | 6.35% |
188,073
+15,865
| +9% | +$146万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
ATW
5
上場廃止
Atwood Oceanics
ATW
| $1535万 | 5.53% |
1,226,353
+469,495
| +62% | +$490万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
6
上場廃止
PHX Minerals
PHX
| $1274万 | 4.59% |
764,318
-39,900
| -5% | -$66.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
7
Westlake Corp
WLK
$82.2億
| $1167万 | 4.2% |
271,880
+196,175
| +259% | +$896万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
8
Jefferies Financial Group
JEF
$103億
| $1096万 | 3.95% |
706,683
+12,524
| +2% | +$19.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
OSB
9
上場廃止
Norbord Inc.
OSB
| $829万 | 2.99% |
420,489
-3,077
| -0.7% | -$6.37万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
OMN
10
上場廃止
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| $814万 | 2.93% |
1,122,464
-122,250
| -10% | -$82.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
Canadian Natural Resources
CNQ
$1140億
| $788万 | 2.84% |
522,270
-38,821
| -7% | -$54.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
Methode Electronics
MEI
$4.3億
| $754万 | 2.72% |
220,145
-125
| -0.1% | -$3,669 |
2015 Q3
3四半期
|
|
13
Lincoln Electric
LECO
$140億
| $606万 | 2.19% |
102,665
+85
| +0.1% | +$5,118 |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
UMH Properties
UMH
$13.2億
| $600万 | 2.16% |
533,339
-33,825
| -6% | -$34.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
EXTN
15
上場廃止
Exterran Corporation
EXTN
| $589万 | 2.12% |
458,379
+446,584
| +3,786% | +$616万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
16
Insteel Industries
IIIN
$5.45億
| $546万 | 1.97% |
190,998
+5,580
| +3% | +$15.8万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
CKH
17
上場廃止
Seacor Holdings Inc.
CKH
| $516万 | 1.86% |
92,027
+9,776
| +12% | +$53.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
18
Gibraltar Industries
ROCK
$11.6億
| $459万 | 1.65% |
145,293
-11,150
| -7% | -$32.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
19
Tidewater
TDW
$42.7億
| $452万 | 1.63% |
31,790
+31,103
| +4,527% | +$636万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
20
Helmerich & Payne
HP
$38.9億
| $434万 | 1.56% |
64,576
+7,460
| +13% | +$46.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
21
AMREP Corp
AXR
$1.12億
| $354万 | 1.27% |
718,604
+3,159
| +0.4% | +$1.41万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
22
Liquidity Services
LQDT
$14億
| $319万 | 1.15% |
406,369
+96,269
| +31% | +$60.8万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
|
XRM
23
上場廃止
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| $272万 | 0.98% |
425,580
+96,666
| +29% | +$58.3万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
24
Western Digital
WDC
$1290億
| $270万 | 0.97% |
+75,682
| 新規 | +$249万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
25
American Eagle Outfitters
AEO
$29.9億
| $250万 | 0.9% |
157,045
-6,060
| -4% | -$9.26万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
KC
Robotti Robertの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Robotti Robertは55銘柄を保有し、保有額は$2.78億でした。前四半期の$2.75億から0.97%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Robotti Robertは2016年第2四半期に純額で$1091万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、20銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGameStopで、推定 $90.2万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の44%から低下しています。次いで資本財・サービス、エネルギーです。
相場の流れに反して、Robotti Robertは$270万相当のWestern Digitalの新規ポジションを取りました。
- Robotti Robertが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWestern Digitalで、株数は75,682株、評価額は$270万でした。
- Robotti Robertは2016年第2四半期にWestlake Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$896万でした。
- Robotti Robertが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBMC Stock Holdings, Incで、推定$4685万相当を減らしました。
- Robotti Robertは2016年第2四半期にGameStopの保有株をすべて売却し、売却額は推定$90.2万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Robotti Robertの上位10銘柄は、運用資産総額$2.78億のポートフォリオの68%を占めています。
- Robotti Robertは2016年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Robotti Robertのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.97%増加し、$2.78億となりました。
2016年8月11日に提出された、2016年第2四半期分のRobotti Robertの 13F報告書 に基づいています。