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Robotti Robert ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.2億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
55.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.26%
1年予想リターン
+55.18%
3年間の予想リターン
+107.07%
5年予想リターン
+430.79%
10年間の推定リターン
+1,462.34%
AUM
$3.84億
運用資産残高の伸び率
+$2240万
(+6.2%)
資金フロー
+$804万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.76%
保有額
70
新規
3
買い増し
14
減少
32
解消
8
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
OSB
Norbord Inc.
OSB
|
+$641万 |
| 2 |
SEACOR Marine Holdings
SMHI
|
+$340万 |
| 3 |
AUD
Audacy, Inc.
AUD
|
+$211万 |
| 4 |
Dorian LPG
LPG
|
+$154万 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+$142万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cavco Industries
CVCO
|
+$290万 |
| 2 |
Gibraltar Industries
ROCK
|
+$89.5万 |
| 3 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+$52.4万 |
| 4 |
Westlake Corp
WLK
|
+$50.8万 |
| 5 |
XRM
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
|
+$49.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 23.65% |
| 2 | 資本財・サービス | 20.9% |
| 3 | エネルギー | 20.64% |
| 4 | 素材 | 17.3% |
| 5 | 不動産 | 5.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
上場廃止
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| $4640万 | 12.09% |
2,225,262
-350
| -0% | -$6,942 |
2013 Q3
19四半期
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
$66.3億
| $3780万 | 9.85% |
2,066,600
-15,114
| -0.7% | -$28.9万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
3
Westlake Corp
WLK
$81.2億
| $2805万 | 7.31% |
260,622
-4,530
| -2% | -$50.8万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
$49.5億
| $2610万 | 6.8% |
125,715
-15,443
| -11% | -$290万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
OSB
5
上場廃止
Norbord Inc.
OSB
| $2431万 | 6.33% |
591,096
+155,779
| +36% | +$641万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
6
Tidewater
TDW
$39.3億
| $1916万 | 4.99% |
662,457
-6,148
| -0.9% | -$19.2万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
|
ESV
7
上場廃止
Ensco Rowan plc
ESV
| $1474万 | 3.84% |
507,478
-2,328
| -0.5% | -$5.7万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
8
上場廃止
PHX Minerals
PHX
| $1445万 | 3.77% |
756,583
+1,200
| +0.2% | +$2.4万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
9
LSB Industries
LXU
$8.08億
| $1324万 | 3.45% |
3,247,538
+309,530
| +11% | +$132万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
10
Jefferies Financial Group
JEF
$110億
| $1281万 | 3.34% |
629,293
-12,890
| -2% | -$27万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
11
RadNet
RDNT
$62億
| $1218万 | 3.17% |
811,688
-29,975
| -4% | -$40.7万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
|
OMN
12
上場廃止
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| $1028万 | 2.68% |
988,880
-28,670
| -3% | -$30.6万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
EXTN
13
上場廃止
Exterran Corporation
EXTN
| $914万 | 2.38% |
365,072
-2,670
| -0.7% | -$7.51万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
14
Methode Electronics
MEI
$4.59億
| $841万 | 2.19% |
208,780
-3,270
| -2% | -$13.4万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
15
Lincoln Electric
LECO
$155億
| $840万 | 2.19% |
95,691
-1,565
| -2% | -$13.9万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
16
Insteel Industries
IIIN
$5.36億
| $784万 | 2.04% |
234,828
-1,630
| -0.7% | -$5.04万 |
2015 Q2
12四半期
|
|
17
Canadian Natural Resources
CNQ
$997億
| $767万 | 2% |
434,188
-5,473
| -1% | -$9.27万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
18
UMH Properties
UMH
$12.7億
| $767万 | 2% |
499,590
-5,294
| -1% | -$7.46万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
BVH
19
上場廃止
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| $559万 | 1.46% |
123,844
-6,958
| -5% | -$32.1万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
20
AMREP Corp
AXR
$1.1億
| $491万 | 1.28% |
688,722
-8,058
| -1% | -$5.77万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
CKH
21
上場廃止
Seacor Holdings Inc.
CKH
| $480万 | 1.25% |
83,836
-905
| -1% | -$4.93万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
22
SEACOR Marine Holdings
SMHI
$2.57億
| $465万 | 1.21% |
201,246
+149,872
| +292% | +$340万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
23
Helmerich & Payne
HP
$36.8億
| $450万 | 1.17% |
70,577
-1,298
| -2% | -$8.83万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
24
Western Digital
WDC
$1184億
| $427万 | 1.11% |
72,956
-1,144
| -2% | -$7.28万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
25
Champion Homes
SKY
$49.4億
| $404万 | 1.05% |
115,300
| – | – |
2013 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
KC
FCA
Robotti Robertの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Robotti Robertは70銘柄を保有し、保有額は$3.84億でした。前四半期の$3.61億から6.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Robotti Robertの2018年第2四半期の報告書には、新規 3件、14件増加しました、32件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAudacy, Inc.で、保有株数は248,240株、評価額は$187万でした。 最も大きな売却はCavco Industriesで、推定額は$290万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち24%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで資本財・サービス、エネルギーです。
- Robotti Robertが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAudacy, Inc.で、株数は248,240株、評価額は$187万でした。
- Robotti Robertは2018年第2四半期にNorbord Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$641万でした。
- Robotti Robertが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCavco Industriesで、推定$290万相当を減らしました。
- Robotti Robertは2018年第2四半期にWPX Energy, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$52.4万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Robotti Robertの上位10銘柄は、運用資産総額$3.84億のポートフォリオの62%を占めています。
- Robotti Robertは2018年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Robotti Robertのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.2%増加し、$3.84億となりました。
2018年8月7日に提出された、2018年第2四半期分のRobotti Robertの 13F報告書 に基づいています。