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Robotti Robert Posiciones de la cartera
AUM
USD 620 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
55.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+55.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+430.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,462.34%
AUM
USD 384 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.4 M
(+6.2%)
Flujo de capital
+USD 8.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.76%
Posición
70
Nuevas
3
Aumentadas
14
Reducidas
32
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OSB
Norbord Inc.
OSB
|
+USD 6.41 M |
| 2 |
SEACOR Marine Holdings
SMHI
|
+USD 3.4 M |
| 3 |
AUD
Audacy, Inc.
AUD
|
+USD 2.11 M |
| 4 |
Dorian LPG
LPG
|
+USD 1.54 M |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 1.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cavco Industries
CVCO
|
+USD 2.9 M |
| 2 |
Gibraltar Industries
ROCK
|
+USD 895 k |
| 3 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+USD 524 k |
| 4 |
Westlake Corp
WLK
|
+USD 508 k |
| 5 |
XRM
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
|
+USD 495 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 23.65% |
| 2 | Industriales | 20.9% |
| 3 | Energía | 20.64% |
| 4 | Materiales | 17.3% |
| 5 | Bienes raíces | 5.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
Dejó de cotizar
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| USD 46.4 M | 12.09% |
2,225,262
-350
| -0% | -USD 6.94 k |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
USD 6772 M
| USD 37.8 M | 9.85% |
2,066,600
-15,114
| -0.7% | -USD 289 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
Westlake Corp
WLK
USD 8201 M
| USD 28.1 M | 7.31% |
260,622
-4,530
| -2% | -USD 508 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
USD 5127 M
| USD 26.1 M | 6.8% |
125,715
-15,443
| -11% | -USD 2.9 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
OSB
5
Dejó de cotizar
Norbord Inc.
OSB
| USD 24.3 M | 6.33% |
591,096
+155,779
| +36% | +USD 6.41 M |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
6
Tidewater
TDW
USD 3681 M
| USD 19.2 M | 4.99% |
662,457
-6,148
| -0.9% | -USD 192 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
ESV
7
Dejó de cotizar
Ensco Rowan plc
ESV
| USD 14.7 M | 3.84% |
507,478
-2,328
| -0.5% | -USD 57 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
PHX Minerals
PHX
| USD 14.5 M | 3.77% |
756,583
+1,200
| +0.2% | +USD 24 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
9
LSB Industries
LXU
USD 773 M
| USD 13.2 M | 3.45% |
3,247,538
+309,530
| +11% | +USD 1.32 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
10
Jefferies Financial Group
JEF
USD 11.3 mil M
| USD 12.8 M | 3.34% |
629,293
-12,890
| -2% | -USD 270 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
11
RadNet
RDNT
USD 6168 M
| USD 12.2 M | 3.17% |
811,688
-29,975
| -4% | -USD 407 k |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
|
OMN
12
Dejó de cotizar
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| USD 10.3 M | 2.68% |
988,880
-28,670
| -3% | -USD 306 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
EXTN
13
Dejó de cotizar
Exterran Corporation
EXTN
| USD 9.14 M | 2.38% |
365,072
-2,670
| -0.7% | -USD 75.1 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
14
Methode Electronics
MEI
USD 432 M
| USD 8.41 M | 2.19% |
208,780
-3,270
| -2% | -USD 134 k |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
15
Lincoln Electric
LECO
USD 15.4 mil M
| USD 8.4 M | 2.19% |
95,691
-1,565
| -2% | -USD 139 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
16
Insteel Industries
IIIN
USD 539 M
| USD 7.84 M | 2.04% |
234,828
-1,630
| -0.7% | -USD 50.4 k |
2015 Q2
12 trimestres
|
|
17
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 97.8 mil M
| USD 7.67 M | 2% |
434,188
-5,473
| -1% | -USD 92.7 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
18
UMH Properties
UMH
USD 1264 M
| USD 7.67 M | 2% |
499,590
-5,294
| -1% | -USD 74.6 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
BVH
19
Dejó de cotizar
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| USD 5.59 M | 1.46% |
123,844
-6,958
| -5% | -USD 321 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
20
AMREP Corp
AXR
USD 114 M
| USD 4.91 M | 1.28% |
688,722
-8,058
| -1% | -USD 57.7 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
CKH
21
Dejó de cotizar
Seacor Holdings Inc.
CKH
| USD 4.8 M | 1.25% |
83,836
-905
| -1% | -USD 49.3 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
22
SEACOR Marine Holdings
SMHI
USD 249 M
| USD 4.65 M | 1.21% |
201,246
+149,872
| +292% | +USD 3.4 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
23
Helmerich & Payne
HP
USD 3568 M
| USD 4.5 M | 1.17% |
70,577
-1,298
| -2% | -USD 88.3 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
24
Western Digital
WDC
USD 108 mil M
| USD 4.27 M | 1.11% |
72,956
-1,144
| -2% | -USD 72.8 k |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
25
Champion Homes
SKY
USD 5182 M
| USD 4.04 M | 1.05% |
115,300
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
FCA
Revisión del portafolio de Robotti Robert en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Robotti Robert mantenía 70 posiciones por un valor de USD 384 M, un aumento de 6.2% frente a los USD 361 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Robotti Robert muestra 3 nuevos, Aumentaron 14, 32 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Audacy, Inc.: 248,240 acciones con un valor de USD 1.87 M. La mayor venta fue Cavco Industries, por un valor estimado de USD 2.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 24% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Industriales y Energía.
- La mayor compra de Robotti Robert en T2 2018 fue Audacy, Inc.: 248,240 acciones por un valor de USD 1.87 M.
- Robotti Robert fue quien más aumentó su posición en Norbord Inc. durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 6.41 M.
- La mayor reducción de Robotti Robert durante T2 2018 fue en Cavco Industries, con un recorte estimado de USD 2.9 M.
- Robotti Robert cerró por completo su posición en WPX Energy, Inc. en T2 2018, con una venta estimada de USD 524 k.
- Las diez principales posiciones de Robotti Robert representan 62% de su cartera de USD 384 M en T2 2018.
- Robotti Robert abrió 3 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Robotti Robert aumentó 6.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 384 M.
Según el Informe 13F de Robotti Robert correspondiente a T2 2018, presentado el 7 ago 2018.