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Brandywine Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 621 M
Rotación
11.76%
Rendimiento estimado a 1 año
15.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.74%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.21%
Rendimiento estimado a 10 años
+98.29%
AUM
USD 621 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68.8 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 8.64 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
94.74%
Posición
34
Nuevas
3
Aumentadas
5
Reducidas
1
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
8.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
9.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 5.21 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.43 M |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 402 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 947 k |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+USD 217 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.28% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 8.73% |
| 3 | Atención médica | 5.8% |
| 4 | Finanzas | 5.7% |
| 5 | Energía | 1.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 331 M | 53.26% |
2,106,020
+34,146
| +2% | +USD 5.21 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 117 M | 18.9% |
157,095
+1,614
| +1% | +USD 1.17 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
3
Campbell Soup
CPB
USD 5926 M
| USD 43.5 M | 7.01% |
1,954,276
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 25.4 M | 4.09% |
100,852
-4,400
| -4% | -USD 947 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 16.5 M | 2.65% |
22
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 15 M | 2.42% |
181,904
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 10.9 M | 1.76% |
153,087
+5,770
| +4% | +USD 402 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
8
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 10.6 M | 1.71% |
116,669
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 9.7 M | 1.56% |
61,715
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 8.52 M | 1.37% |
62,299
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 5.57 M | 0.9% |
30,814
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 3.4 M | 0.55% |
9,108
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.89 M | 0.47% |
5,774
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 2.69 M | 0.43% |
2,290
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.46 M | 0.4% |
3,290
+35
| +1% | +USD 25.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 2.22 M | 0.36% |
30,814
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
17
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 1.78 M | 0.29% |
+9,344
| Nuevas | +USD 1.33 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.48 M | 0.24% |
+2,149
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.6 mil M
| USD 1.38 M | 0.22% |
2,400
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 1.23 M | 0.2% |
21,323
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 904 k | 0.15% |
36,840
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 868 k | 0.14% |
10,682
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 850 k | 0.14% |
5,129
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Universal Corp
UVV
USD 1013 M
| USD 778 k | 0.13% |
14,907
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 759 k | 0.12% |
13,326
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
CRB
Revisión del portafolio de Brandywine Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Brandywine Trust mantenía 34 posiciones por un valor de USD 621 M, un aumento de 12% frente a los USD 552 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 95% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Brandywine Trust muestra 3 nuevos, Aumentaron 5, 1 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard S&P 500 ETF: 2,149 acciones con un valor de USD 1.48 M. La mayor venta fue AbbVie, por un valor estimado de USD 947 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Atención médica.
- La mayor compra de Brandywine Trust en T2 2026 fue Vanguard S&P 500 ETF: 2,149 acciones por un valor de USD 1.48 M.
- Brandywine Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total World Stock ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.21 M.
- La mayor reducción de Brandywine Trust durante T2 2026 fue en AbbVie, con un recorte estimado de USD 947 k.
- Brandywine Trust cerró por completo su posición en GE HealthCare en T2 2026, con una venta estimada de USD 217 k.
- Las diez principales posiciones de Brandywine Trust representan 95% de su cartera de USD 621 M en T2 2026.
- Brandywine Trust abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Brandywine Trust aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 621 M.
Según el Informe 13F de Brandywine Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.