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Personal CFO Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 692 M
Rotación
24.58%
Rendimiento estimado a 1 año
32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+32%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 20 M
(-2.8%)
Flujo de capital
-USD 81 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.3%
Posición
598
Nuevas
78
Aumentadas
237
Reducidas
209
Cerradas
69
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 9.44 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.74 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.7 M |
| 5 |
Chubb
CB
|
+USD 2.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+USD 27.4 M |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
|
+USD 16.1 M |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 14.2 M |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
|
+USD 12.5 M |
| 5 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February
KFEB
|
+USD 8.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.28% |
| 2 | Finanzas | 19.05% |
| 3 | Varios | 14.98% |
| 4 | Industriales | 9.27% |
| 5 | Atención médica | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 68.5 M | 9.9% |
200,378
+8,196
| +4% | +USD 2.67 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 42.6 M | 6.15% |
147,071
+9,454
| +7% | +USD 2.7 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 20.1 M | 2.91% |
56,356
+18,848
| +50% | +USD 6.74 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
4
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
| USD 19.3 M | 2.79% |
563,980
+13,702
| +2% | +USD 466 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 18.9 M | 2.73% |
94,496
+5,632
| +6% | +USD 1.16 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 15.2 M | 2.2% |
63,968
+5,167
| +9% | +USD 1.3 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 14.3 M | 2.07% |
137,598
+130,536
| +1,848% | +USD 13.4 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 13.5 M | 1.96% |
36,298
+1,676
| +5% | +USD 678 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 13 M | 1.88% |
36,890
-20,272
| -35% | -USD 7.3 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
10
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
USD 264 M
| USD 11.8 M | 1.71% |
466,553
+22,001
| +5% | +USD 561 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
ITT
ITT
USD 17.7 mil M
| USD 11.8 M | 1.7% |
59,338
-41
| -0.1% | -USD 8.29 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 9.7 M | 1.41% |
+78,298
| Nuevas | +USD 9.44 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 8.66 M | 1.25% |
18,102
+995
| +6% | +USD 404 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 8.08 M | 1.17% |
163,109
+5,803
| +4% | +USD 284 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 6.88 M | 0.99% |
55,301
+526
| +1% | +USD 63.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6.73 M | 0.97% |
8,989
-174
| -2% | -USD 126 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 6.45 M | 0.93% |
17,087
-540
| -3% | -USD 217 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
18
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 5.43 M | 0.78% |
12,910
+696
| +6% | +USD 277 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 5.39 M | 0.78% |
10,769
+189
| +2% | +USD 90.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 4.92 M | 0.71% |
5,097
-333
| -6% | -USD 254 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 4.85 M | 0.7% |
4,041
-439
| -10% | -USD 449 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.81 M | 0.69% |
8,533
+1,141
| +15% | +USD 698 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
23
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 4.41 M | 0.64% |
8,498
+189
| +2% | +USD 95.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 4.18 M | 0.6% |
11,346
-1,218
| -10% | -USD 505 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 4.03 M | 0.58% |
24,314
+52
| +0.2% | +USD 9.7 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
Fondos similares
CT
Revisión del portafolio de Personal CFO Solutions en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Personal CFO Solutions mantenía 598 posiciones valuadas en USD 692 M, un 2.8% menos que los USD 712 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Personal CFO Solutions registró retiros netos por USD 81 M en T2 2026, cerró 69 posiciones y redujo 209 tenencias. Su salida más destacada fue Innovator US Equity Power Buffer ETF January, una posición estimada en USD 27.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, Personal CFO Solutions abrió una nueva posición en iShares Russell 1000 Growth ETF por valor de USD 9.7 M.
- La mayor compra de Personal CFO Solutions en T2 2026 fue iShares Russell 1000 Growth ETF: 78,298 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Personal CFO Solutions fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.4 M.
- La mayor reducción de Personal CFO Solutions durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 7.3 M.
- Personal CFO Solutions cerró por completo su posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF January en T2 2026, con una venta estimada de USD 27.4 M.
- Las diez principales posiciones de Personal CFO Solutions representan 34% de su cartera de USD 692 M en T2 2026.
- Personal CFO Solutions abrió 78 posiciones nuevas y cerró 69 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Personal CFO Solutions cayó 2.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 692 M.
Según el Informe 13F de Personal CFO Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.