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Personal CFO Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 692 M
Rotación
24.58%
Rendimiento estimado a 1 año
32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+32%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 20 M
(-2.8%)
Flujo de capital
-USD 81 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.3%
Posición
598
Nuevas
78
Aumentadas
237
Reducidas
209
Cerradas
69
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 9.44 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.74 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.7 M |
| 5 |
Chubb
CB
|
+USD 2.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+USD 27.4 M |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
|
+USD 16.1 M |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 14.2 M |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
|
+USD 12.5 M |
| 5 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February
KFEB
|
+USD 8.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.28% |
| 2 | Finanzas | 19.05% |
| 3 | Varios | 14.98% |
| 4 | Industriales | 9.27% |
| 5 | Salud | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 3.93 M | 0.57% |
18,176
-33
| -0.2% | -USD 7.34 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
27
Visa
V
USD 762 mil M
| USD 3.81 M | 0.55% |
11,091
-1,245
| -10% | -USD 400 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
USD 647 mil M
| USD 3.79 M | 0.55% |
14,929
+1,559
| +12% | +USD 363 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
29
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.6 mil M
| USD 3.71 M | 0.54% |
46,446
+4,257
| +10% | +USD 341 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
30
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 3.54 M | 0.51% |
10,480
-142
| -1% | -USD 45.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
31
ASML
ASML
USD 616 mil M
| USD 3.33 M | 0.48% |
1,672
-39
| -2% | -USD 62.1 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
USD 891 mil M
| USD 3.27 M | 0.47% |
9,982
+131
| +1% | +USD 40.7 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
33
Merck
MRK
USD 355 mil M
| USD 3.17 M | 0.46% |
24,511
+607
| +3% | +USD 71 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
34
Intel
INTC
USD 465 mil M
| USD 3.01 M | 0.44% |
21,586
+2,973
| +16% | +USD 301 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
35
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 2.97 M | 0.43% |
5,791
-1,041
| -15% | -USD 519 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
36
RTX Corp
RTX
USD 263 mil M
| USD 2.95 M | 0.43% |
15,525
-306
| -2% | -USD 56.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
37
Advanced Micro Devices
AMD
USD 849 mil M
| USD 2.91 M | 0.42% |
5,011
+784
| +19% | +USD 321 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
38
Verizon
VZ
USD 182 mil M
| USD 2.88 M | 0.42% |
68,080
+1,065
| +2% | +USD 50 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
39
Lam Research
LRCX
USD 297 mil M
| USD 2.87 M | 0.42% |
6,623
-590
| -8% | -USD 179 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
Micron Technology
MU
USD 1.01 B
| USD 2.86 M | 0.41% |
2,480
+392
| +19% | +USD 294 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
41
Philip Morris
PM
USD 316 mil M
| USD 2.83 M | 0.41% |
15,533
+362
| +2% | +USD 62.8 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
42
Applied Materials
AMAT
USD 304 mil M
| USD 2.82 M | 0.41% |
3,903
+99
| +3% | +USD 45.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
43
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 2.62 M | 0.38% |
35,907
-198
| -0.5% | -USD 13.8 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
44
GE Aerospace
GE
USD 300 mil M
| USD 2.58 M | 0.37% |
6,915
-414
| -6% | -USD 130 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
45
UnitedHealth
UNH
USD 376 mil M
| USD 2.47 M | 0.36% |
5,943
+363
| +7% | +USD 135 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
46
Goldman Sachs
GS
USD 261 mil M
| USD 2.45 M | 0.35% |
2,425
+30
| +1% | +USD 29.2 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
47
Oracle
ORCL
USD 384 mil M
| USD 2.43 M | 0.35% |
16,549
-947
| -5% | -USD 172 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
48
CBRE Group
CBRE
USD 35.5 mil M
| USD 2.28 M | 0.33% |
16,925
+105
| +0.6% | +USD 14.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
49
Bank of America
BAC
USD 353 mil M
| USD 2.28 M | 0.33% |
39,972
+2,946
| +8% | +USD 157 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
50
GE Vernova
GEV
USD 223 mil M
| USD 2.22 M | 0.32% |
1,889
+418
| +28% | +USD 427 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CT
Revisión del portafolio de Personal CFO Solutions en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Personal CFO Solutions mantenía 598 posiciones valuadas en USD 692 M, un 2.8% menos que los USD 712 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Personal CFO Solutions registró retiros netos por USD 81 M en T2 2026, cerró 69 posiciones y redujo 209 tenencias. Su salida más destacada fue Innovator US Equity Power Buffer ETF January, una posición estimada en USD 27.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, Personal CFO Solutions abrió una nueva posición en iShares Russell 1000 Growth ETF por valor de USD 9.7 M.
- La mayor compra de Personal CFO Solutions en T2 2026 fue iShares Russell 1000 Growth ETF: 78,298 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Personal CFO Solutions fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.4 M.
- La mayor reducción de Personal CFO Solutions durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 7.3 M.
- Personal CFO Solutions cerró por completo su posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF January en T2 2026, con una venta estimada de USD 27.4 M.
- Las diez principales posiciones de Personal CFO Solutions representan 34% de su cartera de USD 692 M en T2 2026.
- Personal CFO Solutions abrió 78 posiciones nuevas y cerró 69 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Personal CFO Solutions cayó 2.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 692 M.
Según el Informe 13F de Personal CFO Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.