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Personal CFO Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 692 mi
Giro
24,58%
Retorno est. (1 ano)
32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,15%
Retorno est. (1 ano)
+32%
Retorno est. (3 anos)
+91,45%
Retorno est. (5 anos)
+100,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 692 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 20 mi
(-2,8%)
Fluxo de capital
-US$ 81 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,3%
Posição
598
Nova
78
Aumentada
237
Reduzida
209
Encerrada
69
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 9,44 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 6,74 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,7 mi |
| 5 |
Chubb
CB
|
+US$ 2,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+US$ 27,4 mi |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
|
+US$ 16,1 mi |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 14,2 mi |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
|
+US$ 12,5 mi |
| 5 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February
KFEB
|
+US$ 8,47 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,28% |
| 2 | Financeiro | 19,05% |
| 3 | Diversos | 14,98% |
| 4 | Bens industriais | 9,27% |
| 5 | Saúde | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 3,93 mi | 0,57% |
18.176
-33
| -0,2% | -US$ 7,34 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
27
Visa
V
US$ 757 bi
| US$ 3,81 mi | 0,55% |
11.091
-1.245
| -10% | -US$ 400 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 638 bi
| US$ 3,79 mi | 0,55% |
14.929
+1.559
| +12% | +US$ 363 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
29
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,6 bi
| US$ 3,71 mi | 0,54% |
46.446
+4.257
| +10% | +US$ 341 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
30
American Express
AXP
US$ 211 bi
| US$ 3,54 mi | 0,51% |
10.480
-142
| -1% | -US$ 45,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
31
ASML
ASML
US$ 617 bi
| US$ 3,33 mi | 0,48% |
1.672
-39
| -2% | -US$ 62,1 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
US$ 889 bi
| US$ 3,27 mi | 0,47% |
9.982
+131
| +1% | +US$ 40,7 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
33
Merck
MRK
US$ 348 bi
| US$ 3,17 mi | 0,46% |
24.511
+607
| +3% | +US$ 71 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
34
Intel
INTC
US$ 484 bi
| US$ 3,01 mi | 0,44% |
21.586
+2.973
| +16% | +US$ 301 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
35
Mastercard
MA
US$ 537 bi
| US$ 2,97 mi | 0,43% |
5.791
-1.041
| -15% | -US$ 519 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
36
RTX Corp
RTX
US$ 266 bi
| US$ 2,95 mi | 0,43% |
15.525
-306
| -2% | -US$ 56,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
37
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 866 bi
| US$ 2,91 mi | 0,42% |
5.011
+784
| +19% | +US$ 321 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
38
Verizon
VZ
US$ 180 bi
| US$ 2,88 mi | 0,42% |
68.080
+1.065
| +2% | +US$ 50 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
39
Lam Research
LRCX
US$ 300 bi
| US$ 2,87 mi | 0,42% |
6.623
-590
| -8% | -US$ 179 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
Micron Technology
MU
US$ 1,03 tri
| US$ 2,86 mi | 0,41% |
2.480
+392
| +19% | +US$ 294 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
41
Philip Morris
PM
US$ 315 bi
| US$ 2,83 mi | 0,41% |
15.533
+362
| +2% | +US$ 62,8 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
42
Applied Materials
AMAT
US$ 311 bi
| US$ 2,82 mi | 0,41% |
3.903
+99
| +3% | +US$ 45,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
43
Altria Group
MO
US$ 123 bi
| US$ 2,62 mi | 0,38% |
35.907
-198
| -0,5% | -US$ 13,8 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
44
GE Aerospace
GE
US$ 298 bi
| US$ 2,58 mi | 0,37% |
6.915
-414
| -6% | -US$ 130 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
45
UnitedHealth
UNH
US$ 368 bi
| US$ 2,47 mi | 0,36% |
5.943
+363
| +7% | +US$ 135 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
46
Goldman Sachs
GS
US$ 261 bi
| US$ 2,45 mi | 0,35% |
2.425
+30
| +1% | +US$ 29,2 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
47
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 2,43 mi | 0,35% |
16.549
-947
| -5% | -US$ 172 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
48
CBRE Group
CBRE
US$ 35,3 bi
| US$ 2,28 mi | 0,33% |
16.925
+105
| +0,6% | +US$ 14,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
49
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 2,28 mi | 0,33% |
39.972
+2.946
| +8% | +US$ 157 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
50
GE Vernova
GEV
US$ 228 bi
| US$ 2,22 mi | 0,32% |
1.889
+418
| +28% | +US$ 427 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CT
Revisão da carteira de Personal CFO Solutions no T2 2026
No T2 2026, Personal CFO Solutions detinha 598 posições no valor de US$ 692 mi, uma queda de 2,8% em relação a US$ 712 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Personal CFO Solutions fez uma retirada líquida de US$ 81 mi em T2 2026, encerrando 69 posições e reduzindo 209 participações. Sua saída mais significativa foi Innovator US Equity Power Buffer ETF January, uma posição estimada em US$ 27,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, Personal CFO Solutions abriu uma nova posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no valor de US$ 9,7 mi.
- A maior compra de Personal CFO Solutions no T2 2026 foi iShares Russell 1000 Growth ETF: 78.298 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Personal CFO Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 13,4 mi.
- A maior redução de Personal CFO Solutions em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 7,3 mi.
- Personal CFO Solutions encerrou totalmente sua posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF January no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 27,4 mi.
- As dez maiores posições de Personal CFO Solutions representam 34% de sua carteira de US$ 692 mi no T2 2026.
- Personal CFO Solutions abriu 78 novas posições e encerrou 69 em T2 2026.
- O valor da carteira de Personal CFO Solutions caiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 692 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Personal CFO Solutions referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.