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Personal CFO Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 634 mi
Giro
21%
Retorno est. (1 ano)
24,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,26%
Retorno est. (1 ano)
+24,15%
Retorno est. (3 anos)
+98,87%
Retorno est. (5 anos)
+107,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 634 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 58 mi
(-8,4%)
Fluxo de capital
-US$ 60,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,44%
Posição
562
Nova
33
Aumentada
91
Reduzida
350
Encerrada
85
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$ 23,2 mi |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+US$ 20,1 mi |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 6,11 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 4,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 16,5 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$ 7,96 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 7,24 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 5,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,12% |
| 2 | Financeiro | 21,41% |
| 3 | Diversos | 15,73% |
| 4 | Bens industriais | 8,06% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AbbVie
ABBV
US$ 518 bi
| US$ 1,9 mi | 0,3% |
7.263
-217
| -3% | -US$ 55,6 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
52
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 1,9 mi | 0,3% |
34.869
-5.103
| -13% | -US$ 311 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
53
Novartis
NVS
US$ 309 bi
| US$ 1,9 mi | 0,3% |
13.297
-603
| -4% | -US$ 91,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
54
Valero Energy
VLO
US$ 99,5 bi
| US$ 1,88 mi | 0,3% |
4.863
-866
| -15% | -US$ 292 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
55
Coca-Cola
KO
US$ 413 bi
| US$ 1,85 mi | 0,29% |
21.367
-5.492
| -20% | -US$ 476 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
56
Oracle
ORCL
US$ 373 bi
| US$ 1,8 mi | 0,28% |
13.103
-3.446
| -21% | -US$ 486 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
57
ServiceNow
NOW
US$ 107 bi
| US$ 1,78 mi | 0,28% |
13.296
-5.108
| -28% | -US$ 628 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
58
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
| US$ 1,76 mi | 0,28% |
3.450
-453
| -12% | -US$ 230 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
59
Energy Transfer Partners
ET
US$ 65,7 bi
| US$ 1,76 mi | 0,28% |
89.129
+198
| +0,2% | +US$ 4,08 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
60
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 1,73 mi | 0,27% |
19.178
+2.685
| +16% | +US$ 235 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
61
Accenture
ACN
US$ 150 bi
| US$ 1,68 mi | 0,26% |
9.156
-1.239
| -12% | -US$ 209 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
62
Cisco
CSCO
US$ 389 bi
| US$ 1,65 mi | 0,26% |
15.338
-2.427
| -14% | -US$ 273 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
63
Intel
INTC
US$ 316 bi
| US$ 1,64 mi | 0,26% |
13.653
-7.933
| -37% | -US$ 809 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
64
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,3 bi
| US$ 1,64 mi | 0,26% |
41.031
-124.872
| -75% | -US$ 5,1 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
Yum! Brands
YUM
US$ 43,2 bi
| US$ 1,63 mi | 0,26% |
11.981
-109
| -0,9% | -US$ 16,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
66
Netflix
NFLX
US$ 263 bi
| US$ 1,63 mi | 0,26% |
23.405
-3.211
| -12% | -US$ 241 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
67
W.R. Berkley
WRB
US$ 28,2 bi
| US$ 1,62 mi | 0,26% |
24.023
+167
| +0,7% | +US$ 11,8 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
68
IBM
IBM
US$ 233 bi
| US$ 1,58 mi | 0,25% |
7.191
-136
| -2% | -US$ 32,3 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
69
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 1,55 mi | 0,24% |
11.979
-2.048
| -15% | -US$ 276 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
70
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 1,48 mi | 0,23% |
51.954
-14.581
| -22% | -US$ 388 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
71
Carrier Global
CARR
US$ 43,6 bi
| US$ 1,47 mi | 0,23% |
26.862
+1.950
| +8% | +US$ 121 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
72
NetApp
NTAP
US$ 34,6 bi
| US$ 1,46 mi | 0,23% |
6.938
-1.350
| -16% | -US$ 249 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
73
CrowdStrike
CRWD
US$ 234 bi
| US$ 1,3 mi | 0,21% |
4.910
-1.590
| -24% | -US$ 338 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
74
GE Aerospace
GE
US$ 348 bi
| US$ 1,27 mi | 0,2% |
4.067
-2.848
| -41% | -US$ 987 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
75
British American Tobacco
BTI
US$ 129 bi
| US$ 1,26 mi | 0,2% |
23.212
+4.549
| +24% | +US$ 264 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DCM
Revisão da carteira de Personal CFO Solutions no T3 2026
No T3 2026, Personal CFO Solutions detinha 562 posições no valor de US$ 634 mi, uma queda de 8,4% em relação a US$ 692 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Personal CFO Solutions fez uma retirada líquida de US$ 60,1 mi em T3 2026, encerrando 85 posições e reduzindo 350 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,59 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 22% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, Personal CFO Solutions abriu uma nova posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF September no valor de US$ 23,3 mi.
- A maior compra de Personal CFO Solutions no T3 2026 foi Innovator US Equity Power Buffer ETF September: 497.588 ações no valor de US$ 23,3 mi.
- Personal CFO Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,11 mi.
- A maior redução de Personal CFO Solutions em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 16,5 mi.
- Personal CFO Solutions encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,59 mi.
- As dez maiores posições de Personal CFO Solutions representam 37% de sua carteira de US$ 634 mi no T3 2026.
- Personal CFO Solutions abriu 33 novas posições e encerrou 85 em T3 2026.
- O valor da carteira de Personal CFO Solutions caiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 634 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Personal CFO Solutions referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.