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Personal CFO Solutions Portfolio-Positionen
AUM
692 Mio. $
Umschlag
24,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
692 Mio. $
AUM-Wachstum
-20 Mio. $
(-2,8 %)
Kapitalfluss
-81 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,3 %
Position
598
Neu
78
Aufgestockt
237
Reduziert
209
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+9,44 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,74 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,7 Mio. $ |
| 5 |
Chubb
CB
|
+2,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
|
+16,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+14,2 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
|
+12,5 Mio. $ |
| 5 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February
KFEB
|
+8,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 19,05 % |
| 3 | Sonstiges | 14,98 % |
| 4 | Industrie | 9,27 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
26.859
+1.357
| +5 % | +107.172 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
52
Novartis
NVS
287 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,31 % |
13.900
+2.069
| +17 % | +310.168 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
53
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,31 % |
6.121
+10
| +0,2 % | +3.425 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
54
Sea Limited
SE
45,7 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,31 % |
22.352
+2.510
| +13 % | +220.657 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
55
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,3 % |
11.123
+606
| +6 % | +113.981 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
56
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,3 % |
17.765
-1.890
| -10 % | -197.655 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
57
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,3 % |
39.007
+330
| +0,9 % | +18.868 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
58
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,3 % |
7.327
-47
| -0,6 % | -11.842 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
59
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,29 % |
2.662
-25
| -0,9 % | -19.821 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
60
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,28 % |
7.719
-1.814
| -19 % | -330.034 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
61
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,28 % |
14.027
+58
| +0,4 % | +7.550 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
62
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,28 % |
12.090
+2.531
| +26 % | +391.990 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
63
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
26.616
-815
| -3 % | -71.775 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
64
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,27 % |
7.480
+1.626
| +28 % | +349.827 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
65
Carrier Global
CARR
46,4 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,26 % |
24.912
+241
| +1 % | +15.751 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
66
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,26 % |
18.404
-3.176
| -15 % | -314.453 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
67
Western Digital
WDC
129 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
2.812
-2.045
| -42 % | -994.343 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
68
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,26 % |
15.806
-45
| -0,3 % | -5.586 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
69
AT&T
T
141 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,26 % |
85.277
-499
| -0,6 % | -12.385 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
70
Energy Transfer Partners
ET
70,4 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
88.931
+9.013
| +11 % | +174.537 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
71
W.R. Berkley
WRB
27,2 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
23.856
+54
| +0,2 % | +3.618 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
72
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
66.535
-1.698
| -2 % | -44.417 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
73
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,23 % |
16.531
+1.612
| +11 % | +155.276 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
74
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,22 % |
5.905
-141
| -2 % | -34.616 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
75
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
7.157
+216
| +3 % | +42.773 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CT
Portfolio-Rückblick von Personal CFO Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Personal CFO Solutions 598 Positionen im Wert von 692 Mio. $, ein Rückgang um 2,8 % gegenüber 712 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Personal CFO Solutions zog im Q2 2026 netto 81 Mio. $ ab, schloss 69 Positionen und reduzierte 209 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Innovator US Equity Power Buffer ETF January – eine Position im geschätzten Wert von 27,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Personal CFO Solutions eine neue Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Wert von 9,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Personal CFO Solutions im Q2 2026 war iShares Russell 1000 Growth ETF: 78.298 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Personal CFO Solutions im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 7,3 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF January im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Personal CFO Solutions machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 692 Mio. $ aus.
- Personal CFO Solutions eröffnete 78 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Personal CFO Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 692 Mio. $.
Auf Grundlage der von Personal CFO Solutions für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .