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Personal CFO Solutions Portfolio-Positionen
AUM
692 Mio. $
Umschlag
24,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
692 Mio. $
AUM-Wachstum
-20 Mio. $
(-2,8 %)
Kapitalfluss
-81 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,3 %
Position
598
Neu
78
Aufgestockt
237
Reduziert
209
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+9,44 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,74 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,7 Mio. $ |
| 5 |
Chubb
CB
|
+2,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
|
+16,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+14,2 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
|
+12,5 Mio. $ |
| 5 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February
KFEB
|
+8,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 19,05 % |
| 3 | Sonstiges | 14,98 % |
| 4 | Industrie | 9,27 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,22 % |
5.729
-93
| -2 % | -22.898 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
77
Costco
COST
445 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,21 % |
1.574
+27
| +2 % | +26.902 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
78
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,21 % |
16.493
+1.025
| +7 % | +86.246 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
79
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,2 % |
20.559
-472
| -2 % | -30.690 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
80
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,2 % |
11.898
+44
| +0,4 % | +6.002 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
81
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,2 % |
7.436
-2.173
| -23 % | -406.351 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
82
Corteva
CTVA
8,31 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,2 % |
15.949
+246
| +2 % | +19.753 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
83
KLA
KLAC
190 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,19 % |
4.467
-393
| -8 % | -78.016 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
84
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,19 % |
13.859
+25
| +0,2 % | +2.354 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
85
Aon
AON
64,4 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,19 % |
3.993
-2.338
| -37 % | -754.235 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
86
RB Global
RBA
15,6 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,19 % |
11.288
+96
| +0,9 % | +10.099 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
87
Cardinal Health
CAH
57,8 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,19 % |
5.517
-98
| -2 % | -20.365 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
88
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
3.695
+58
| +2 % | +18.869 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
89
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
5.728
+737
| +15 % | +155.810 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
90
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,19 % |
10.395
+153
| +1 % | +26.562 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
91
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,19 % |
8.529
-129
| -1 % | -20.396 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
92
Canadian Pacific Kansas City
CP
78,7 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,19 % |
14.833
-837
| -5 % | -71.715 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
93
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,19 % |
6.407
-75
| -1 % | -14.347 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
94
NetApp
NTAP
42,3 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,19 % |
8.288
-678
| -8 % | -88.625 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
95
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,18 % |
8.724
+52
| +0,6 % | +7.569 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
96
Amphenol
APH
183 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,18 % |
14.468
+848
| +6 % | +61.127 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
97
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,18 % |
15.838
-1.851
| -10 % | -149.321 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
98
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,18 % |
6.500
-728
| -10 % | -103.428 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
99
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,17 % |
8.658
+4.332
| +100 % | +570.673 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
100
Loews
L
22,9 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,17 % |
+10.419
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CT
Portfolio-Rückblick von Personal CFO Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Personal CFO Solutions 598 Positionen im Wert von 692 Mio. $, ein Rückgang um 2,8 % gegenüber 712 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Personal CFO Solutions zog im Q2 2026 netto 81 Mio. $ ab, schloss 69 Positionen und reduzierte 209 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Innovator US Equity Power Buffer ETF January – eine Position im geschätzten Wert von 27,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Personal CFO Solutions eine neue Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Wert von 9,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Personal CFO Solutions im Q2 2026 war iShares Russell 1000 Growth ETF: 78.298 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Personal CFO Solutions im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 7,3 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF January im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Personal CFO Solutions machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 692 Mio. $ aus.
- Personal CFO Solutions eröffnete 78 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Personal CFO Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 692 Mio. $.
Auf Grundlage der von Personal CFO Solutions für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .