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Personal CFO Solutions Portfolio-Positionen
AUM
692 Mio. $
Umschlag
24,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
692 Mio. $
AUM-Wachstum
-20 Mio. $
(-2,8 %)
Kapitalfluss
-81 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,3 %
Position
598
Neu
78
Aufgestockt
237
Reduziert
209
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+9,44 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,74 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,7 Mio. $ |
| 5 |
Chubb
CB
|
+2,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
|
+16,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+14,2 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
|
+12,5 Mio. $ |
| 5 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February
KFEB
|
+8,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 19,05 % |
| 3 | Sonstiges | 14,98 % |
| 4 | Industrie | 9,27 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,57 % |
18.176
-33
| -0,2 % | -7.342 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
27
Visa
V
770 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,55 % |
11.091
-1.245
| -10 % | -399.701 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
636 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,55 % |
14.929
+1.559
| +12 % | +363.339 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
29
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,54 % |
46.446
+4.257
| +10 % | +340.525 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
30
American Express
AXP
218 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,51 % |
10.480
-142
| -1 % | -45.465 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
31
ASML
ASML
615 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,48 % |
1.672
-39
| -2 % | -62.077 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
884 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,47 % |
9.982
+131
| +1 % | +40.682 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
33
Merck
MRK
377 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,46 % |
24.511
+607
| +3 % | +71.048 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
34
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,44 % |
21.586
+2.973
| +16 % | +300.644 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
35
Mastercard
MA
549 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,43 % |
5.791
-1.041
| -15 % | -519.063 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
36
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,43 % |
15.525
-306
| -2 % | -56.119 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
37
Advanced Micro Devices
AMD
838 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,42 % |
5.011
+784
| +19 % | +321.432 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
38
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,42 % |
68.080
+1.065
| +2 % | +49.961 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
39
Lam Research
LRCX
294 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,42 % |
6.623
-590
| -8 % | -179.101 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
40
Micron Technology
MU
990 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,41 % |
2.480
+392
| +19 % | +293.957 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
41
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,41 % |
15.533
+362
| +2 % | +62.782 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
42
Applied Materials
AMAT
303 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,41 % |
3.903
+99
| +3 % | +45.677 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
43
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,38 % |
35.907
-198
| -0,5 % | -13.820 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
44
GE Aerospace
GE
301 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,37 % |
6.915
-414
| -6 % | -129.616 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
45
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,36 % |
5.943
+363
| +7 % | +134.546 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
46
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,35 % |
2.425
+30
| +1 % | +29.248 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
47
Oracle
ORCL
383 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,35 % |
16.549
-947
| -5 % | -171.627 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
48
CBRE Group
CBRE
37,9 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,33 % |
16.925
+105
| +0,6 % | +14.466 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
49
Bank of America
BAC
353 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,33 % |
39.972
+2.946
| +8 % | +156.679 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
50
GE Vernova
GEV
222 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,32 % |
1.889
+418
| +28 % | +426.639 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CT
Portfolio-Rückblick von Personal CFO Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Personal CFO Solutions 598 Positionen im Wert von 692 Mio. $, ein Rückgang um 2,8 % gegenüber 712 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Personal CFO Solutions zog im Q2 2026 netto 81 Mio. $ ab, schloss 69 Positionen und reduzierte 209 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Innovator US Equity Power Buffer ETF January – eine Position im geschätzten Wert von 27,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Personal CFO Solutions eine neue Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Wert von 9,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Personal CFO Solutions im Q2 2026 war iShares Russell 1000 Growth ETF: 78.298 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Personal CFO Solutions im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 7,3 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF January im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Personal CFO Solutions machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 692 Mio. $ aus.
- Personal CFO Solutions eröffnete 78 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Personal CFO Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 692 Mio. $.
Auf Grundlage der von Personal CFO Solutions für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .