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Personal CFO Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.92億
売買回転率
24.58%
推定1年リターン
32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.15%
1年予想リターン
+32%
3年間の予想リターン
+91.45%
5年予想リターン
+100.67%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.92億
運用資産残高の伸び率
-$2001万
(-2.8%)
資金フロー
-$8103万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-11.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.3%
保有額
598
新規
78
買い増し
237
減少
209
解消
69
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1343万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$944万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$674万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$270万 |
| 5 |
Chubb
CB
|
+$267万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.28% |
| 2 | 金融 | 19.05% |
| 3 | その他 | 14.98% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.27% |
| 5 | ヘルスケア | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Boeing
BA
$1454億
| $393万 | 0.57% |
18,176
-33
| -0.2% | -$7,342 |
2019 Q4
26四半期
|
|
27
Visa
V
$7517億
| $381万 | 0.55% |
11,091
-1,245
| -10% | -$40万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
$6434億
| $379万 | 0.55% |
14,929
+1,559
| +12% | +$36.3万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
29
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$166億
| $371万 | 0.54% |
46,446
+4,257
| +10% | +$34.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
30
American Express
AXP
$2098億
| $354万 | 0.51% |
10,480
-142
| -1% | -$4.55万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
31
ASML
ASML
$6198億
| $333万 | 0.48% |
1,672
-39
| -2% | -$6.21万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
$8897億
| $327万 | 0.47% |
9,982
+131
| +1% | +$4.07万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
33
Merck
MRK
$3467億
| $317万 | 0.46% |
24,511
+607
| +3% | +$7.1万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
34
Intel
INTC
$4900億
| $301万 | 0.44% |
21,586
+2,973
| +16% | +$30.1万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
35
Mastercard
MA
$5324億
| $297万 | 0.43% |
5,791
-1,041
| -15% | -$51.9万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
36
RTX Corp
RTX
$2665億
| $295万 | 0.43% |
15,525
-306
| -2% | -$5.61万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
37
Advanced Micro Devices
AMD
$8973億
| $291万 | 0.42% |
5,011
+784
| +19% | +$32.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
38
Verizon
VZ
$1797億
| $288万 | 0.42% |
68,080
+1,065
| +2% | +$5万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
39
Lam Research
LRCX
$2985億
| $287万 | 0.42% |
6,623
-590
| -8% | -$17.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
40
Micron Technology
MU
$1.04兆
| $286万 | 0.41% |
2,480
+392
| +19% | +$29.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
41
Philip Morris
PM
$3159億
| $283万 | 0.41% |
15,533
+362
| +2% | +$6.28万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
42
Applied Materials
AMAT
$3077億
| $282万 | 0.41% |
3,903
+99
| +3% | +$4.57万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
43
Altria Group
MO
$1222億
| $262万 | 0.38% |
35,907
-198
| -0.5% | -$1.38万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
44
GE Aerospace
GE
$3025億
| $258万 | 0.37% |
6,915
-414
| -6% | -$13万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
45
UnitedHealth
UNH
$3687億
| $247万 | 0.36% |
5,943
+363
| +7% | +$13.5万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
46
Goldman Sachs
GS
$2645億
| $245万 | 0.35% |
2,425
+30
| +1% | +$2.92万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
47
Oracle
ORCL
$3951億
| $243万 | 0.35% |
16,549
-947
| -5% | -$17.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
48
CBRE Group
CBRE
$351億
| $228万 | 0.33% |
16,925
+105
| +0.6% | +$1.45万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
49
Bank of America
BAC
$3498億
| $228万 | 0.33% |
39,972
+2,946
| +8% | +$15.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
50
GE Vernova
GEV
$2333億
| $222万 | 0.32% |
1,889
+418
| +28% | +$42.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
CT
Personal CFO Solutionsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Personal CFO Solutionsは$6.92億相当のポジションを598件保有しており、前四半期の$7.12億から2.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Personal CFO Solutionsは2026年第2四半期に純額で$8103万を引き出し、69銘柄のポジションを解消し、209銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInnovator US Equity Power Buffer ETF Januaryで、推定 $2738万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで金融、その他です。
相場の流れに反して、Personal CFO Solutionsは$972万相当のiShares Russell 1000 Growth ETFの新規ポジションを取りました。
- Personal CFO Solutionsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、株数は78,298株、評価額は$972万でした。
- Personal CFO Solutionsは2026年第2四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1343万でした。
- Personal CFO Solutionsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$730万相当を減らしました。
- Personal CFO Solutionsは2026年第2四半期にInnovator US Equity Power Buffer ETF Januaryの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2738万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Personal CFO Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.92億のポートフォリオの34%を占めています。
- Personal CFO Solutionsは2026年第2四半期に新たに78件のポジションを取り、69件のポジションを解消しました。
- Personal CFO Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%減少し、$6.92億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のPersonal CFO Solutionsの 13F報告書 に基づいています。