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Personal CFO Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.34億
売買回転率
21%
推定1年リターン
24.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.26%
1年予想リターン
+24.15%
3年間の予想リターン
+98.87%
5年予想リターン
+107.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.34億
運用資産残高の伸び率
-$5802万
(-8.4%)
資金フロー
-$6006万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.44%
保有額
562
新規
33
買い増し
91
減少
350
解消
85
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+$2318万 |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+$2008万 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$1692万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$611万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$408万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1646万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1368万 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+$796万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$724万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$510万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.12% |
| 2 | 金融 | 21.41% |
| 3 | その他 | 15.73% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.06% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Qualcomm
QCOM
$1857億
| $126万 | 0.2% |
6,824
-612
| -8% | -$10.6万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
77
Walmart Inc
WMT
$9961億
| $125万 | 0.2% |
12,022
-3,784
| -24% | -$41.5万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
78
Welltower
WELL
$1817億
| $125万 | 0.2% |
5,408
-320
| -6% | -$7.57万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
79
Centene
CNC
$347億
| $124万 | 0.2% |
20,028
+4,846
| +32% | +$31.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
80
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$495億
| $123万 | 0.19% |
31,183
-1,133
| -4% | -$4.05万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
81
TJX Companies
TJX
$1506億
| $122万 | 0.19% |
9,258
+729
| +9% | +$10.5万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
82
ConocoPhillips
COP
$1603億
| $122万 | 0.19% |
9,709
-1,065
| -10% | -$13.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
83
Western Digital
WDC
$1083億
| $121万 | 0.19% |
2,657
-155
| -6% | -$7.54万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
84
Costco
COST
$4724億
| $121万 | 0.19% |
1,324
-250
| -16% | -$23.3万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
85
Spotify
SPOT
$1246億
| $121万 | 0.19% |
2,473
+5
| +0.2% | +$2,545 |
2024 Q2
9四半期
|
|
86
GE Vernova
GEV
$2110億
| $120万 | 0.19% |
1,265
-624
| -33% | -$61.8万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
87
Medtronic
MDT
$1299億
| $119万 | 0.19% |
13,715
-2,123
| -13% | -$18.7万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
88
Amgen
AMGN
$2516億
| $119万 | 0.19% |
2,825
-394
| -12% | -$15.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
89
Canadian Pacific Kansas City
CP
$816億
| $118万 | 0.19% |
13,861
-972
| -7% | -$8.82万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
90
Morgan Stanley
MS
$2932億
| $118万 | 0.19% |
6,277
-880
| -12% | -$18.7万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
91
Dominion Energy
D
$601億
| $117万 | 0.18% |
19,298
-1,261
| -6% | -$8.47万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
92
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2661億
| $116万 | 0.18% |
1,720
-392
| -19% | -$23.3万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
93
SpaceX
SPCX
$1.94兆
| $115万 | 0.18% |
7,616
+4,255
| +127% | +$58.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
94
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$408億
| $115万 | 0.18% |
18,639
-20,368
| -52% | -$123万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
95
Charles Schwab
SCHW
$1606億
| $114万 | 0.18% |
11,703
-919
| -7% | -$9.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
96
Southern Company
SO
$1090億
| $113万 | 0.18% |
13,674
-185
| -1% | -$1.69万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
97
AstraZeneca
AZN
$2896億
| $113万 | 0.18% |
7,004
-4,119
| -37% | -$68.6万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
98
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$510億
| $111万 | 0.17% |
6,582
+607
| +10% | +$10.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
99
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
$2437億
| $110万 | 0.17% |
47,614
-4,865
| -9% | -$11万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
100
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1284億
| $110万 | 0.17% |
17,562
-1,835
| -9% | -$11.6万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
類似するファンド
DCM
Personal CFO Solutionsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Personal CFO Solutionsは$6.34億相当のポジションを562件保有しており、前四半期の$6.92億から8.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Personal CFO Solutionsは2026年第3四半期に純額で$6006万を引き出し、85銘柄のポジションを解消し、350銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFで、推定 $159万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の23%から低下しています。次いで金融、その他です。
相場の流れに反して、Personal CFO Solutionsは$2332万相当のInnovator US Equity Power Buffer ETF Septemberの新規ポジションを取りました。
- Personal CFO Solutionsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Septemberで、株数は497,588株、評価額は$2332万でした。
- Personal CFO Solutionsは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$611万でした。
- Personal CFO Solutionsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1646万相当を減らしました。
- Personal CFO Solutionsは2026年第3四半期にState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$159万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Personal CFO Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.34億のポートフォリオの37%を占めています。
- Personal CFO Solutionsは2026年第3四半期に新たに33件のポジションを取り、85件のポジションを解消しました。
- Personal CFO Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%減少し、$6.34億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のPersonal CFO Solutionsの 13F報告書 に基づいています。