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Personal CFO Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.34億
売買回転率
21%
推定1年リターン
24.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.26%
1年予想リターン
+24.15%
3年間の予想リターン
+98.87%
5年予想リターン
+107.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.34億
運用資産残高の伸び率
-$5802万
(-8.4%)
資金フロー
-$6006万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.44%
保有額
562
新規
33
買い増し
91
減少
350
解消
85
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+$2318万 |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+$2008万 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$1692万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$611万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$408万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1646万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1368万 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+$796万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$724万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$510万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.12% |
| 2 | 金融 | 21.41% |
| 3 | その他 | 15.73% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.06% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AbbVie
ABBV
$5186億
| $190万 | 0.3% |
7,263
-217
| -3% | -$5.56万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
52
Bank of America
BAC
$3491億
| $190万 | 0.3% |
34,869
-5,103
| -13% | -$31.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
53
Novartis
NVS
$3088億
| $190万 | 0.3% |
13,297
-603
| -4% | -$9.15万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
54
Valero Energy
VLO
$974億
| $188万 | 0.3% |
4,863
-866
| -15% | -$29.2万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
55
Coca-Cola
KO
$4167億
| $185万 | 0.29% |
21,367
-5,492
| -20% | -$47.6万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
56
Oracle
ORCL
$3668億
| $180万 | 0.28% |
13,103
-3,446
| -21% | -$48.6万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
57
ServiceNow
NOW
$1032億
| $178万 | 0.28% |
13,296
-5,108
| -28% | -$62.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
58
Applied Materials
AMAT
$2911億
| $176万 | 0.28% |
3,450
-453
| -12% | -$23万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
59
Energy Transfer Partners
ET
$665億
| $176万 | 0.28% |
89,129
+198
| +0.2% | +$4,084 |
2019 Q3
28四半期
|
|
60
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2170億
| $173万 | 0.27% |
19,178
+2,685
| +16% | +$23.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
61
Accenture
ACN
$1520億
| $168万 | 0.26% |
9,156
-1,239
| -12% | -$20.9万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
62
Cisco
CSCO
$3845億
| $165万 | 0.26% |
15,338
-2,427
| -14% | -$27.3万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
63
Intel
INTC
$3050億
| $164万 | 0.26% |
13,653
-7,933
| -37% | -$80.9万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
|
64
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$151億
| $164万 | 0.26% |
41,031
-124,872
| -75% | -$510万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
65
Yum! Brands
YUM
$432億
| $163万 | 0.26% |
11,981
-109
| -0.9% | -$1.63万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
66
Netflix
NFLX
$2584億
| $163万 | 0.26% |
23,405
-3,211
| -12% | -$24.1万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
67
W.R. Berkley
WRB
$285億
| $162万 | 0.26% |
24,023
+167
| +0.7% | +$1.18万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
68
IBM
IBM
$2307億
| $158万 | 0.25% |
7,191
-136
| -2% | -$3.23万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
69
Citigroup
C
$2014億
| $155万 | 0.24% |
11,979
-2,048
| -15% | -$27.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
70
Pfizer
PFE
$1665億
| $148万 | 0.23% |
51,954
-14,581
| -22% | -$38.8万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
71
Carrier Global
CARR
$431億
| $147万 | 0.23% |
26,862
+1,950
| +8% | +$12.1万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
72
NetApp
NTAP
$339億
| $146万 | 0.23% |
6,938
-1,350
| -16% | -$24.9万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
73
CrowdStrike
CRWD
$2287億
| $130万 | 0.21% |
4,910
-1,590
| -24% | -$33.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
74
GE Aerospace
GE
$3462億
| $127万 | 0.2% |
4,067
-2,848
| -41% | -$98.7万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
75
British American Tobacco
BTI
$1308億
| $126万 | 0.2% |
23,212
+4,549
| +24% | +$26.4万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
DCM
Personal CFO Solutionsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Personal CFO Solutionsは$6.34億相当のポジションを562件保有しており、前四半期の$6.92億から8.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Personal CFO Solutionsは2026年第3四半期に純額で$6006万を引き出し、85銘柄のポジションを解消し、350銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFで、推定 $159万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の23%から低下しています。次いで金融、その他です。
相場の流れに反して、Personal CFO Solutionsは$2332万相当のInnovator US Equity Power Buffer ETF Septemberの新規ポジションを取りました。
- Personal CFO Solutionsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Septemberで、株数は497,588株、評価額は$2332万でした。
- Personal CFO Solutionsは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$611万でした。
- Personal CFO Solutionsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1646万相当を減らしました。
- Personal CFO Solutionsは2026年第3四半期にState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$159万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Personal CFO Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.34億のポートフォリオの37%を占めています。
- Personal CFO Solutionsは2026年第3四半期に新たに33件のポジションを取り、85件のポジションを解消しました。
- Personal CFO Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%減少し、$6.34億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のPersonal CFO Solutionsの 13F報告書 に基づいています。