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Personal CFO Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 634 M
Rotación
21%
Rendimiento estimado a 1 año
24.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+107.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 634 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 58 M
(-8.4%)
Flujo de capital
-USD 60.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.44%
Posición
562
Nuevas
33
Aumentadas
91
Reducidas
350
Cerradas
85
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+USD 23.2 M |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+USD 20.1 M |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 6.11 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 4.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 16.5 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+USD 7.96 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 7.24 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 5.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.12% |
| 2 | Finanzas | 21.41% |
| 3 | Varios | 15.73% |
| 4 | Industriales | 8.06% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AbbVie
ABBV
USD 518 mil M
| USD 1.9 M | 0.3% |
7,263
-217
| -3% | -USD 55.6 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
52
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 1.9 M | 0.3% |
34,869
-5,103
| -13% | -USD 311 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
53
Novartis
NVS
USD 309 mil M
| USD 1.9 M | 0.3% |
13,297
-603
| -4% | -USD 91.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
54
Valero Energy
VLO
USD 99.5 mil M
| USD 1.88 M | 0.3% |
4,863
-866
| -15% | -USD 292 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
55
Coca-Cola
KO
USD 413 mil M
| USD 1.85 M | 0.29% |
21,367
-5,492
| -20% | -USD 476 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
56
Oracle
ORCL
USD 373 mil M
| USD 1.8 M | 0.28% |
13,103
-3,446
| -21% | -USD 486 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
57
ServiceNow
NOW
USD 107 mil M
| USD 1.78 M | 0.28% |
13,296
-5,108
| -28% | -USD 628 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
58
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 1.76 M | 0.28% |
3,450
-453
| -12% | -USD 230 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
59
Energy Transfer Partners
ET
USD 65.7 mil M
| USD 1.76 M | 0.28% |
89,129
+198
| +0.2% | +USD 4.08 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
60
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 1.73 M | 0.27% |
19,178
+2,685
| +16% | +USD 235 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
61
Accenture
ACN
USD 150 mil M
| USD 1.68 M | 0.26% |
9,156
-1,239
| -12% | -USD 209 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
62
Cisco
CSCO
USD 389 mil M
| USD 1.65 M | 0.26% |
15,338
-2,427
| -14% | -USD 273 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
63
Intel
INTC
USD 316 mil M
| USD 1.64 M | 0.26% |
13,653
-7,933
| -37% | -USD 809 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
64
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.3 mil M
| USD 1.64 M | 0.26% |
41,031
-124,872
| -75% | -USD 5.1 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
Yum! Brands
YUM
USD 43.2 mil M
| USD 1.63 M | 0.26% |
11,981
-109
| -0.9% | -USD 16.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
66
Netflix
NFLX
USD 263 mil M
| USD 1.63 M | 0.26% |
23,405
-3,211
| -12% | -USD 241 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
67
W.R. Berkley
WRB
USD 28.2 mil M
| USD 1.62 M | 0.26% |
24,023
+167
| +0.7% | +USD 11.8 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
68
IBM
IBM
USD 233 mil M
| USD 1.58 M | 0.25% |
7,191
-136
| -2% | -USD 32.3 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
69
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 1.55 M | 0.24% |
11,979
-2,048
| -15% | -USD 276 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
70
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 1.48 M | 0.23% |
51,954
-14,581
| -22% | -USD 388 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
71
Carrier Global
CARR
USD 43.6 mil M
| USD 1.47 M | 0.23% |
26,862
+1,950
| +8% | +USD 121 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
72
NetApp
NTAP
USD 34.6 mil M
| USD 1.46 M | 0.23% |
6,938
-1,350
| -16% | -USD 249 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
73
CrowdStrike
CRWD
USD 234 mil M
| USD 1.3 M | 0.21% |
4,910
-1,590
| -24% | -USD 338 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
74
GE Aerospace
GE
USD 348 mil M
| USD 1.27 M | 0.2% |
4,067
-2,848
| -41% | -USD 987 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
75
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
| USD 1.26 M | 0.2% |
23,212
+4,549
| +24% | +USD 264 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
DCM
Revisión del portafolio de Personal CFO Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Personal CFO Solutions mantenía 562 posiciones valuadas en USD 634 M, un 8.4% menos que los USD 692 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Personal CFO Solutions registró retiros netos por USD 60.1 M en T3 2026, cerró 85 posiciones y redujo 350 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, una posición estimada en USD 1.59 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 22% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, Personal CFO Solutions abrió una nueva posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF September por valor de USD 23.3 M.
- La mayor compra de Personal CFO Solutions en T3 2026 fue Innovator US Equity Power Buffer ETF September: 497,588 acciones por un valor de USD 23.3 M.
- Personal CFO Solutions fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.11 M.
- La mayor reducción de Personal CFO Solutions durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 16.5 M.
- Personal CFO Solutions cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.59 M.
- Las diez principales posiciones de Personal CFO Solutions representan 37% de su cartera de USD 634 M en T3 2026.
- Personal CFO Solutions abrió 33 posiciones nuevas y cerró 85 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Personal CFO Solutions cayó 8.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 634 M.
Según el Informe 13F de Personal CFO Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.