¡Ya estamos en !
Descubre más
Personal CFO Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 634 M
Rotación
21%
Rendimiento estimado a 1 año
24.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+107.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 634 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 58 M
(-8.4%)
Flujo de capital
-USD 60.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.44%
Posición
562
Nuevas
33
Aumentadas
91
Reducidas
350
Cerradas
85
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+USD 23.2 M |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+USD 20.1 M |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 6.11 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 4.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 16.5 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+USD 7.96 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 7.24 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 5.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.12% |
| 2 | Finanzas | 21.41% |
| 3 | Varios | 15.73% |
| 4 | Industriales | 8.06% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Qualcomm
QCOM
USD 186 mil M
| USD 1.26 M | 0.2% |
6,824
-612
| -8% | -USD 106 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
77
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 1.25 M | 0.2% |
12,022
-3,784
| -24% | -USD 415 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
78
Welltower
WELL
USD 182 mil M
| USD 1.25 M | 0.2% |
5,408
-320
| -6% | -USD 75.7 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
79
Centene
CNC
USD 34.7 mil M
| USD 1.24 M | 0.2% |
20,028
+4,846
| +32% | +USD 316 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
80
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 49.5 mil M
| USD 1.23 M | 0.19% |
31,183
-1,133
| -4% | -USD 40.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
81
TJX Companies
TJX
USD 151 mil M
| USD 1.22 M | 0.19% |
9,258
+729
| +9% | +USD 105 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
82
ConocoPhillips
COP
USD 160 mil M
| USD 1.22 M | 0.19% |
9,709
-1,065
| -10% | -USD 132 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
83
Western Digital
WDC
USD 108 mil M
| USD 1.21 M | 0.19% |
2,657
-155
| -6% | -USD 75.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
84
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 1.21 M | 0.19% |
1,324
-250
| -16% | -USD 233 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
85
Spotify
SPOT
USD 125 mil M
| USD 1.21 M | 0.19% |
2,473
+5
| +0.2% | +USD 2.54 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
86
GE Vernova
GEV
USD 211 mil M
| USD 1.2 M | 0.19% |
1,265
-624
| -33% | -USD 618 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
87
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 1.19 M | 0.19% |
13,715
-2,123
| -13% | -USD 187 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
88
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 1.19 M | 0.19% |
2,825
-394
| -12% | -USD 157 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
89
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 81.6 mil M
| USD 1.18 M | 0.19% |
13,861
-972
| -7% | -USD 88.2 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
90
Morgan Stanley
MS
USD 293 mil M
| USD 1.18 M | 0.19% |
6,277
-880
| -12% | -USD 187 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
91
Dominion Energy
D
USD 60.1 mil M
| USD 1.17 M | 0.18% |
19,298
-1,261
| -6% | -USD 84.7 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
92
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 266 mil M
| USD 1.16 M | 0.18% |
1,720
-392
| -19% | -USD 233 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
93
SpaceX
SPCX
USD 1.94 B
| USD 1.15 M | 0.18% |
7,616
+4,255
| +127% | +USD 589 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
94
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.8 mil M
| USD 1.15 M | 0.18% |
18,639
-20,368
| -52% | -USD 1.23 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
95
Charles Schwab
SCHW
USD 161 mil M
| USD 1.14 M | 0.18% |
11,703
-919
| -7% | -USD 96.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
96
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 1.13 M | 0.18% |
13,674
-185
| -1% | -USD 16.9 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
97
AstraZeneca
AZN
USD 290 mil M
| USD 1.13 M | 0.18% |
7,004
-4,119
| -37% | -USD 686 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
98
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 1.11 M | 0.17% |
6,582
+607
| +10% | +USD 101 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
99
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 244 mil M
| USD 1.1 M | 0.17% |
47,614
-4,865
| -9% | -USD 110 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
100
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 128 mil M
| USD 1.1 M | 0.17% |
17,562
-1,835
| -9% | -USD 116 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
Fondos similares
DCM
Revisión del portafolio de Personal CFO Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Personal CFO Solutions mantenía 562 posiciones valuadas en USD 634 M, un 8.4% menos que los USD 692 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Personal CFO Solutions registró retiros netos por USD 60.1 M en T3 2026, cerró 85 posiciones y redujo 350 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, una posición estimada en USD 1.59 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 22% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, Personal CFO Solutions abrió una nueva posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF September por valor de USD 23.3 M.
- La mayor compra de Personal CFO Solutions en T3 2026 fue Innovator US Equity Power Buffer ETF September: 497,588 acciones por un valor de USD 23.3 M.
- Personal CFO Solutions fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.11 M.
- La mayor reducción de Personal CFO Solutions durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 16.5 M.
- Personal CFO Solutions cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.59 M.
- Las diez principales posiciones de Personal CFO Solutions representan 37% de su cartera de USD 634 M en T3 2026.
- Personal CFO Solutions abrió 33 posiciones nuevas y cerró 85 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Personal CFO Solutions cayó 8.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 634 M.
Según el Informe 13F de Personal CFO Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.