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Personal CFO Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 634 mi
Giro
21%
Retorno est. (1 ano)
24,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,26%
Retorno est. (1 ano)
+24,15%
Retorno est. (3 anos)
+98,87%
Retorno est. (5 anos)
+107,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 634 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 58 mi
(-8,4%)
Fluxo de capital
-US$ 60,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,44%
Posição
562
Nova
33
Aumentada
91
Reduzida
350
Encerrada
85
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$ 23,2 mi |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+US$ 20,1 mi |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 6,11 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 4,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 16,5 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$ 7,96 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 7,24 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 5,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,12% |
| 2 | Financeiro | 21,41% |
| 3 | Diversos | 15,73% |
| 4 | Bens industriais | 8,06% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Qualcomm
QCOM
US$ 182 bi
| US$ 1,26 mi | 0,2% |
6.824
-612
| -8% | -US$ 106 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
77
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
| US$ 1,25 mi | 0,2% |
12.022
-3.784
| -24% | -US$ 415 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
78
Welltower
WELL
US$ 182 bi
| US$ 1,25 mi | 0,2% |
5.408
-320
| -6% | -US$ 75,7 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
79
Centene
CNC
US$ 33,8 bi
| US$ 1,24 mi | 0,2% |
20.028
+4.846
| +32% | +US$ 316 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
80
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,8 bi
| US$ 1,23 mi | 0,19% |
31.183
-1.133
| -4% | -US$ 40,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
81
TJX Companies
TJX
US$ 151 bi
| US$ 1,22 mi | 0,19% |
9.258
+729
| +9% | +US$ 105 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
82
ConocoPhillips
COP
US$ 160 bi
| US$ 1,22 mi | 0,19% |
9.709
-1.065
| -10% | -US$ 132 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
83
Western Digital
WDC
US$ 104 bi
| US$ 1,21 mi | 0,19% |
2.657
-155
| -6% | -US$ 75,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
84
Costco
COST
US$ 472 bi
| US$ 1,21 mi | 0,19% |
1.324
-250
| -16% | -US$ 233 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
85
Spotify
SPOT
US$ 123 bi
| US$ 1,21 mi | 0,19% |
2.473
+5
| +0,2% | +US$ 2,54 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
86
GE Vernova
GEV
US$ 203 bi
| US$ 1,2 mi | 0,19% |
1.265
-624
| -33% | -US$ 618 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
87
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 1,19 mi | 0,19% |
13.715
-2.123
| -13% | -US$ 187 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
88
Amgen
AMGN
US$ 250 bi
| US$ 1,19 mi | 0,19% |
2.825
-394
| -12% | -US$ 157 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
89
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 81,6 bi
| US$ 1,18 mi | 0,19% |
13.861
-972
| -7% | -US$ 88,2 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
90
Morgan Stanley
MS
US$ 292 bi
| US$ 1,18 mi | 0,19% |
6.277
-880
| -12% | -US$ 187 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
91
Dominion Energy
D
US$ 60,1 bi
| US$ 1,17 mi | 0,18% |
19.298
-1.261
| -6% | -US$ 84,7 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
92
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 266 bi
| US$ 1,16 mi | 0,18% |
1.720
-392
| -19% | -US$ 233 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
93
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 1,15 mi | 0,18% |
7.616
+4.255
| +127% | +US$ 589 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
94
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,8 bi
| US$ 1,15 mi | 0,18% |
18.639
-20.368
| -52% | -US$ 1,23 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
95
Charles Schwab
SCHW
US$ 162 bi
| US$ 1,14 mi | 0,18% |
11.703
-919
| -7% | -US$ 96,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
96
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 1,13 mi | 0,18% |
13.674
-185
| -1% | -US$ 16,9 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
97
AstraZeneca
AZN
US$ 288 bi
| US$ 1,13 mi | 0,18% |
7.004
-4.119
| -37% | -US$ 686 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
98
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,8 bi
| US$ 1,11 mi | 0,17% |
6.582
+607
| +10% | +US$ 101 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
99
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 243 bi
| US$ 1,1 mi | 0,17% |
47.614
-4.865
| -9% | -US$ 110 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
100
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 1,1 mi | 0,17% |
17.562
-1.835
| -9% | -US$ 116 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DCM
Revisão da carteira de Personal CFO Solutions no T3 2026
No T3 2026, Personal CFO Solutions detinha 562 posições no valor de US$ 634 mi, uma queda de 8,4% em relação a US$ 692 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Personal CFO Solutions fez uma retirada líquida de US$ 60,1 mi em T3 2026, encerrando 85 posições e reduzindo 350 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,59 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 22% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, Personal CFO Solutions abriu uma nova posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF September no valor de US$ 23,3 mi.
- A maior compra de Personal CFO Solutions no T3 2026 foi Innovator US Equity Power Buffer ETF September: 497.588 ações no valor de US$ 23,3 mi.
- Personal CFO Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,11 mi.
- A maior redução de Personal CFO Solutions em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 16,5 mi.
- Personal CFO Solutions encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,59 mi.
- As dez maiores posições de Personal CFO Solutions representam 37% de sua carteira de US$ 634 mi no T3 2026.
- Personal CFO Solutions abriu 33 novas posições e encerrou 85 em T3 2026.
- O valor da carteira de Personal CFO Solutions caiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 634 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Personal CFO Solutions referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.