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Personal CFO Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 692 mi
Giro
24,58%
Retorno est. (1 ano)
32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,15%
Retorno est. (1 ano)
+32%
Retorno est. (3 anos)
+91,45%
Retorno est. (5 anos)
+100,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 692 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 20 mi
(-2,8%)
Fluxo de capital
-US$ 81 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,3%
Posição
598
Nova
78
Aumentada
237
Reduzida
209
Encerrada
69
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 9,44 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 6,74 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,7 mi |
| 5 |
Chubb
CB
|
+US$ 2,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+US$ 27,4 mi |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
|
+US$ 16,1 mi |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 14,2 mi |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
|
+US$ 12,5 mi |
| 5 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February
KFEB
|
+US$ 8,47 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,28% |
| 2 | Financeiro | 19,05% |
| 3 | Diversos | 14,98% |
| 4 | Industriais | 9,27% |
| 5 | Saúde | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 68,5 mi | 9,9% |
200.378
+8.196
| +4% | +US$ 2,67 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 42,6 mi | 6,15% |
147.071
+9.454
| +7% | +US$ 2,7 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 20,1 mi | 2,91% |
56.356
+18.848
| +50% | +US$ 6,74 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
4
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
| US$ 19,3 mi | 2,79% |
563.980
+13.702
| +2% | +US$ 466 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 18,9 mi | 2,73% |
94.496
+5.632
| +6% | +US$ 1,16 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 15,2 mi | 2,2% |
63.968
+5.167
| +9% | +US$ 1,3 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 14,3 mi | 2,07% |
137.598
+130.536
| +1.848% | +US$ 13,4 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 13,5 mi | 1,96% |
36.298
+1.676
| +5% | +US$ 678 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 13 mi | 1,88% |
36.890
-20.272
| -35% | -US$ 7,3 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
10
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
US$ 264 mi
| US$ 11,8 mi | 1,71% |
466.553
+22.001
| +5% | +US$ 561 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
ITT
ITT
US$ 17,7 bi
| US$ 11,8 mi | 1,7% |
59.338
-41
| -0,1% | -US$ 8,29 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 9,7 mi | 1,41% |
+78.298
| Nova | +US$ 9,44 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 8,66 mi | 1,25% |
18.102
+995
| +6% | +US$ 404 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 8,08 mi | 1,17% |
163.109
+5.803
| +4% | +US$ 284 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 6,88 mi | 0,99% |
55.301
+526
| +1% | +US$ 63,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,73 mi | 0,97% |
8.989
-174
| -2% | -US$ 126 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 6,45 mi | 0,93% |
17.087
-540
| -3% | -US$ 217 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
18
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 5,43 mi | 0,78% |
12.910
+696
| +6% | +US$ 277 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,39 mi | 0,78% |
10.769
+189
| +2% | +US$ 90,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 4,92 mi | 0,71% |
5.097
-333
| -6% | -US$ 254 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 4,85 mi | 0,7% |
4.041
-439
| -10% | -US$ 449 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,81 mi | 0,69% |
8.533
+1.141
| +15% | +US$ 698 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
23
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 4,41 mi | 0,64% |
8.498
+189
| +2% | +US$ 95,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 4,18 mi | 0,6% |
11.346
-1.218
| -10% | -US$ 505 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 4,03 mi | 0,58% |
24.314
+52
| +0,2% | +US$ 9,7 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CT
Revisão da carteira de Personal CFO Solutions no T2 2026
No T2 2026, Personal CFO Solutions detinha 598 posições no valor de US$ 692 mi, uma queda de 2,8% em relação a US$ 712 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Personal CFO Solutions fez uma retirada líquida de US$ 81 mi em T2 2026, encerrando 69 posições e reduzindo 209 participações. Sua saída mais significativa foi Innovator US Equity Power Buffer ETF January, uma posição estimada em US$ 27,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, Personal CFO Solutions abriu uma nova posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no valor de US$ 9,7 mi.
- A maior compra de Personal CFO Solutions no T2 2026 foi iShares Russell 1000 Growth ETF: 78.298 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Personal CFO Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 13,4 mi.
- A maior redução de Personal CFO Solutions em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 7,3 mi.
- Personal CFO Solutions encerrou totalmente sua posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF January no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 27,4 mi.
- As dez maiores posições de Personal CFO Solutions representam 34% de sua carteira de US$ 692 mi no T2 2026.
- Personal CFO Solutions abriu 78 novas posições e encerrou 69 em T2 2026.
- O valor da carteira de Personal CFO Solutions caiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 692 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Personal CFO Solutions referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.