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Personal CFO Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 634 mi
Giro
21%
Retorno est. (1 ano)
24,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,26%
Retorno est. (1 ano)
+24,15%
Retorno est. (3 anos)
+98,87%
Retorno est. (5 anos)
+107,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 634 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 58 mi
(-8,4%)
Fluxo de capital
-US$ 60,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,44%
Posição
562
Nova
33
Aumentada
91
Reduzida
350
Encerrada
85
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$ 23,2 mi |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+US$ 20,1 mi |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 6,11 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 4,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 16,5 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$ 7,96 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 7,24 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 5,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,12% |
| 2 | Financeiro | 21,41% |
| 3 | Diversos | 15,73% |
| 4 | Bens industriais | 8,06% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 1,1 mi | 0,17% |
44.902
-40.375
| -47% | -US$ 974 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
102
Loews
L
US$ 22,7 bi
| US$ 1,09 mi | 0,17% |
10.454
+35
| +0,3% | +US$ 3,92 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
103
Capital One
COF
US$ 117 bi
| US$ 1,09 mi | 0,17% |
5.647
-760
| -12% | -US$ 159 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
104
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 138 bi
| US$ 1,07 mi | 0,17% |
2.039
-81
| -4% | -US$ 41,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
105
Corning
GLW
US$ 103 bi
| US$ 1,06 mi | 0,17% |
6.866
-853
| -11% | -US$ 136 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
106
Amphenol
APH
US$ 199 bi
| US$ 1,05 mi | 0,17% |
12.488
-1.980
| -14% | -US$ 159 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
107
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,8 bi
| US$ 1,05 mi | 0,17% |
3.401
-101
| -3% | -US$ 33,5 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
108
Expedia Group
EXPE
US$ 31,4 bi
| US$ 1,04 mi | 0,16% |
3.941
+2
| +0,1% | +US$ 582 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
109
Aon
AON
US$ 71 bi
| US$ 1,04 mi | 0,16% |
3.750
-243
| -6% | -US$ 82,2 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
110
Cardinal Health
CAH
US$ 64,3 bi
| US$ 1 mi | 0,16% |
4.496
-1.021
| -19% | -US$ 237 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
111
American Electric Power
AEP
US$ 70,6 bi
| US$ 994 mil | 0,16% |
8.381
-277
| -3% | -US$ 35,1 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
112
Wells Fargo
WFC
US$ 259 bi
| US$ 992 mil | 0,16% |
12.388
-1.884
| -13% | -US$ 163 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
113
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 116 bi
| US$ 972 mil | 0,15% |
4.963
+245
| +5% | +US$ 45,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
114
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31,3 bi
| US$ 971 mil | 0,15% |
5.818
+964
| +20% | +US$ 172 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
115
KLA
KLAC
US$ 208 bi
| US$ 960 mil | 0,15% |
4.926
+459
| +10% | +US$ 90 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
116
Procter & Gamble
PG
US$ 391 bi
| US$ 955 mil | 0,15% |
6.577
-2.147
| -25% | -US$ 315 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
117
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 944 mil | 0,15% |
8.996
-2.249
| -20% | -US$ 230 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
118
UBS Group
UBS
US$ 148 bi
| US$ 942 mil | 0,15% |
19.566
+78
| +0,4% | +US$ 4,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
119
Incyte
INCY
US$ 25 bi
| US$ 932 mil | 0,15% |
7.677
-24
| -0,3% | -US$ 2,93 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
120
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 931 mil | 0,15% |
+23.538
| Nova | +US$ 949 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
121
US Bancorp
USB
US$ 94,4 bi
| US$ 931 mil | 0,15% |
15.962
-2.050
| -11% | -US$ 128 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
122
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 929 mil | 0,15% |
11.529
+2.136
| +23% | +US$ 180 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
123
Best Buy
BBY
US$ 21,7 bi
| US$ 928 mil | 0,15% |
10.409
-1.941
| -16% | -US$ 167 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
124
Corteva
CTVA
US$ 6,53 bi
| US$ 925 mil | 0,15% |
11.917
-4.032
| -25% | -US$ 334 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
125
RB Global
RBA
US$ 17,3 bi
| US$ 918 mil | 0,14% |
11.285
-3
| -0% | -US$ 285 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DCM
Revisão da carteira de Personal CFO Solutions no T3 2026
No T3 2026, Personal CFO Solutions detinha 562 posições no valor de US$ 634 mi, uma queda de 8,4% em relação a US$ 692 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Personal CFO Solutions fez uma retirada líquida de US$ 60,1 mi em T3 2026, encerrando 85 posições e reduzindo 350 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,59 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 22% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, Personal CFO Solutions abriu uma nova posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF September no valor de US$ 23,3 mi.
- A maior compra de Personal CFO Solutions no T3 2026 foi Innovator US Equity Power Buffer ETF September: 497.588 ações no valor de US$ 23,3 mi.
- Personal CFO Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,11 mi.
- A maior redução de Personal CFO Solutions em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 16,5 mi.
- Personal CFO Solutions encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,59 mi.
- As dez maiores posições de Personal CFO Solutions representam 37% de sua carteira de US$ 634 mi no T3 2026.
- Personal CFO Solutions abriu 33 novas posições e encerrou 85 em T3 2026.
- O valor da carteira de Personal CFO Solutions caiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 634 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Personal CFO Solutions referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.