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Personal CFO Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.34億
売買回転率
21%
推定1年リターン
24.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.26%
1年予想リターン
+24.15%
3年間の予想リターン
+98.87%
5年予想リターン
+107.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.34億
運用資産残高の伸び率
-$5802万
(-8.4%)
資金フロー
-$6006万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.44%
保有額
562
新規
33
買い増し
91
減少
350
解消
85
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+$2318万 |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+$2008万 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$1692万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$611万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$408万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1646万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1368万 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+$796万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$724万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$510万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.12% |
| 2 | 金融 | 21.41% |
| 3 | その他 | 15.73% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.06% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Salesforce
CRM
$1793億
| $91.4万 | 0.14% |
3,975
+89
| +2% | +$1.84万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
127
Ameriprise Financial
AMP
$451億
| $90.3万 | 0.14% |
1,834
-126
| -6% | -$6.77万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
128
NextEra Energy
NEE
$1785億
| $89.9万 | 0.14% |
11,870
-781
| -6% | -$6.61万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
129
Emcor
EME
$289億
| $89.6万 | 0.14% |
1,187
+257
| +28% | +$19.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
130
HP
HPQ
$265億
| $88万 | 0.14% |
27,849
-2,313
| -8% | -$6.68万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
131
Comfort Systems
FIX
$389億
| $87.5万 | 0.14% |
529
+18
| +4% | +$3.02万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
132
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $87.2万 | 0.14% |
8,397
-129,201
| -94% | -$1368万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
133
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$274億
| $87.2万 | 0.14% |
10,742
+2,403
| +29% | +$19.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
134
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $87.1万 | 0.14% |
10,503
+9
| +0.1% | +$756 |
2023 Q1
14四半期
|
|
135
Home Depot
HD
$3479億
| $86.9万 | 0.14% |
3,056
-639
| -17% | -$21万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
136
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$556億
| $86.9万 | 0.14% |
16,276
+1,887
| +13% | +$10.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
137
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$84.1億
| $86.5万 | 0.14% |
17,772
+3,419
| +24% | +$17.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
138
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$988億
| $86.5万 | 0.14% |
1,141
-551
| -33% | -$41.6万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
139
Phillips 66
PSX
$1033億
| $86.2万 | 0.14% |
3,378
-408
| -11% | -$9.32万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
140
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$84.3億
| $85.7万 | 0.14% |
20,943
+3,964
| +23% | +$17.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
141
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
$1413億
| $84.8万 | 0.13% |
30,444
-2,564
| -8% | -$7.11万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
142
Parker-Hannifin
PH
$1205億
| $84.7万 | 0.13% |
887
-98
| -10% | -$9.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
143
Comcast
CMCSA
$893億
| $84.6万 | 0.13% |
38,876
-6,389
| -14% | -$15.6万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
144
CF Industries
CF
$183億
| $82.2万 | 0.13% |
7,139
-348
| -5% | -$4.29万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
145
ICICI Bank
IBN
$1239億
| $82万 | 0.13% |
29,781
-2,411
| -7% | -$7.09万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
146
Ventas
VTR
$470億
| $80.2万 | 0.13% |
9,376
-881
| -9% | -$8.08万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
147
Air Products & Chemicals
APD
$705億
| $78.1万 | 0.12% |
2,808
-384
| -12% | -$11.4万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
148
National Grid
NGG
$847億
| $77.4万 | 0.12% |
10,211
-301
| -3% | -$2.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
149
Skyworks Solutions
SWKS
$211億
| $77.1万 | 0.12% |
9,016
-1,015
| -10% | -$7.15万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
150
Analog Devices
ADI
$1928億
| $76.3万 | 0.12% |
1,924
-324
| -14% | -$12.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
Personal CFO Solutionsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Personal CFO Solutionsは$6.34億相当のポジションを562件保有しており、前四半期の$6.92億から8.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Personal CFO Solutionsは2026年第3四半期に純額で$6006万を引き出し、85銘柄のポジションを解消し、350銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFで、推定 $159万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の23%から低下しています。次いで金融、その他です。
相場の流れに反して、Personal CFO Solutionsは$2332万相当のInnovator US Equity Power Buffer ETF Septemberの新規ポジションを取りました。
- Personal CFO Solutionsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Septemberで、株数は497,588株、評価額は$2332万でした。
- Personal CFO Solutionsは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$611万でした。
- Personal CFO Solutionsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1646万相当を減らしました。
- Personal CFO Solutionsは2026年第3四半期にState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$159万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Personal CFO Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.34億のポートフォリオの37%を占めています。
- Personal CFO Solutionsは2026年第3四半期に新たに33件のポジションを取り、85件のポジションを解消しました。
- Personal CFO Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%減少し、$6.34億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のPersonal CFO Solutionsの 13F報告書 に基づいています。