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Personal CFO Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.34億
売買回転率
21%
推定1年リターン
24.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.26%
1年予想リターン
+24.15%
3年間の予想リターン
+98.87%
5年予想リターン
+107.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.34億
運用資産残高の伸び率
-$5802万
(-8.4%)
資金フロー
-$6006万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.44%
保有額
562
新規
33
買い増し
91
減少
350
解消
85
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+$2318万 |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+$2008万 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$1692万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$611万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$408万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1646万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1368万 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+$796万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$724万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$510万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.12% |
| 2 | 金融 | 21.41% |
| 3 | その他 | 15.73% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.06% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Host Hotels & Resorts
HST
$175億
| $63.3万 | 0.1% |
28,026
-1,724
| -6% | -$3.98万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
177
Sony
SONY
$1554億
| $62.7万 | 0.1% |
26,647
-3,395
| -11% | -$7.78万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
178
Lowe's Companies
LOW
$1276億
| $62.2万 | 0.1% |
3,374
-637
| -16% | -$13.2万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
179
Lloyds Banking Group
LYG
$737億
| $61.1万 | 0.1% |
108,497
-11,515
| -10% | -$6.9万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
180
Constellation Energy
CEG
$993億
| $60.5万 | 0.1% |
2,383
-175
| -7% | -$4.68万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
181
HCA Healthcare
HCA
$1046億
| $60.5万 | 0.1% |
1,417
-70
| -5% | -$2.87万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
182
State Street
STT
$473億
| $60.3万 | 0.1% |
3,452
+2,053
| +147% | +$38万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
183
Freeport-McMoran
FCX
$867億
| $60.3万 | 0.1% |
8,608
-706
| -8% | -$4.81万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
184
Illumina
ILMN
$317億
| $60.1万 | 0.09% |
2,195
-554
| -20% | -$11.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
185
CoStar Group
CSGP
$121億
| $59.8万 | 0.09% |
21,818
-7,266
| -25% | -$21.8万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
186
Tenet Healthcare
THC
$228億
| $59.8万 | 0.09% |
2,339
+842
| +56% | +$20.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
187
Novo Nordisk
NVO
$1792億
| $58.8万 | 0.09% |
15,511
-2,916
| -16% | -$13.4万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
188
Adobe
ADBE
$928億
| $58.7万 | 0.09% |
2,447
-303
| -11% | -$7.59万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
189
Duke Energy
DUK
$1003億
| $58.6万 | 0.09% |
5,138
-791
| -13% | -$9.7万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
190
Danaher
DHR
$1633億
| $58.4万 | 0.09% |
2,631
-510
| -16% | -$10.5万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
191
Schwab International Equity ETF
SCHF
$676億
| $58.3万 | 0.09% |
+21,216
| 新規 | +$59万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
192
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$465億
| $58.1万 | 0.09% |
10,330
+2,871
| +38% | +$16.4万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
193
Alexandria Real Estate Equities
ARE
$77.2億
| $58.1万 | 0.09% |
12,051
+9
| +0.1% | +$457 |
2026 Q1
2四半期
|
|
194
Morningstar
MORN
$91.3億
| $57.8万 | 0.09% |
3,043
+698
| +30% | +$13.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
195
GSK
GSK
$1015億
| $57.5万 | 0.09% |
11,820
-3,083
| -21% | -$15.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
196
Curtiss-Wright
CW
$173億
| $57.4万 | 0.09% |
1,055
-72
| -6% | -$4.74万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
197
Uber
UBER
$1411億
| $56.8万 | 0.09% |
8,285
-3,783
| -31% | -$27.7万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
198
L3Harris
LHX
$506億
| $56.5万 | 0.09% |
2,386
-195
| -8% | -$5.31万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
199
Bank of New York Mellon
BNY
$1028億
| $56.3万 | 0.09% |
3,892
-695
| -15% | -$10.9万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
200
TC Energy
TRP
$672億
| $56.3万 | 0.09% |
9,635
-196
| -2% | -$1.26万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
DCM
Personal CFO Solutionsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Personal CFO Solutionsは$6.34億相当のポジションを562件保有しており、前四半期の$6.92億から8.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Personal CFO Solutionsは2026年第3四半期に純額で$6006万を引き出し、85銘柄のポジションを解消し、350銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFで、推定 $159万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の23%から低下しています。次いで金融、その他です。
相場の流れに反して、Personal CFO Solutionsは$2332万相当のInnovator US Equity Power Buffer ETF Septemberの新規ポジションを取りました。
- Personal CFO Solutionsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Septemberで、株数は497,588株、評価額は$2332万でした。
- Personal CFO Solutionsは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$611万でした。
- Personal CFO Solutionsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1646万相当を減らしました。
- Personal CFO Solutionsは2026年第3四半期にState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$159万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Personal CFO Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.34億のポートフォリオの37%を占めています。
- Personal CFO Solutionsは2026年第3四半期に新たに33件のポジションを取り、85件のポジションを解消しました。
- Personal CFO Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%減少し、$6.34億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のPersonal CFO Solutionsの 13F報告書 に基づいています。