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Personal CFO Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.34億
売買回転率
21%
推定1年リターン
24.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.26%
1年予想リターン
+24.15%
3年間の予想リターン
+98.87%
5年予想リターン
+107.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.34億
運用資産残高の伸び率
-$5802万
(-8.4%)
資金フロー
-$6006万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.44%
保有額
562
新規
33
買い増し
91
減少
350
解消
85
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+$2318万 |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+$2008万 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$1692万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$611万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$408万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1646万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1368万 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+$796万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$724万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$510万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.12% |
| 2 | 金融 | 21.41% |
| 3 | その他 | 15.73% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.06% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
First Citizens BancShares
FCNCA
$255億
| $56.2万 | 0.09% |
273
+21
| +8% | +$4.52万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
202
Caterpillar
CAT
$2727億
| $56.2万 | 0.09% |
693
-291
| -30% | -$24.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
203
Synopsys
SNPS
$869億
| $55.7万 | 0.09% |
1,281
-215
| -14% | -$8.77万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
204
Dell
DELL
$2183億
| $55.4万 | 0.09% |
1,029
-80
| -7% | -$3.76万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
205
Ecolab
ECL
$870億
| $55.1万 | 0.09% |
2,002
-322
| -14% | -$8.94万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
206
AerCap
AER
$266億
| $54.9万 | 0.09% |
3,826
-130
| -3% | -$1.92万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
207
Marsh
MRSH
$987億
| $54.2万 | 0.09% |
3,172
-23
| -0.7% | -$4,207 |
2021 Q2
21四半期
|
|
208
Hewlett Packard
HPE
$637億
| $54.1万 | 0.09% |
8,453
-1,316
| -13% | -$6.97万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
209
Blackrock
BLK
$1883億
| $54.1万 | 0.09% |
511
-48
| -9% | -$5.24万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
210
Campbell Soup
CPB
$66.9億
| $53.4万 | 0.08% |
26,916
-1,204
| -4% | -$2.67万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
211
Intuitive Surgical
ISRG
$1550億
| $53.3万 | 0.08% |
1,310
-547
| -29% | -$20.9万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
212
Nu Holdings
NU
$628億
| $53.2万 | 0.08% |
42,012
-3,111
| -7% | -$4.41万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
213
SAP
SAP
$2714億
| $52.7万 | 0.08% |
2,526
+251
| +11% | +$4.87万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
214
Atlassian
TEAM
$384億
| $52.5万 | 0.08% |
+2,927
| 新規 | +$42.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
215
Darling Ingredients
DAR
$86.4億
| $52.4万 | 0.08% |
8,636
+4,574
| +113% | +$28.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
216
Public Service Enterprise Group
PEG
$375億
| $52.3万 | 0.08% |
7,772
-475
| -6% | -$3.56万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
217
Northrop Grumman
NOC
$777億
| $52.3万 | 0.08% |
1,082
-60
| -5% | -$3.23万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
218
Snowflake
SNOW
$1020億
| $51.3万 | 0.08% |
1,511
-36
| -2% | -$1.11万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
219
Palo Alto Networks
PANW
$2630億
| $51万 | 0.08% |
1,285
-378
| -23% | -$13.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
220
Tapestry
TPR
$259億
| $51万 | 0.08% |
4,433
+245
| +6% | +$3.27万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
221
3M
MMM
$956億
| $50万 | 0.08% |
3,044
-228
| -7% | -$3.89万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
222
Starbucks
SBUX
$1222億
| $50万 | 0.08% |
5,317
-3,855
| -42% | -$39.8万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
223
Idexx Laboratories
IDXX
$556億
| $49.9万 | 0.08% |
956
-458
| -32% | -$25.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
224
Union Pacific
UNP
$1804億
| $49.3万 | 0.08% |
1,813
-963
| -35% | -$28万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
225
PNC Financial Services
PNC
$920億
| $49.2万 | 0.08% |
2,216
-411
| -16% | -$10.1万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
類似するファンド
Personal CFO Solutionsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Personal CFO Solutionsは$6.34億相当のポジションを562件保有しており、前四半期の$6.92億から8.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Personal CFO Solutionsは2026年第3四半期に純額で$6006万を引き出し、85銘柄のポジションを解消し、350銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFで、推定 $159万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の23%から低下しています。次いで金融、その他です。
相場の流れに反して、Personal CFO Solutionsは$2332万相当のInnovator US Equity Power Buffer ETF Septemberの新規ポジションを取りました。
- Personal CFO Solutionsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Septemberで、株数は497,588株、評価額は$2332万でした。
- Personal CFO Solutionsは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$611万でした。
- Personal CFO Solutionsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1646万相当を減らしました。
- Personal CFO Solutionsは2026年第3四半期にState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$159万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Personal CFO Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.34億のポートフォリオの37%を占めています。
- Personal CFO Solutionsは2026年第3四半期に新たに33件のポジションを取り、85件のポジションを解消しました。
- Personal CFO Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%減少し、$6.34億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のPersonal CFO Solutionsの 13F報告書 に基づいています。