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Personal CFO Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 634 mi
Giro
21%
Retorno est. (1 ano)
24,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,26%
Retorno est. (1 ano)
+24,15%
Retorno est. (3 anos)
+98,87%
Retorno est. (5 anos)
+107,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 634 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 58 mi
(-8,4%)
Fluxo de capital
-US$ 60,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,44%
Posição
562
Nova
33
Aumentada
91
Reduzida
350
Encerrada
85
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$ 23,2 mi |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+US$ 20,1 mi |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 6,11 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 4,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 16,5 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$ 7,96 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 7,24 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 5,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,12% |
| 2 | Financeiro | 21,41% |
| 3 | Diversos | 15,73% |
| 4 | Bens industriais | 8,06% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 25,6 bi
| US$ 562 mil | 0,09% |
273
+21
| +8% | +US$ 45,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
202
Caterpillar
CAT
US$ 277 bi
| US$ 562 mil | 0,09% |
693
-291
| -30% | -US$ 247 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
203
Synopsys
SNPS
US$ 88,7 bi
| US$ 557 mil | 0,09% |
1.281
-215
| -14% | -US$ 87,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
204
Dell
DELL
US$ 236 bi
| US$ 554 mil | 0,09% |
1.029
-80
| -7% | -US$ 37,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
205
Ecolab
ECL
US$ 85,4 bi
| US$ 551 mil | 0,09% |
2.002
-322
| -14% | -US$ 89,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
206
AerCap
AER
US$ 26,7 bi
| US$ 549 mil | 0,09% |
3.826
-130
| -3% | -US$ 19,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
207
Marsh
MRSH
US$ 97,8 bi
| US$ 542 mil | 0,09% |
3.172
-23
| -0,7% | -US$ 4,21 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
208
Hewlett Packard
HPE
US$ 66,6 bi
| US$ 541 mil | 0,09% |
8.453
-1.316
| -13% | -US$ 69,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
209
Blackrock
BLK
US$ 188 bi
| US$ 541 mil | 0,09% |
511
-48
| -9% | -US$ 52,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
210
Campbell Soup
CPB
US$ 6,58 bi
| US$ 534 mil | 0,08% |
26.916
-1.204
| -4% | -US$ 26,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
211
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 152 bi
| US$ 533 mil | 0,08% |
1.310
-547
| -29% | -US$ 209 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
212
Nu Holdings
NU
US$ 57,1 bi
| US$ 532 mil | 0,08% |
42.012
-3.111
| -7% | -US$ 44,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
213
SAP
SAP
US$ 270 bi
| US$ 527 mil | 0,08% |
2.526
+251
| +11% | +US$ 48,7 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
214
Atlassian
TEAM
US$ 38,6 bi
| US$ 525 mil | 0,08% |
+2.927
| Nova | +US$ 422 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
215
Darling Ingredients
DAR
US$ 8,58 bi
| US$ 524 mil | 0,08% |
8.636
+4.574
| +113% | +US$ 288 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
216
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 37,3 bi
| US$ 523 mil | 0,08% |
7.772
-475
| -6% | -US$ 35,6 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
217
Northrop Grumman
NOC
US$ 78 bi
| US$ 523 mil | 0,08% |
1.082
-60
| -5% | -US$ 32,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
218
Snowflake
SNOW
US$ 105 bi
| US$ 513 mil | 0,08% |
1.511
-36
| -2% | -US$ 11,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
219
Palo Alto Networks
PANW
US$ 264 bi
| US$ 510 mil | 0,08% |
1.285
-378
| -23% | -US$ 135 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
220
Tapestry
TPR
US$ 26,1 bi
| US$ 510 mil | 0,08% |
4.433
+245
| +6% | +US$ 32,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
221
3M
MMM
US$ 96 bi
| US$ 500 mil | 0,08% |
3.044
-228
| -7% | -US$ 38,9 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
222
Starbucks
SBUX
US$ 122 bi
| US$ 500 mil | 0,08% |
5.317
-3.855
| -42% | -US$ 398 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
223
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 55 bi
| US$ 499 mil | 0,08% |
956
-458
| -32% | -US$ 251 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
224
Union Pacific
UNP
US$ 181 bi
| US$ 493 mil | 0,08% |
1.813
-963
| -35% | -US$ 280 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
225
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,8 bi
| US$ 492 mil | 0,08% |
2.216
-411
| -16% | -US$ 101 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DCM
Revisão da carteira de Personal CFO Solutions no T3 2026
No T3 2026, Personal CFO Solutions detinha 562 posições no valor de US$ 634 mi, uma queda de 8,4% em relação a US$ 692 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Personal CFO Solutions fez uma retirada líquida de US$ 60,1 mi em T3 2026, encerrando 85 posições e reduzindo 350 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,59 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 22% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, Personal CFO Solutions abriu uma nova posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF September no valor de US$ 23,3 mi.
- A maior compra de Personal CFO Solutions no T3 2026 foi Innovator US Equity Power Buffer ETF September: 497.588 ações no valor de US$ 23,3 mi.
- Personal CFO Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,11 mi.
- A maior redução de Personal CFO Solutions em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 16,5 mi.
- Personal CFO Solutions encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,59 mi.
- As dez maiores posições de Personal CFO Solutions representam 37% de sua carteira de US$ 634 mi no T3 2026.
- Personal CFO Solutions abriu 33 novas posições e encerrou 85 em T3 2026.
- O valor da carteira de Personal CFO Solutions caiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 634 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Personal CFO Solutions referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.