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Personal CFO Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 634 M
Rotación
21%
Rendimiento estimado a 1 año
24.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+107.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 634 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 58 M
(-8.4%)
Flujo de capital
-USD 60.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.44%
Posición
562
Nuevas
33
Aumentadas
91
Reducidas
350
Cerradas
85
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+USD 23.2 M |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+USD 20.1 M |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 6.11 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 4.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 16.5 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+USD 7.96 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 7.24 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 5.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.12% |
| 2 | Finanzas | 21.41% |
| 3 | Varios | 15.73% |
| 4 | Industriales | 8.06% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 25.6 mil M
| USD 562 k | 0.09% |
273
+21
| +8% | +USD 45.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
202
Caterpillar
CAT
USD 277 mil M
| USD 562 k | 0.09% |
693
-291
| -30% | -USD 247 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
203
Synopsys
SNPS
USD 88.7 mil M
| USD 557 k | 0.09% |
1,281
-215
| -14% | -USD 87.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
204
Dell
DELL
USD 236 mil M
| USD 554 k | 0.09% |
1,029
-80
| -7% | -USD 37.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
205
Ecolab
ECL
USD 85.4 mil M
| USD 551 k | 0.09% |
2,002
-322
| -14% | -USD 89.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
206
AerCap
AER
USD 26.7 mil M
| USD 549 k | 0.09% |
3,826
-130
| -3% | -USD 19.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
207
Marsh
MRSH
USD 97.8 mil M
| USD 542 k | 0.09% |
3,172
-23
| -0.7% | -USD 4.21 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
208
Hewlett Packard
HPE
USD 66.6 mil M
| USD 541 k | 0.09% |
8,453
-1,316
| -13% | -USD 69.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
209
Blackrock
BLK
USD 188 mil M
| USD 541 k | 0.09% |
511
-48
| -9% | -USD 52.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
210
Campbell Soup
CPB
USD 6582 M
| USD 534 k | 0.08% |
26,916
-1,204
| -4% | -USD 26.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
211
Intuitive Surgical
ISRG
USD 152 mil M
| USD 533 k | 0.08% |
1,310
-547
| -29% | -USD 209 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
212
Nu Holdings
NU
USD 57.1 mil M
| USD 532 k | 0.08% |
42,012
-3,111
| -7% | -USD 44.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
213
SAP
SAP
USD 270 mil M
| USD 527 k | 0.08% |
2,526
+251
| +11% | +USD 48.7 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
214
Atlassian
TEAM
USD 38.6 mil M
| USD 525 k | 0.08% |
+2,927
| Nuevas | +USD 422 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
215
Darling Ingredients
DAR
USD 8577 M
| USD 524 k | 0.08% |
8,636
+4,574
| +113% | +USD 288 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
216
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 37.3 mil M
| USD 523 k | 0.08% |
7,772
-475
| -6% | -USD 35.6 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
217
Northrop Grumman
NOC
USD 78 mil M
| USD 523 k | 0.08% |
1,082
-60
| -5% | -USD 32.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
218
Snowflake
SNOW
USD 105 mil M
| USD 513 k | 0.08% |
1,511
-36
| -2% | -USD 11.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
219
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 510 k | 0.08% |
1,285
-378
| -23% | -USD 135 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
220
Tapestry
TPR
USD 26.1 mil M
| USD 510 k | 0.08% |
4,433
+245
| +6% | +USD 32.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
221
3M
MMM
USD 96 mil M
| USD 500 k | 0.08% |
3,044
-228
| -7% | -USD 38.9 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
222
Starbucks
SBUX
USD 122 mil M
| USD 500 k | 0.08% |
5,317
-3,855
| -42% | -USD 398 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
223
Idexx Laboratories
IDXX
USD 55 mil M
| USD 499 k | 0.08% |
956
-458
| -32% | -USD 251 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
224
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 493 k | 0.08% |
1,813
-963
| -35% | -USD 280 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
225
PNC Financial Services
PNC
USD 91.8 mil M
| USD 492 k | 0.08% |
2,216
-411
| -16% | -USD 101 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fondos similares
DCM
Revisión del portafolio de Personal CFO Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Personal CFO Solutions mantenía 562 posiciones valuadas en USD 634 M, un 8.4% menos que los USD 692 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Personal CFO Solutions registró retiros netos por USD 60.1 M en T3 2026, cerró 85 posiciones y redujo 350 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, una posición estimada en USD 1.59 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 22% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, Personal CFO Solutions abrió una nueva posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF September por valor de USD 23.3 M.
- La mayor compra de Personal CFO Solutions en T3 2026 fue Innovator US Equity Power Buffer ETF September: 497,588 acciones por un valor de USD 23.3 M.
- Personal CFO Solutions fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.11 M.
- La mayor reducción de Personal CFO Solutions durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 16.5 M.
- Personal CFO Solutions cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.59 M.
- Las diez principales posiciones de Personal CFO Solutions representan 37% de su cartera de USD 634 M en T3 2026.
- Personal CFO Solutions abrió 33 posiciones nuevas y cerró 85 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Personal CFO Solutions cayó 8.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 634 M.
Según el Informe 13F de Personal CFO Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.