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Personal CFO Solutions Portfolio-Positionen
AUM
692 Mio. $
Umschlag
24,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
692 Mio. $
AUM-Wachstum
-20 Mio. $
(-2,8 %)
Kapitalfluss
-81 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,3 %
Position
598
Neu
78
Aufgestockt
237
Reduziert
209
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+9,44 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,74 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,7 Mio. $ |
| 5 |
Chubb
CB
|
+2,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
|
+16,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+14,2 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
|
+12,5 Mio. $ |
| 5 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February
KFEB
|
+8,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 19,05 % |
| 3 | Sonstiges | 14,98 % |
| 4 | Industrie | 9,27 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Constellation Energy
CEG
91,8 Mrd. $
| 635.250 $ | 0,09 % |
2.558
-29
| -1 % | -8.167 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
202
Intuit
INTU
87,8 Mrd. $
| 627.582 $ | 0,09 % |
2.405
-700
| -23 % | -243.833 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
203
Campbell Soup
CPB
6,17 Mrd. $
| 626.239 $ | 0,09 % |
28.120
+843
| +3 % | +17.784 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
204
Valmont Industries
VMI
8,44 Mrd. $
| 619.115 $ | 0,09 % |
1.070
-173
| -14 % | -86.994 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
205
Tapestry
TPR
22,1 Mrd. $
| 613.102 $ | 0,09 % |
4.188
+267
| +7 % | +38.258 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
206
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 610.532 $ | 0,09 % |
3.886
-15
| -0,4 % | -2.638 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
207
Travelers Companies
TRV
81,4 Mrd. $
| 606.934 $ | 0,09 % |
1.839
+17
| +0,9 % | +5.152 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
208
Nu Holdings
NU
59,9 Mrd. $
| 602.843 $ | 0,09 % |
45.123
-1.919
| -4 % | -25.865 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
209
Sony
SONY
150 Mrd. $
| 602.650 $ | 0,09 % |
30.042
-1.558
| -5 % | -32.840 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
210
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
| 601.265 $ | 0,09 % |
15.056
-143
| -0,9 % | -6.501 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
211
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| 599.571 $ | 0,09 % |
3.141
-1.131
| -26 % | -205.352 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
212
Xcel Energy
XEL
48,8 Mrd. $
| 586.371 $ | 0,08 % |
7.250
+168
| +2 % | +13.410 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
213
Freeport-McMoran
FCX
94,7 Mrd. $
| 585.784 $ | 0,08 % |
9.314
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
214
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| 581.647 $ | 0,08 % |
1.142
+53
| +5 % | +30.571 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
215
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
| 581.210 $ | 0,08 % |
4.293
+214
| +5 % | +31.999 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
216
HCA Healthcare
HCA
97,4 Mrd. $
| 579.665 $ | 0,08 % |
1.487
-33
| -2 % | -13.951 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
217
NXP Semiconductors
NXPI
63,9 Mrd. $
| 578.303 $ | 0,08 % |
2.050
-439
| -18 % | -120.982 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
218
AerCap
AER
23,6 Mrd. $
| 576.717 $ | 0,08 % |
3.956
+147
| +4 % | +20.877 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
219
Kulicke & Soffa
KLIC
4,1 Mrd. $
| 575.617 $ | 0,08 % |
4.297
-712
| -14 % | -69.754 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
220
SpaceX
SPCX
2,02 Bio. $
| 574.334 $ | 0,08 % |
+3.361
| Neu | +570.978 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
221
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
| 572.913 $ | 0,08 % |
1.486
-170
| -10 % | -58.718 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
222
Progressive
PGR
131 Mrd. $
| 572.904 $ | 0,08 % |
2.623
-482
| -16 % | -97.141 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
223
Palo Alto Networks
PANW
329 Mrd. $
| 566.946 $ | 0,08 % |
1.663
+394
| +31 % | +90.185 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
224
DuPont de Nemours
DD
18,6 Mrd. $
| 564.370 $ | 0,08 % |
4.162
+1.068
| +35 % | +151.639 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
225
Adobe
ADBE
96,7 Mrd. $
| 563.805 $ | 0,08 % |
2.750
+431
| +19 % | +102.103 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CT
Portfolio-Rückblick von Personal CFO Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Personal CFO Solutions 598 Positionen im Wert von 692 Mio. $, ein Rückgang um 2,8 % gegenüber 712 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Personal CFO Solutions zog im Q2 2026 netto 81 Mio. $ ab, schloss 69 Positionen und reduzierte 209 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Innovator US Equity Power Buffer ETF January – eine Position im geschätzten Wert von 27,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Personal CFO Solutions eine neue Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Wert von 9,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Personal CFO Solutions im Q2 2026 war iShares Russell 1000 Growth ETF: 78.298 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Personal CFO Solutions im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 7,3 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF January im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Personal CFO Solutions machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 692 Mio. $ aus.
- Personal CFO Solutions eröffnete 78 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Personal CFO Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 692 Mio. $.
Auf Grundlage der von Personal CFO Solutions für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .