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Personal CFO Solutions Portfolio-Positionen
AUM
634 Mio. $
Umschlag
21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
634 Mio. $
AUM-Wachstum
-58 Mio. $
(-8,4 %)
Kapitalfluss
-60,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,44 %
Position
562
Neu
33
Aufgestockt
91
Reduziert
350
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+23,2 Mio. $ |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+6,11 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+7,96 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+7,24 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+5,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,12 % |
| 2 | Finanzwesen | 21,41 % |
| 3 | Sonstiges | 15,73 % |
| 4 | Industrie | 8,06 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Arista Networks
ANET
234 Mrd. $
| 482.610 $ | 0,08 % |
2.371
-582
| -20 % | -109.546 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
227
Progressive
PGR
134 Mrd. $
| 476.984 $ | 0,08 % |
2.301
-322
| -12 % | -69.548 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
228
Vertiv
VRT
74,8 Mrd. $
| 474.238 $ | 0,07 % |
1.965
-162
| -8 % | -44.134 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
229
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 473.713 $ | 0,07 % |
6.784
+2.968
| +78 % | +221.836 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
230
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
153 Mrd. $
| 470.515 $ | 0,07 % |
18.160
-1.913
| -10 % | -49.471 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
231
Xcel Energy
XEL
51,4 Mrd. $
| 465.940 $ | 0,07 % |
6.553
-697
| -10 % | -53.656 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
232
Motorola Solutions
MSI
87,2 Mrd. $
| 464.206 $ | 0,07 % |
1.038
-248
| -19 % | -111.638 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
233
Petrobras
PBR
118 Mrd. $
| 453.624 $ | 0,07 % |
21.736
-6.184
| -22 % | -117.477 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
234
Robinhood
HOOD
73,2 Mrd. $
| 451.294 $ | 0,07 % |
4.012
-204
| -5 % | -21.659 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
235
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61 Mrd. $
| 448.793 $ | 0,07 % |
12.491
+364
| +3 % | +12.760 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
236
SharkNinja
SN
31,9 Mrd. $
| 448.679 $ | 0,07 % |
+2.491
| Neu | +420.728 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
237
Cencora
COR
66,5 Mrd. $
| 445.233 $ | 0,07 % |
1.483
-91
| -6 % | -28.584 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
238
Diageo
DEO
56,6 Mrd. $
| 444.194 $ | 0,07 % |
5.189
-350
| -6 % | -30.799 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
239
Target
TGT
73,5 Mrd. $
| 441.473 $ | 0,07 % |
2.817
-1.162
| -29 % | -174.711 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
240
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,5 Mrd. $
| 441.426 $ | 0,07 % |
1.935
-199
| -9 % | -49.897 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
241
Biogen
BIIB
37,4 Mrd. $
| 440.240 $ | 0,07 % |
1.949
-467
| -19 % | -99.056 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
242
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
| 437.515 $ | 0,07 % |
1.894
-825
| -30 % | -217.147 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
243
Reinsurance Group of America
RGA
17,8 Mrd. $
| 437.074 $ | 0,07 % |
1.775
-178
| -9 % | -43.067 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
244
General Motors
GM
75,3 Mrd. $
| 436.065 $ | 0,07 % |
5.663
-114
| -2 % | -9.535 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
245
Xylem
XYL
22,2 Mrd. $
| 435.104 $ | 0,07 % |
4.296
+4
| +0,1 % | +458 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
246
Crane NXT
CXT
3,37 Mrd. $
| 434.733 $ | 0,07 % |
9.230
+53
| +0,6 % | +2.670 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
247
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 433.466 $ | 0,07 % |
3.421
-872
| -20 % | -120.121 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
248
Royal Caribbean
RCL
90,9 Mrd. $
| 429.950 $ | 0,07 % |
1.608
+402
| +33 % | +114.142 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
249
General Mills
GIS
18,5 Mrd. $
| 427.328 $ | 0,07 % |
13.288
-1.929
| -13 % | -71.946 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
250
Fortinet
FTNT
90,8 Mrd. $
| 426.074 $ | 0,07 % |
2.384
-294
| -11 % | -47.666 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DCM
Portfolio-Rückblick von Personal CFO Solutions für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Personal CFO Solutions 562 Positionen im Wert von 634 Mio. $, ein Rückgang um 8,4 % gegenüber 692 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Personal CFO Solutions zog im Q3 2026 netto 60,1 Mio. $ ab, schloss 85 Positionen und reduzierte 350 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Personal CFO Solutions eine neue Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF September im Wert von 23,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Personal CFO Solutions im Q3 2026 war Innovator US Equity Power Buffer ETF September: 497.588 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Personal CFO Solutions im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Personal CFO Solutions machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 634 Mio. $ aus.
- Personal CFO Solutions eröffnete 33 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Personal CFO Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 634 Mio. $.
Auf Grundlage der von Personal CFO Solutions für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .