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Personal CFO Solutions Portfolio-Positionen
AUM
634 Mio. $
Umschlag
21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
634 Mio. $
AUM-Wachstum
-58 Mio. $
(-8,4 %)
Kapitalfluss
-60,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,44 %
Position
562
Neu
33
Aufgestockt
91
Reduziert
350
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+23,2 Mio. $ |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+6,11 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+7,96 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+7,24 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+5,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,12 % |
| 2 | Finanzwesen | 21,41 % |
| 3 | Sonstiges | 15,73 % |
| 4 | Industrie | 8,06 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Archer Daniels Midland
ADM
33,3 Mrd. $
| 402.087 $ | 0,06 % |
5.065
-336
| -6 % | -27.534 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
277
Waste Connections
WCN
47,3 Mrd. $
| 399.058 $ | 0,06 % |
2.592
-640
| -20 % | -105.665 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
278
CME Group
CME
109 Mrd. $
| 399.052 $ | 0,06 % |
1.523
-286
| -16 % | -75.409 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
279
Akamai
AKAM
11,9 Mrd. $
| 396.792 $ | 0,06 % |
3.731
-835
| -18 % | -95.410 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
280
Howmet Aerospace
HWM
81,8 Mrd. $
| 395.949 $ | 0,06 % |
1.751
-724
| -29 % | -190.577 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
281
Waste Management
WM
93,9 Mrd. $
| 393.495 $ | 0,06 % |
1.930
-374
| -16 % | -83.776 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
282
Coherent
COHR
38 Mrd. $
| 392.573 $ | 0,06 % |
1.364
-288
| -17 % | -86.472 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
283
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
| 391.999 $ | 0,06 % |
646
-85
| -12 % | -54.041 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
284
TE Connectivity
TEL
59,5 Mrd. $
| 384.899 $ | 0,06 % |
1.823
-579
| -24 % | -119.737 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
285
argenx
ARGX
58,3 Mrd. $
| 384.523 $ | 0,06 % |
+401
| Neu | +377.086 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
286
Emerson Electric
EMR
90,6 Mrd. $
| 382.089 $ | 0,06 % |
2.464
-257
| -9 % | -38.671 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
287
Abivax
ABVX
7,5 Mrd. $
| 379.445 $ | 0,06 % |
3.832
+519
| +16 % | +62.559 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
288
Piper Sandler
PIPR
4,66 Mrd. $
| 377.218 $ | 0,06 % |
5.718
+136
| +2 % | +10.131 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
289
Wheaton Precious Metals
WPM
61,9 Mrd. $
| 373.346 $ | 0,06 % |
2.792
-169
| -6 % | -22.375 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
290
Marriott International
MAR
107 Mrd. $
| 373.161 $ | 0,06 % |
1.049
-85
| -7 % | -30.287 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
291
Affirm
AFRM
23,1 Mrd. $
| 371.834 $ | 0,06 % |
5.371
-335
| -6 % | -25.175 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
292
Simon Property Group
SPG
73,7 Mrd. $
| 369.988 $ | 0,06 % |
1.843
-222
| -11 % | -48.327 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
293
Fomento Económico Mexicano
FMX
44,2 Mrd. $
| 368.470 $ | 0,06 % |
3.108
-553
| -15 % | -68.069 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
294
Ultrapar
UGP
5,78 Mrd. $
| 366.746 $ | 0,06 % |
50.102
-1.878
| -4 % | -12.374 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
295
Becton Dickinson
BDX
57,7 Mrd. $
| 364.770 $ | 0,06 % |
2.038
-224
| -10 % | -38.913 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
296
Valmont Industries
VMI
7,74 Mrd. $
| 362.337 $ | 0,06 % |
781
-289
| -27 % | -142.681 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
297
Nokia
NOK
43,3 Mrd. $
| 362.147 $ | 0,06 % |
35.715
-2.386
| -6 % | -24.795 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
298
Murphy USA
MUSA
9,45 Mrd. $
| 360.215 $ | 0,06 % |
715
+126
| +21 % | +70.336 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
299
Skydance Corporation
SKYD
40,4 Mrd. $
| 358.387 $ | 0,06 % |
34.526
-22
| -0,1 % | -215 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
300
Aptiv
APTV
7,98 Mrd. $
| 357.238 $ | 0,06 % |
8.304
+800
| +11 % | +40.442 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
DCM
Portfolio-Rückblick von Personal CFO Solutions für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Personal CFO Solutions 562 Positionen im Wert von 634 Mio. $, ein Rückgang um 8,4 % gegenüber 692 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Personal CFO Solutions zog im Q3 2026 netto 60,1 Mio. $ ab, schloss 85 Positionen und reduzierte 350 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Personal CFO Solutions eine neue Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF September im Wert von 23,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Personal CFO Solutions im Q3 2026 war Innovator US Equity Power Buffer ETF September: 497.588 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Personal CFO Solutions im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Personal CFO Solutions machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 634 Mio. $ aus.
- Personal CFO Solutions eröffnete 33 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Personal CFO Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 634 Mio. $.
Auf Grundlage der von Personal CFO Solutions für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .