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Personal CFO Solutions Portfolio-Positionen
AUM
634 Mio. $
Umschlag
21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
634 Mio. $
AUM-Wachstum
-58 Mio. $
(-8,4 %)
Kapitalfluss
-60,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,44 %
Position
562
Neu
33
Aufgestockt
91
Reduziert
350
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+23,2 Mio. $ |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+6,11 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+7,96 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+7,24 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+5,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,12 % |
| 2 | Finanzwesen | 21,41 % |
| 3 | Sonstiges | 15,73 % |
| 4 | Industrie | 8,06 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
| 425.997 $ | 0,07 % |
+1.533
| Neu | +450.202 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
252
US Physical Therapy
USPH
1,49 Mrd. $
| 425.947 $ | 0,07 % |
4.968
-551
| -10 % | -43.068 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
253
Martin Marietta Materials
MLM
37,8 Mrd. $
| 425.665 $ | 0,07 % |
887
+27
| +3 % | +14.460 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
254
Cboe Global Markets
CBOE
38,1 Mrd. $
| 425.085 $ | 0,07 % |
1.544
-19
| -1 % | -5.385 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
255
Gates Industrial Corp
GTES
6,3 Mrd. $
| 425.043 $ | 0,07 % |
+16.223
| Neu | +431.334 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
256
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
6,88 Mrd. $
| 424.010 $ | 0,07 % |
13.427
-790
| -6 % | -25.811 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
257
Trane Technologies
TT
92,1 Mrd. $
| 423.633 $ | 0,07 % |
937
-128
| -12 % | -58.856 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
258
Mondelez International
MDLZ
84,2 Mrd. $
| 422.956 $ | 0,07 % |
7.250
-953
| -12 % | -58.629 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
259
Southwest Airlines
LUV
22,7 Mrd. $
| 420.292 $ | 0,07 % |
10.093
+644
| +7 % | +28.232 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
260
Cloudflare
NET
110 Mrd. $
| 419.862 $ | 0,07 % |
1.209
-577
| -32 % | -170.931 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
261
UFP Technologies
UFPT
2,43 Mrd. $
| 419.703 $ | 0,07 % |
1.414
+28
| +2 % | +7.892 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
262
Marvell Technology
MRVL
139 Mrd. $
| 419.304 $ | 0,07 % |
1.587
+501
| +46 % | +112.337 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
263
Badger Meter
BMI
4,61 Mrd. $
| 416.053 $ | 0,07 % |
3.368
+515
| +18 % | +69.357 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
264
Hasbro
HAS
17 Mrd. $
| 415.566 $ | 0,07 % |
4.740
-34
| -0,7 % | -3.037 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
265
JBT Marel
JBTM
6,61 Mrd. $
| 415.253 $ | 0,07 % |
3.933
+195
| +5 % | +24.226 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
266
Blackstone
BX
96,9 Mrd. $
| 414.754 $ | 0,07 % |
3.700
-260
| -7 % | -34.017 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
267
Standex International
SXI
2,98 Mrd. $
| 413.074 $ | 0,07 % |
1.513
-714
| -32 % | -213.141 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
268
Johnson Controls International
JCI
85,5 Mrd. $
| 412.888 $ | 0,07 % |
2.770
-298
| -10 % | -43.137 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
269
Quanta Services
PWR
87,9 Mrd. $
| 408.318 $ | 0,06 % |
636
+200
| +46 % | +129.003 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
270
NXP Semiconductors
NXPI
65,9 Mrd. $
| 406.597 $ | 0,06 % |
1.705
-345
| -17 % | -84.078 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
271
EOG Resources
EOG
78,6 Mrd. $
| 405.604 $ | 0,06 % |
2.944
-352
| -11 % | -50.217 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
272
CSX Corp
CSX
94,2 Mrd. $
| 404.783 $ | 0,06 % |
8.703
-197
| -2 % | -9.768 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
273
Autodesk
ADSK
55 Mrd. $
| 404.206 $ | 0,06 % |
1.934
-268
| -12 % | -61.128 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
274
The Ensign Group
ENSG
10,6 Mrd. $
| 403.396 $ | 0,06 % |
2.344
-227
| -9 % | -39.717 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
275
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
| 402.737 $ | 0,06 % |
+1.498
| Neu | +362.005 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DCM
Portfolio-Rückblick von Personal CFO Solutions für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Personal CFO Solutions 562 Positionen im Wert von 634 Mio. $, ein Rückgang um 8,4 % gegenüber 692 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Personal CFO Solutions zog im Q3 2026 netto 60,1 Mio. $ ab, schloss 85 Positionen und reduzierte 350 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Personal CFO Solutions eine neue Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF September im Wert von 23,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Personal CFO Solutions im Q3 2026 war Innovator US Equity Power Buffer ETF September: 497.588 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Personal CFO Solutions im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Personal CFO Solutions machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 634 Mio. $ aus.
- Personal CFO Solutions eröffnete 33 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Personal CFO Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 634 Mio. $.
Auf Grundlage der von Personal CFO Solutions für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .