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Personal CFO Solutions Portfolio-Positionen
AUM
634 Mio. $
Umschlag
21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
634 Mio. $
AUM-Wachstum
-58 Mio. $
(-8,4 %)
Kapitalfluss
-60,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,44 %
Position
562
Neu
33
Aufgestockt
91
Reduziert
350
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+23,2 Mio. $ |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+6,11 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+7,96 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+7,24 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+5,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,12 % |
| 2 | Finanzwesen | 21,41 % |
| 3 | Sonstiges | 15,73 % |
| 4 | Industrie | 8,06 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Airbnb
ABNB
112 Mrd. $
| 355.960 $ | 0,06 % |
2.216
-996
| -31 % | -163.309 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
302
FirstCash
FCFS
7,96 Mrd. $
| 355.943 $ | 0,06 % |
+1.685
| Neu | +363.003 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
303
Merit Medical Systems
MMSI
5,23 Mrd. $
| 355.914 $ | 0,06 % |
4.128
+673
| +19 % | +56.314 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
304
TotalEnergies
TTE
193 Mrd. $
| 354.609 $ | 0,06 % |
4.099
+153
| +4 % | +13.240 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
305
W.W. Grainger
GWW
67,4 Mrd. $
| 354.127 $ | 0,06 % |
284
-76
| -21 % | -100.282 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
306
Fabrinet
FN
11,7 Mrd. $
| 353.205 $ | 0,06 % |
833
+149
| +22 % | +68.375 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
307
RBC Bearings
RBC
15 Mrd. $
| 352.953 $ | 0,06 % |
707
-97
| -12 % | -52.331 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
308
Noble Corp
NE
6,53 Mrd. $
| 350.611 $ | 0,06 % |
8.400
+167
| +2 % | +7.211 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
309
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
187 Mrd. $
| 350.379 $ | 0,06 % |
+3.617
| Neu | +357.053 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
310
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 346.869 $ | 0,05 % |
3.334
-310
| -9 % | -33.143 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
311
Charter Communications
CHTR
13,5 Mrd. $
| 345.010 $ | 0,05 % |
3.111
+130
| +4 % | +18.097 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
312
Equinix
EQIX
100 Mrd. $
| 343.156 $ | 0,05 % |
339
-20
| -6 % | -20.786 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
313
Acuity Brands
AYI
9,7 Mrd. $
| 340.853 $ | 0,05 % |
1.100
-57
| -5 % | -18.970 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
314
Natera
NTRA
45 Mrd. $
| 339.741 $ | 0,05 % |
822
+45
| +6 % | +14.136 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
315
DuPont de Nemours
DD
19,4 Mrd. $
| 338.678 $ | 0,05 % |
2.607
-1.555
| -37 % | -211.457 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
316
Shell
SHEL
281 Mrd. $
| 338.523 $ | 0,05 % |
3.562
-2.374
| -40 % | -214.206 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
317
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
1,47 Mrd. $
| 337.862 $ | 0,05 % |
5.882
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
318
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,2 Mrd. $
| 336.724 $ | 0,05 % |
+875
| Neu | +346.729 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
319
Pricesmart
PSMT
5,02 Mrd. $
| 335.359 $ | 0,05 % |
1.983
-780
| -28 % | -140.228 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
320
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,17 Mrd. $
| 334.096 $ | 0,05 % |
3.302
-318
| -9 % | -32.772 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
321
NRG Energy
NRG
18,6 Mrd. $
| 329.501 $ | 0,05 % |
3.445
-179
| -5 % | -21.581 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
322
Fiserv Inc
FISV
33,5 Mrd. $
| 329.001 $ | 0,05 % |
7.282
-30
| -0,4 % | -1.535 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
323
Adaptive Biotechnologies
ADPT
4,53 Mrd. $
| 327.610 $ | 0,05 % |
11.336
-34
| -0,3 % | -835 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
324
Gilead Sciences
GILD
207 Mrd. $
| 327.385 $ | 0,05 % |
2.196
-587
| -21 % | -82.360 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
325
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,83 Mrd. $
| 326.451 $ | 0,05 % |
6.968
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DCM
Portfolio-Rückblick von Personal CFO Solutions für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Personal CFO Solutions 562 Positionen im Wert von 634 Mio. $, ein Rückgang um 8,4 % gegenüber 692 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Personal CFO Solutions zog im Q3 2026 netto 60,1 Mio. $ ab, schloss 85 Positionen und reduzierte 350 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Personal CFO Solutions eine neue Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF September im Wert von 23,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Personal CFO Solutions im Q3 2026 war Innovator US Equity Power Buffer ETF September: 497.588 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Personal CFO Solutions im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Personal CFO Solutions machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 634 Mio. $ aus.
- Personal CFO Solutions eröffnete 33 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Personal CFO Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 634 Mio. $.
Auf Grundlage der von Personal CFO Solutions für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .