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Personal CFO Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.34억
회전율
21%
1년 추정 수익률
24.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.26%
1년 예상 수익률
+24.15%
3년 예상 수익률
+98.87%
5년 예상 수익률
+107.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.34억
AUM 성장
-US$5802만
(-8.4%)
자금 흐름
-US$6006만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.44%
보유액
562
신규
33
증가
91
축소
350
청산됨
85
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$2318만 |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+US$2008만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1692만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$611만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$408만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1646만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1368만 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$796만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$724만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$510만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.12% |
| 2 | 금융 | 21.41% |
| 3 | 기타 | 15.73% |
| 4 | 산업재 | 8.06% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Airbnb
ABNB
US$1070억
| US$35.6만 | 0.06% |
2,216
-996
| -31% | -US$16.3만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
302
FirstCash
FCFS
US$78억
| US$35.6만 | 0.06% |
+1,685
| 신규 | +US$36.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
303
Merit Medical Systems
MMSI
US$52.3억
| US$35.6만 | 0.06% |
4,128
+673
| +19% | +US$5.63만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
304
TotalEnergies
TTE
US$1953억
| US$35.5만 | 0.06% |
4,099
+153
| +4% | +US$1.32만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
305
W.W. Grainger
GWW
US$705억
| US$35.4만 | 0.06% |
284
-76
| -21% | -US$10만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
306
Fabrinet
FN
US$126억
| US$35.3만 | 0.06% |
833
+149
| +22% | +US$6.84만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
307
RBC Bearings
RBC
US$157억
| US$35.3만 | 0.06% |
707
-97
| -12% | -US$5.23만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
308
Noble Corp
NE
US$67.3억
| US$35.1만 | 0.06% |
8,400
+167
| +2% | +US$7.21천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
309
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1917억
| US$35만 | 0.06% |
+3,617
| 신규 | +US$35.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
310
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$34.7만 | 0.05% |
3,334
-310
| -9% | -US$3.31만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
311
Charter Communications
CHTR
US$156억
| US$34.5만 | 0.05% |
3,111
+130
| +4% | +US$1.81만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
312
Equinix
EQIX
US$1059억
| US$34.3만 | 0.05% |
339
-20
| -6% | -US$2.08만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
313
Acuity Brands
AYI
US$101억
| US$34.1만 | 0.05% |
1,100
-57
| -5% | -US$1.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
314
Natera
NTRA
US$457억
| US$34만 | 0.05% |
822
+45
| +6% | +US$1.41만 |
2026 Q2
1분기
|
|
315
DuPont de Nemours
DD
US$206억
| US$33.9만 | 0.05% |
2,607
-1,555
| -37% | -US$21.1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
316
Shell
SHEL
US$2780억
| US$33.9만 | 0.05% |
3,562
-2,374
| -40% | -US$21.4만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
317
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$14.8억
| US$33.8만 | 0.05% |
5,882
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
318
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$221억
| US$33.7만 | 0.05% |
+875
| 신규 | +US$34.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
319
Pricesmart
PSMT
US$51.7억
| US$33.5만 | 0.05% |
1,983
-780
| -28% | -US$14만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
320
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.1억
| US$33.4만 | 0.05% |
3,302
-318
| -9% | -US$3.28만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
321
NRG Energy
NRG
US$207억
| US$33만 | 0.05% |
3,445
-179
| -5% | -US$2.16만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
322
Fiserv Inc
FISV
US$341억
| US$32.9만 | 0.05% |
7,282
-30
| -0.4% | -US$1.54천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
323
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$47.3억
| US$32.8만 | 0.05% |
11,336
-34
| -0.3% | -US$835 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
324
Gilead Sciences
GILD
US$2122억
| US$32.7만 | 0.05% |
2,196
-587
| -21% | -US$8.24만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
325
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$18.8억
| US$32.6만 | 0.05% |
6,968
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
DCM
Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Personal CFO Solutions의 보유 포지션은 562개, 총액은 US$6.34억였으며 전 분기 US$6.92억보다 8.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Personal CFO Solutions 측은 2026년 3분기에 순 US$6006만 규모를 회수했으며, 85개 포지션을 청산하고 350개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 주식으로, 추정 US$159만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 23%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Personal CFO Solutions 측은 Innovator US Equity Power Buffer ETF September에 US$2332만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF September 주식으로, US$2332만 상당의 497,588주를 매수했어요.
- Personal CFO Solutions 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$611만 규모예요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1646만예요.
- Personal CFO Solutions 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$159만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.34억 중 37% 비중을 차지해요.
- Personal CFO Solutions 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- Personal CFO Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.4% 하락해 US$6.34억 규모가 됐어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Personal CFO Solutions의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.