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Personal CFO Solutions Portfolio-Positionen
AUM
634 Mio. $
Umschlag
21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
634 Mio. $
AUM-Wachstum
-58 Mio. $
(-8,4 %)
Kapitalfluss
-60,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,44 %
Position
562
Neu
33
Aufgestockt
91
Reduziert
350
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+23,2 Mio. $ |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+6,11 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+7,96 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+7,24 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+5,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,12 % |
| 2 | Finanzwesen | 21,41 % |
| 3 | Sonstiges | 15,73 % |
| 4 | Industrie | 8,06 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 300.832 $ | 0,05 % |
1.158
-202
| -15 % | -53.586 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
352
LeMaitre Vascular
LMAT
1,81 Mrd. $
| 299.847 $ | 0,05 % |
3.631
-190
| -5 % | -16.828 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
353
Sasol
SSL
8,92 Mrd. $
| 299.604 $ | 0,05 % |
21.679
-802
| -4 % | -9.709 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
354
Jabil
JBL
25,7 Mrd. $
| 298.542 $ | 0,05 % |
1.041
-445
| -30 % | -142.148 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
355
Quaker Houghton
KWR
2,65 Mrd. $
| 298.524 $ | 0,05 % |
1.892
-148
| -7 % | -23.575 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
356
Talen Energy Corp
TLN
15,7 Mrd. $
| 297.681 $ | 0,05 % |
952
+196
| +26 % | +65.333 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
357
Republic Services
RSG
75,4 Mrd. $
| 293.556 $ | 0,05 % |
1.399
+58
| +4 % | +12.622 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
358
ASE Group
ASX
78,3 Mrd. $
| 292.371 $ | 0,05 % |
6.576
-1.043
| -14 % | -40.855 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
359
Lennar Class A
LEN
20,6 Mrd. $
| 291.168 $ | 0,05 % |
3.569
-416
| -10 % | -34.951 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
360
Hexcel
HXL
6,19 Mrd. $
| 290.259 $ | 0,05 % |
3.459
-1.283
| -27 % | -124.754 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
361
Clorox
CLX
12,9 Mrd. $
| 289.981 $ | 0,05 % |
3.580
-54
| -1 % | -5.194 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
362
Mine Safety
MSA
6,75 Mrd. $
| 289.517 $ | 0,05 % |
1.628
-191
| -11 % | -34.721 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
363
Home BancShares
HOMB
6,02 Mrd. $
| 287.835 $ | 0,05 % |
10.214
-764
| -7 % | -22.920 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
364
APi Group
APG
18,2 Mrd. $
| 287.087 $ | 0,05 % |
7.438
-1.485
| -17 % | -59.650 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
365
Edwards Lifesciences
EW
59,8 Mrd. $
| 286.971 $ | 0,05 % |
3.325
-507
| -13 % | -45.057 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
366
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| 286.715 $ | 0,05 % |
6.167
-2.895
| -32 % | -149.689 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
367
Hamilton Lane
HLNE
5,38 Mrd. $
| 285.536 $ | 0,05 % |
+3.264
| Neu | +304.153 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
368
Travel + Leisure Co
TNL
4,84 Mrd. $
| 284.836 $ | 0,04 % |
4.604
-909
| -16 % | -64.693 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
369
Chemed
CHE
7,06 Mrd. $
| 284.550 $ | 0,04 % |
563
-78
| -12 % | -40.299 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
370
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,6 Mrd. $
| 279.268 $ | 0,04 % |
671
-305
| -31 % | -126.772 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
371
Perdoceo Education
PRDO
1,79 Mrd. $
| 279.176 $ | 0,04 % |
9.023
+712
| +9 % | +23.273 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
372
Nucor
NUE
58,2 Mrd. $
| 277.140 $ | 0,04 % |
1.183
-92
| -7 % | -22.998 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
373
SK Telecom
SKM
12,7 Mrd. $
| 276.845 $ | 0,04 % |
7.930
-448
| -5 % | -15.802 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
374
e.l.f. Beauty
ELF
7,01 Mrd. $
| 275.850 $ | 0,04 % |
+2.732
| Neu | +249.831 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
375
Bloom Energy
BE
54,8 Mrd. $
| 274.210 $ | 0,04 % |
990
+73
| +8 % | +17.245 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
DCM
Portfolio-Rückblick von Personal CFO Solutions für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Personal CFO Solutions 562 Positionen im Wert von 634 Mio. $, ein Rückgang um 8,4 % gegenüber 692 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Personal CFO Solutions zog im Q3 2026 netto 60,1 Mio. $ ab, schloss 85 Positionen und reduzierte 350 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Personal CFO Solutions eine neue Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF September im Wert von 23,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Personal CFO Solutions im Q3 2026 war Innovator US Equity Power Buffer ETF September: 497.588 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Personal CFO Solutions im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Personal CFO Solutions machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 634 Mio. $ aus.
- Personal CFO Solutions eröffnete 33 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Personal CFO Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 634 Mio. $.
Auf Grundlage der von Personal CFO Solutions für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .