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Personal CFO Solutions Portfolio-Positionen
AUM
634 Mio. $
Umschlag
21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
634 Mio. $
AUM-Wachstum
-58 Mio. $
(-8,4 %)
Kapitalfluss
-60,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,44 %
Position
562
Neu
33
Aufgestockt
91
Reduziert
350
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+23,2 Mio. $ |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+6,11 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+7,96 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+7,24 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+5,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,12 % |
| 2 | Finanzwesen | 21,41 % |
| 3 | Sonstiges | 15,73 % |
| 4 | Industrie | 8,06 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
SEI Investments
SEIC
12,8 Mrd. $
| 253.762 $ | 0,04 % |
2.472
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
402
Iron Mountain
IRM
33,8 Mrd. $
| 253.601 $ | 0,04 % |
2.268
-92
| -4 % | -11.021 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
403
RPM International
RPM
13,7 Mrd. $
| 253.253 $ | 0,04 % |
2.567
-227
| -8 % | -24.087 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
404
Cemex
CX
15,7 Mrd. $
| 252.838 $ | 0,04 % |
26.587
-1.979
| -7 % | -22.276 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
405
Sherwin-Williams
SHW
85,7 Mrd. $
| 251.831 $ | 0,04 % |
779
-126
| -14 % | -42.580 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
406
C.H. Robinson
CHRW
14,9 Mrd. $
| 250.930 $ | 0,04 % |
1.689
-224
| -12 % | -36.503 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
407
Vistra
VST
45,5 Mrd. $
| 248.732 $ | 0,04 % |
1.798
-719
| -29 % | -105.777 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
408
International Flavors & Fragrances
IFF
21,2 Mrd. $
| 248.004 $ | 0,04 % |
2.957
-393
| -12 % | -32.430 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
409
Installed Building Products
IBP
5,91 Mrd. $
| 245.429 $ | 0,04 % |
1.279
+60
| +5 % | +13.546 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
410
American Tower
AMT
88,2 Mrd. $
| 244.915 $ | 0,04 % |
1.480
-699
| -32 % | -119.994 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
411
CareTrust REIT
CTRE
9,8 Mrd. $
| 244.415 $ | 0,04 % |
6.611
-246
| -4 % | -9.832 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
412
Copa Holdings
CPA
6,04 Mrd. $
| 244.409 $ | 0,04 % |
+1.854
| Neu | +253.481 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
413
Estee Lauder
EL
41,3 Mrd. $
| 243.690 $ | 0,04 % |
2.627
-363
| -12 % | -33.041 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
414
T. Rowe Price
TROW
23,8 Mrd. $
| 243.689 $ | 0,04 % |
2.342
-583
| -20 % | -65.327 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
415
Itron
ITRI
4,39 Mrd. $
| 242.961 $ | 0,04 % |
2.814
+70
| +3 % | +6.549 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
416
Cohen & Steers
CNS
3,86 Mrd. $
| 241.788 $ | 0,04 % |
3.307
-286
| -8 % | -22.721 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
417
EastGroup Properties
EGP
10,7 Mrd. $
| 241.448 $ | 0,04 % |
1.212
+20
| +2 % | +4.106 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
418
Ingersoll Rand
IR
33,3 Mrd. $
| 240.174 $ | 0,04 % |
3.198
+149
| +5 % | +11.862 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
419
Terreno Realty
TRNO
7,41 Mrd. $
| 238.520 $ | 0,04 % |
3.663
-331
| -8 % | -22.689 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
420
United Parcel Service
UPS
94,5 Mrd. $
| 238.244 $ | 0,04 % |
2.550
-1.228
| -33 % | -128.928 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
421
PPL Corp
PPL
27,1 Mrd. $
| 238.154 $ | 0,04 % |
7.176
-1.483
| -17 % | -51.727 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
422
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
| 237.045 $ | 0,04 % |
465
-63
| -12 % | -34.630 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
423
Williams Companies
WMB
82,8 Mrd. $
| 234.735 $ | 0,04 % |
3.454
-1.016
| -23 % | -73.905 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
424
Carnival Corporation Ltd
CCL
41,2 Mrd. $
| 234.219 $ | 0,04 % |
9.544
-966
| -9 % | -24.739 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
425
Aaon
AAON
5,16 Mrd. $
| 233.824 $ | 0,04 % |
2.825
-335
| -11 % | -30.154 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DCM
Portfolio-Rückblick von Personal CFO Solutions für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Personal CFO Solutions 562 Positionen im Wert von 634 Mio. $, ein Rückgang um 8,4 % gegenüber 692 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Personal CFO Solutions zog im Q3 2026 netto 60,1 Mio. $ ab, schloss 85 Positionen und reduzierte 350 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Personal CFO Solutions eine neue Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF September im Wert von 23,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Personal CFO Solutions im Q3 2026 war Innovator US Equity Power Buffer ETF September: 497.588 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Personal CFO Solutions im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Personal CFO Solutions machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 634 Mio. $ aus.
- Personal CFO Solutions eröffnete 33 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Personal CFO Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 634 Mio. $.
Auf Grundlage der von Personal CFO Solutions für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .