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Personal CFO Solutions

Personal CFO Solutions Portfolio-Positionen

AUM 692 Mio. $ Umschlag 24,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
692 Mio. $
AUM-Wachstum
-20 Mio. $
Kapitalfluss
-81 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,3 %
Position
598
Neu
78
Aufgestockt
237
Reduziert
209
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+13,4 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+9,44 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+6,74 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,7 Mio. $
5
CB-Symbol
Chubb
CB
+2,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PJAN-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
+27,4 Mio. $
2
IFEB-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
+16,1 Mio. $
3
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+14,2 Mio. $
4
BJAN-Symbol
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
+12,5 Mio. $
5
KFEB-Symbol
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February
KFEB
+8,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,28 %
2 Finanzwesen 19,05 %
3 Sonstiges 14,98 %
4 Industrie 9,27 %
5 Gesundheitswesen 7,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PHM-Symbol
426
Pultegroup
PHM
25,9 Mrd. $
276.088 $ 0,04 %
2.008
-543
-21 % -65.946 $
2025 Q3
3 Quartale
ERIC-Symbol
427
Ericsson
ERIC
35,8 Mrd. $
275.606 $ 0,04 %
+24.718
Neu +297.990 $
2026 Q2
0 Quartale
ZTS-Symbol
428
Zoetis
ZTS
36,9 Mrd. $
274.226 $ 0,04 %
3.816
-6.133
-62 % -577.361 $
2019 Q3
27 Quartale
CNS-Symbol
429
Cohen & Steers
CNS
3,89 Mrd. $
273.558 $ 0,04 %
3.593
-4
-0,1 % -283 $
2020 Q2
24 Quartale
AEIS-Symbol
430
Advanced Energy
AEIS
8,47 Mrd. $
273.061 $ 0,04 %
732
-127
-15 % -44.411 $
2026 Q1
1 Quartal
EXE-Symbol
431
Expand Energy Corp
EXE
20,2 Mrd. $
271.290 $ 0,04 %
2.975
+362
+14 % +34.381 $
2026 Q1
1 Quartal
TER-Symbol
432
Teradyne
TER
39,2 Mrd. $
270.713 $ 0,04 %
+560
Neu +211.241 $
2026 Q2
0 Quartale
RIO-Symbol
433
Rio Tinto
RIO
138 Mrd. $
269.551 $ 0,04 %
2.839
+19
+0,7 % +1.926 $
2026 Q1
1 Quartal
SKM-Symbol
434
SK Telecom
SKM
12 Mrd. $
269.425 $ 0,04 %
+8.378
Neu +310.021 $
2026 Q2
0 Quartale
LMT-Symbol
435
Lockheed Martin
LMT
137 Mrd. $
269.166 $ 0,04 %
528
+36
+7 % +19.463 $
2024 Q1
9 Quartale
AVA-Symbol
436
Avista
AVA
3,36 Mrd. $
268.404 $ 0,04 %
6.561
-1.506
-19 % -61.993 $
2025 Q1
5 Quartale
IFF-Symbol
437
International Flavors & Fragrances
IFF
22,4 Mrd. $
266.720 $ 0,04 %
3.350
-115
-3 % -8.559 $
2023 Q3
11 Quartale
PRDO-Symbol
438
Perdoceo Education
PRDO
1,88 Mrd. $
265.964 $ 0,04 %
8.311
+92
+1 % +3.155 $
2025 Q3
3 Quartale
GEN-Symbol
439
Gen Digital
GEN
18,3 Mrd. $
262.938 $ 0,04 %
10.564
-195
-2 % -4.356 $
2025 Q4
2 Quartale
SFBS-Symbol
440
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,58 Mrd. $
262.649 $ 0,04 %
6.056
+12
+0,2 % +473 $
2026 Q1
1 Quartal
TILE-Symbol
441
Interface
TILE
2,32 Mrd. $
261.734 $ 0,04 %
+7.303
Neu +213.200 $
2026 Q2
0 Quartale
DLR-Symbol
442
Digital Realty Trust
DLR
69,9 Mrd. $
261.277 $ 0,04 %
1.455
+99
+7 % +18.960 $
2025 Q2
4 Quartale
UGP-Symbol
443
Ultrapar
UGP
5,97 Mrd. $
260.940 $ 0,04 %
+51.980
Neu +285.999 $
2026 Q2
0 Quartale
TRNO-Symbol
444
Terreno Realty
TRNO
7,41 Mrd. $
260.792 $ 0,04 %
3.994
+60
+2 % +3.923 $
2022 Q4
14 Quartale
AA-Symbol
445
Alcoa
AA
10,7 Mrd. $
260.435 $ 0,04 %
4.995
+332
+7 % +22.234 $
2026 Q1
1 Quartal
PATK-Symbol
446
Patrick Industries
PATK
2,72 Mrd. $
259.418 $ 0,04 %
2.889
+215
+8 % +20.528 $
2025 Q2
4 Quartale
APO-Symbol
447
Apollo Global Management
APO
72,5 Mrd. $
259.002 $ 0,04 %
2.189
+389
+22 % +48.916 $
2025 Q2
4 Quartale
AZZ-Symbol
448
AZZ Inc
AZZ
3,96 Mrd. $
257.979 $ 0,04 %
1.664
-10
-0,6 % -1.422 $
2026 Q1
1 Quartal
FLEX-Symbol
449
Flex
FLEX
28,5 Mrd. $
256.395 $ 0,04 %
+1.582
Neu +191.867 $
2026 Q2
0 Quartale
EFX-Symbol
450
Equifax
EFX
22,6 Mrd. $
253.887 $ 0,04 %
1.600
+125
+8 % +21.306 $
2023 Q4
10 Quartale
16 17
18
19 20

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Technology Crossover Management IX
Technology Crossover Management IX Menlo Park, California 690 Mio. $ AUM 42,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rule One Partners
Rule One Partners Moreland, Georgia 694 Mio. $ AUM 33,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Volterra Technologies
Volterra Technologies New York 694 Mio. $ AUM 30,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspen Grove Capital
Aspen Grove Capital Avon, Colorado 694 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deltroit Asset Management (UK)
Deltroit Asset Management (UK) London 695 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Personal CFO Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Personal CFO Solutions 598 Positionen im Wert von 692 Mio. $, ein Rückgang um 2,8 % gegenüber 712 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Personal CFO Solutions zog im Q2 2026 netto 81 Mio. $ ab, schloss 69 Positionen und reduzierte 209 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Innovator US Equity Power Buffer ETF January – eine Position im geschätzten Wert von 27,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Personal CFO Solutions eine neue Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Wert von 9,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Personal CFO Solutions im Q2 2026 war iShares Russell 1000 Growth ETF: 78.298 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Personal CFO Solutions hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Personal CFO Solutions im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 7,3 Mio. $.
  • Personal CFO Solutions hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF January im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Personal CFO Solutions machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 692 Mio. $ aus.
  • Personal CFO Solutions eröffnete 78 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Personal CFO Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 692 Mio. $.

Auf Grundlage der von Personal CFO Solutions für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .