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Personal CFO Solutions Portfolio-Positionen
AUM
634 Mio. $
Umschlag
21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
634 Mio. $
AUM-Wachstum
-58 Mio. $
(-8,4 %)
Kapitalfluss
-60,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,44 %
Position
562
Neu
33
Aufgestockt
91
Reduziert
350
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+23,2 Mio. $ |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+6,11 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+7,96 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+7,24 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+5,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,12 % |
| 2 | Finanzwesen | 21,41 % |
| 3 | Sonstiges | 15,73 % |
| 4 | Industrie | 8,06 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
RIET
96,9 Mio. $
| 135.126 $ | 0,02 % |
+15.841
| Neu | +149.111 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
477
Clarivate
CLVT
1,5 Mrd. $
| 19.142 $ | ﹤0,01 % |
+11.462
| Neu | +23.380 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
478
Alcoa
AA
10,4 Mrd. $
| – | – |
-4.995
| Geschlossen | -260.435 $ | – |
|
479
Arch Capital
ACGL
34,9 Mrd. $
| – | – |
-9.847
| Geschlossen | -955.707 $ | – |
|
480
Advanced Energy
AEIS
7,98 Mrd. $
| – | – |
-732
| Geschlossen | -273.061 $ | – |
|
481
Alamo Group
ALG
1,63 Mrd. $
| – | – |
-1.456
| Geschlossen | -239.442 $ | – |
|
482
A10 Networks
ATEN
1,8 Mrd. $
| – | – |
-6.282
| Geschlossen | -234.696 $ | – |
|
483
ATI
ATI
23,9 Mrd. $
| – | – |
-1.516
| Geschlossen | -298.804 $ | – |
|
484
Brunswick
BC
4,96 Mrd. $
| – | – |
-3.408
| Geschlossen | -287.084 $ | – |
|
485
Brookfield Infrastructure
BIPC
4,88 Mrd. $
| – | – |
-5.653
| Geschlossen | -217.631 $ | – |
|
486
AB InBev
BUD
165 Mrd. $
| – | – |
-2.531
| Geschlossen | -208.561 $ | – |
|
487
Casey's General Stores
CASY
25,4 Mrd. $
| – | – |
-257
| Geschlossen | -204.343 $ | – |
|
488
Cameco
CCJ
31,1 Mrd. $
| – | – |
-2.724
| Geschlossen | -277.467 $ | – |
|
489
Colgate-Palmolive
CL
76,8 Mrd. $
| – | – |
-3.419
| Geschlossen | -313.449 $ | – |
|
490
Chipotle Mexican Grill
CMG
43,6 Mrd. $
| – | – |
-6.564
| Geschlossen | -223.176 $ | – |
|
491
Cummins
CMI
61,7 Mrd. $
| – | – |
-411
| Geschlossen | -292.837 $ | – |
|
492
China Yuchai International
CYD
750 Mio. $
| – | – |
-10.830
| Geschlossen | -513.450 $ | – |
|
493
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
657 Mio. $
| – | – |
-12.940
| Geschlossen | -212.216 $ | – |
|
494
Quest Diagnostics
DGX
28,2 Mrd. $
| – | – |
-3.199
| Geschlossen | -677.925 $ | – |
|
495
DTE Energy
DTE
28,1 Mrd. $
| – | – |
-1.636
| Geschlossen | -251.253 $ | – |
|
496
DaVita
DVA
12 Mrd. $
| – | – |
-2.270
| Geschlossen | -505.030 $ | – |
|
497
Everest Group
EG
15,2 Mrd. $
| – | – |
-613
| Geschlossen | -218.982 $ | – |
|
498
Equity Lifestyle Properties
ELS
12,3 Mrd. $
| – | – |
-3.440
| Geschlossen | -223.586 $ | – |
|
499
Entegris
ENTG
19,6 Mrd. $
| – | – |
-1.322
| Geschlossen | -237.718 $ | – |
|
500
Ericsson
ERIC
33,2 Mrd. $
| – | – |
-24.718
| Geschlossen | -275.606 $ | – |
|
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DCM
Portfolio-Rückblick von Personal CFO Solutions für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Personal CFO Solutions 562 Positionen im Wert von 634 Mio. $, ein Rückgang um 8,4 % gegenüber 692 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Personal CFO Solutions zog im Q3 2026 netto 60,1 Mio. $ ab, schloss 85 Positionen und reduzierte 350 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Personal CFO Solutions eine neue Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF September im Wert von 23,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Personal CFO Solutions im Q3 2026 war Innovator US Equity Power Buffer ETF September: 497.588 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Personal CFO Solutions im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Personal CFO Solutions machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 634 Mio. $ aus.
- Personal CFO Solutions eröffnete 33 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Personal CFO Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 634 Mio. $.
Auf Grundlage der von Personal CFO Solutions für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .