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Personal CFO Solutions Portfolio-Positionen
AUM
692 Mio. $
Umschlag
24,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
692 Mio. $
AUM-Wachstum
-20 Mio. $
(-2,8 %)
Kapitalfluss
-81 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,3 %
Position
598
Neu
78
Aufgestockt
237
Reduziert
209
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+9,44 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,74 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,7 Mio. $ |
| 5 |
Chubb
CB
|
+2,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
|
+16,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+14,2 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
|
+12,5 Mio. $ |
| 5 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February
KFEB
|
+8,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 19,05 % |
| 3 | Sonstiges | 14,98 % |
| 4 | Industrie | 9,27 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
NatWest
NWG
67,6 Mrd. $
| 190.303 $ | 0,03 % |
10.794
-3.177
| -23 % | -51.073 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
527
QXO Inc
QXO
11,1 Mrd. $
| 188.715 $ | 0,03 % |
+10.921
| Neu | +203.245 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
528
Viatris
VTRS
21,7 Mrd. $
| 177.074 $ | 0,03 % |
11.151
-2.503
| -18 % | -38.792 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
529
Haleon
HLN
44,2 Mrd. $
| 153.333 $ | 0,02 % |
16.434
+761
| +5 % | +7.075 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
530
argenx
ARGX
56,4 Mrd. $
| – | – |
-293
| Geschlossen | -213.963 $ | – |
|
531
Alibaba
BABA
249 Mrd. $
| – | – |
-3.294
| Geschlossen | -413.313 $ | – |
|
|
532
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
348 Mio. $
| – | – |
-234.460
| Geschlossen | -12,5 Mio. $ | – |
|
533
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,19 Mrd. $
| – | – |
-6.209
| Geschlossen | -206.272 $ | – |
|
534
BP
BP
128 Mrd. $
| – | – |
-8.512
| Geschlossen | -400.052 $ | – |
|
535
Boston Scientific
BSX
60,5 Mrd. $
| – | – |
-4.939
| Geschlossen | -309.922 $ | – |
|
536
Celsius Holdings
CELH
7,04 Mrd. $
| – | – |
-5.900
| Geschlossen | -209.332 $ | – |
|
537
Clarivate
CLVT
1,13 Mrd. $
| – | – |
-11.944
| Geschlossen | -30.218 $ | – |
|
538
Coinbase
COIN
41,9 Mrd. $
| – | – |
-1.212
| Geschlossen | -211.627 $ | – |
|
539
DexCom
DXCM
29,8 Mrd. $
| – | – |
-4.145
| Geschlossen | -260.306 $ | – |
|
540
Consolidated Edison
ED
42,6 Mrd. $
| – | – |
-3.653
| Geschlossen | -413.425 $ | – |
|
541
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| – | – |
-7.165
| Geschlossen | -532.752 $ | – |
|
542
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
142 Mio. $
| – | – |
-74.162
| Geschlossen | -2,52 Mio. $ | – |
|
543
Embraer S.A. ADS
EMBJ
12,8 Mrd. $
| – | – |
-10.043
| Geschlossen | -595.943 $ | – |
|
544
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,12 Mrd. $
| – | – |
-4.724
| Geschlossen | -293.266 $ | – |
|
545
FirstService
FSV
6,1 Mrd. $
| – | – |
-1.445
| Geschlossen | -201.142 $ | – |
|
546
Futu Holdings
FUTU
14 Mrd. $
| – | – |
-1.778
| Geschlossen | -243.187 $ | – |
|
547
PGIM Global High Yield Fund
GHY
440 Mio. $
| – | – |
-11.706
| Geschlossen | -136.377 $ | – |
|
548
Genmab
GMAB
33,9 Mrd. $
| – | – |
-10.866
| Geschlossen | -291.535 $ | – |
|
549
Gates Industrial Corp
GTES
6,55 Mrd. $
| – | – |
-16.459
| Geschlossen | -372.138 $ | – |
|
550
Hamilton Lane
HLNE
4,48 Mrd. $
| – | – |
-2.186
| Geschlossen | -218.427 $ | – |
|
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CT
Portfolio-Rückblick von Personal CFO Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Personal CFO Solutions 598 Positionen im Wert von 692 Mio. $, ein Rückgang um 2,8 % gegenüber 712 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Personal CFO Solutions zog im Q2 2026 netto 81 Mio. $ ab, schloss 69 Positionen und reduzierte 209 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Innovator US Equity Power Buffer ETF January – eine Position im geschätzten Wert von 27,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Personal CFO Solutions eine neue Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Wert von 9,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Personal CFO Solutions im Q2 2026 war iShares Russell 1000 Growth ETF: 78.298 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Personal CFO Solutions im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 7,3 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF January im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Personal CFO Solutions machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 692 Mio. $ aus.
- Personal CFO Solutions eröffnete 78 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Personal CFO Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 692 Mio. $.
Auf Grundlage der von Personal CFO Solutions für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .