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Personal CFO Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 634 M
Rotación
21%
Rendimiento estimado a 1 año
24.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+107.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 634 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 58 M
(-8.4%)
Flujo de capital
-USD 60.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.44%
Posición
562
Nuevas
33
Aumentadas
91
Reducidas
350
Cerradas
85
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+USD 23.2 M |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+USD 20.1 M |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 6.11 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 4.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 16.5 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+USD 7.96 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 7.24 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 5.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.12% |
| 2 | Finanzas | 21.41% |
| 3 | Varios | 15.73% |
| 4 | Industriales | 8.06% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
MSCI
MSCI
USD 47.1 mil M
| – | – |
-1,238
| Cerradas | -USD 693 k | – |
|
527
Materion
MTRN
USD 4254 M
| – | – |
-1,539
| Cerradas | -USD 458 k | – |
|
528
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 17.7 mil M
| – | – |
-628
| Cerradas | -USD 239 k | – |
|
529
MasTec
MTZ
USD 14.7 mil M
| – | – |
-581
| Cerradas | -USD 242 k | – |
|
530
NVR
NVR
USD 15.5 mil M
| – | – |
-30
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
531
Universal Display
OLED
USD 4020 M
| – | – |
-2,373
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
532
ON Semiconductor
ON
USD 27.7 mil M
| – | – |
-2,636
| Cerradas | -USD 249 k | – |
|
533
Oshkosh
OSK
USD 8645 M
| – | – |
-2,112
| Cerradas | -USD 324 k | – |
|
534
Patrick Industries
PATK
USD 2592 M
| – | – |
-2,889
| Cerradas | -USD 259 k | – |
|
535
Paychex
PAYX
USD 41.2 mil M
| – | – |
-2,194
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
536
Power Integrations
POWI
USD 2469 M
| – | – |
-4,244
| Cerradas | -USD 356 k | – |
|
537
PPG Industries
PPG
USD 27.1 mil M
| – | – |
-2,547
| Cerradas | -USD 309 k | – |
|
538
RenaissanceRe
RNR
USD 14.3 mil M
| – | – |
-702
| Cerradas | -USD 222 k | – |
|
539
Ross Stores
ROST
USD 74 mil M
| – | – |
-947
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
540
SBA Communications
SBAC
USD 19.8 mil M
| – | – |
-1,724
| Cerradas | -USD 304 k | – |
|
541
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4331 M
| – | – |
-13,079
| Cerradas | -USD 327 k | – |
|
542
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| – | – |
-505
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
543
Sanofi
SNY
USD 116 mil M
| – | – |
-5,306
| Cerradas | -USD 226 k | – |
|
544
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 68.5 mil M
| – | – |
-17,738
| Cerradas | -USD 285 k | – |
|
545
Truist Financial
TFC
USD 59.9 mil M
| – | – |
-4,039
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
546
Interface
TILE
USD 1792 M
| – | – |
-7,303
| Cerradas | -USD 262 k | – |
|
547
Turning Point Brands
TPB
USD 1104 M
| – | – |
-2,752
| Cerradas | -USD 234 k | – |
|
548
Tyson Foods
TSN
USD 20.7 mil M
| – | – |
-4,941
| Cerradas | -USD 283 k | – |
|
549
United Airlines
UAL
USD 35.5 mil M
| – | – |
-1,706
| Cerradas | -USD 232 k | – |
|
550
UFP Industries
UFPI
USD 4340 M
| – | – |
-2,540
| Cerradas | -USD 230 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Personal CFO Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Personal CFO Solutions mantenía 562 posiciones valuadas en USD 634 M, un 8.4% menos que los USD 692 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Personal CFO Solutions registró retiros netos por USD 60.1 M en T3 2026, cerró 85 posiciones y redujo 350 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, una posición estimada en USD 1.59 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 22% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, Personal CFO Solutions abrió una nueva posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF September por valor de USD 23.3 M.
- La mayor compra de Personal CFO Solutions en T3 2026 fue Innovator US Equity Power Buffer ETF September: 497,588 acciones por un valor de USD 23.3 M.
- Personal CFO Solutions fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.11 M.
- La mayor reducción de Personal CFO Solutions durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 16.5 M.
- Personal CFO Solutions cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.59 M.
- Las diez principales posiciones de Personal CFO Solutions representan 37% de su cartera de USD 634 M en T3 2026.
- Personal CFO Solutions abrió 33 posiciones nuevas y cerró 85 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Personal CFO Solutions cayó 8.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 634 M.
Según el Informe 13F de Personal CFO Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.