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Personal CFO Solutions Portfolio-Positionen
AUM
634 Mio. $
Umschlag
21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
634 Mio. $
AUM-Wachstum
-58 Mio. $
(-8,4 %)
Kapitalfluss
-60,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,44 %
Position
562
Neu
33
Aufgestockt
91
Reduziert
350
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+23,2 Mio. $ |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+6,11 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+7,96 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+7,24 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+5,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,12 % |
| 2 | Finanzwesen | 21,41 % |
| 3 | Sonstiges | 15,73 % |
| 4 | Industrie | 8,06 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Crown Castle
CCI
37,7 Mrd. $
| 211.867 $ | 0,03 % |
3.179
+335
| +12 % | +25.144 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
452
Kinsale Capital Group
KNSL
8,64 Mrd. $
| 210.990 $ | 0,03 % |
654
-28
| -4 % | -10.056 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
453
AZZ Inc
AZZ
3,76 Mrd. $
| 210.315 $ | 0,03 % |
1.565
-99
| -6 % | -14.195 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
454
Expand Energy Corp
EXE
19,5 Mrd. $
| 210.057 $ | 0,03 % |
2.498
-477
| -16 % | -44.004 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
455
ArcelorMittal
MT
45,9 Mrd. $
| 209.740 $ | 0,03 % |
+3.143
| Neu | +222.545 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
456
Avista
AVA
3,37 Mrd. $
| 209.326 $ | 0,03 % |
5.965
-596
| -9 % | -23.127 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
457
Teradyne
TER
34,1 Mrd. $
| 208.281 $ | 0,03 % |
520
-40
| -7 % | -14.754 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
458
RELX
RELX
69,7 Mrd. $
| 208.019 $ | 0,03 % |
6.269
-438
| -7 % | -15.106 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
459
STMicroelectronics
STM
37,3 Mrd. $
| 206.573 $ | 0,03 % |
3.871
-312
| -7 % | -17.290 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
460
Compass Pathways
CMPS
1,22 Mrd. $
| 206.501 $ | 0,03 % |
16.600
-580
| -3 % | -7.706 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
461
Equifax
EFX
22,3 Mrd. $
| 206.255 $ | 0,03 % |
1.503
-97
| -6 % | -16.865 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
462
Elevance Health
ELV
92 Mrd. $
| 204.048 $ | 0,03 % |
525
-21
| -4 % | -8.380 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
463
ABM Industries
ABM
3,1 Mrd. $
| 203.937 $ | 0,03 % |
+4.240
| Neu | +202.427 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
464
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
82,4 Mrd. $
| 202.977 $ | 0,03 % |
638
-824
| -56 % | -264.141 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
465
BJs Wholesale Club
BJ
13,8 Mrd. $
| 202.676 $ | 0,03 % |
+2.203
| Neu | +204.420 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
466
Amer Sports
AS
18,3 Mrd. $
| 202.492 $ | 0,03 % |
7.420
-43
| -0,6 % | -1.379 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
467
Raymond James Financial
RJF
31,3 Mrd. $
| 201.931 $ | 0,03 % |
1.278
-153
| -11 % | -26.242 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
468
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,3 Mrd. $
| 201.605 $ | 0,03 % |
+8.583
| Neu | +222.627 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
469
Agilysys
AGYS
3,42 Mrd. $
| 201.247 $ | 0,03 % |
+2.073
| Neu | +223.325 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
470
Banco Santander
SAN
169 Mrd. $
| 195.027 $ | 0,03 % |
14.102
-3.856
| -21 % | -55.102 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
471
NatWest
NWG
61,5 Mrd. $
| 189.290 $ | 0,03 % |
10.429
-365
| -3 % | -6.734 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
472
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
1,98 Mrd. $
| 182.735 $ | 0,03 % |
21.937
+11
| +0,1 % | +104 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
473
QXO Inc
QXO
12 Mrd. $
| 180.026 $ | 0,03 % |
15.400
+4.479
| +41 % | +61.604 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
474
Haleon
HLN
40,2 Mrd. $
| 156.550 $ | 0,02 % |
17.394
+960
| +6 % | +9.330 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
475
Alignment Healthcare
ALHC
1,54 Mrd. $
| 141.702 $ | 0,02 % |
17.366
+1.171
| +7 % | +17.489 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
DCM
Portfolio-Rückblick von Personal CFO Solutions für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Personal CFO Solutions 562 Positionen im Wert von 634 Mio. $, ein Rückgang um 8,4 % gegenüber 692 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Personal CFO Solutions zog im Q3 2026 netto 60,1 Mio. $ ab, schloss 85 Positionen und reduzierte 350 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Personal CFO Solutions eine neue Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF September im Wert von 23,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Personal CFO Solutions im Q3 2026 war Innovator US Equity Power Buffer ETF September: 497.588 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Personal CFO Solutions im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Personal CFO Solutions machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 634 Mio. $ aus.
- Personal CFO Solutions eröffnete 33 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Personal CFO Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 634 Mio. $.
Auf Grundlage der von Personal CFO Solutions für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .