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Personal CFO Solutions Portfolio-Positionen
AUM
692 Mio. $
Umschlag
24,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
692 Mio. $
AUM-Wachstum
-20 Mio. $
(-2,8 %)
Kapitalfluss
-81 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,3 %
Position
598
Neu
78
Aufgestockt
237
Reduziert
209
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+9,44 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,74 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,7 Mio. $ |
| 5 |
Chubb
CB
|
+2,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
|
+16,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+14,2 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
|
+12,5 Mio. $ |
| 5 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February
KFEB
|
+8,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 19,05 % |
| 3 | Sonstiges | 14,98 % |
| 4 | Industrie | 9,27 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
PPL Corp
PPL
27,1 Mrd. $
| 318.814 $ | 0,05 % |
8.659
-4.736
| -35 % | -174.957 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
377
Mine Safety
MSA
6,56 Mrd. $
| 317.635 $ | 0,05 % |
1.819
+337
| +23 % | +56.443 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
378
Murphy USA
MUSA
9,31 Mrd. $
| 317.187 $ | 0,05 % |
589
+15
| +3 % | +8.147 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
379
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
| 315.566 $ | 0,05 % |
14.795
+158
| +1 % | +2.945 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
380
Quanta Services
PWR
76,7 Mrd. $
| 313.577 $ | 0,05 % |
+436
| Neu | +298.017 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
381
Colgate-Palmolive
CL
78,5 Mrd. $
| 313.449 $ | 0,05 % |
3.419
+297
| +10 % | +25.986 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
382
Home BancShares
HOMB
5,99 Mrd. $
| 313.414 $ | 0,05 % |
10.978
+82
| +0,8 % | +2.228 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
383
Portland General Electric
POR
5,48 Mrd. $
| 313.345 $ | 0,05 % |
5.982
-564
| -9 % | -28.591 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
384
WESCO International
WCC
13,9 Mrd. $
| 313.319 $ | 0,05 % |
907
-541
| -37 % | -183.586 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
385
STMicroelectronics
STM
35,7 Mrd. $
| 313.268 $ | 0,05 % |
+4.183
| Neu | +251.560 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
386
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
30,8 Mrd. $
| 313.249 $ | 0,05 % |
2.872
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
387
Sherwin-Williams
SHW
84,3 Mrd. $
| 311.600 $ | 0,05 % |
905
+278
| +44 % | +88.806 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
388
TotalEnergies
TTE
195 Mrd. $
| 310.664 $ | 0,04 % |
3.946
-281
| -7 % | -24.852 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
389
RPM International
RPM
13,4 Mrd. $
| 310.553 $ | 0,04 % |
2.794
-108
| -4 % | -11.266 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
390
Philips
PHG
29,8 Mrd. $
| 309.892 $ | 0,04 % |
11.397
+6
| +0,1 % | +159 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
391
PPG Industries
PPG
27,2 Mrd. $
| 308.974 $ | 0,04 % |
2.547
+61
| +2 % | +6.794 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
392
Noble Corp
NE
6,37 Mrd. $
| 307.096 $ | 0,04 % |
8.233
-1.949
| -19 % | -93.178 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
393
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 306.904 $ | 0,04 % |
1.360
+267
| +24 % | +57.071 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
394
Mueller Water Products
MWA
3,85 Mrd. $
| 306.361 $ | 0,04 % |
11.861
+134
| +1 % | +3.586 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
395
Napco Security Technologies
NSSC
1,07 Mrd. $
| 306.305 $ | 0,04 % |
8.033
+183
| +2 % | +7.269 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
396
CarMax
KMX
7,47 Mrd. $
| 306.074 $ | 0,04 % |
5.787
-253
| -4 % | -11.010 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
397
Telefônica Brasil
VIV
18,1 Mrd. $
| 305.419 $ | 0,04 % |
22.384
+591
| +3 % | +8.633 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
398
SBA Communications
SBAC
20,5 Mrd. $
| 304.217 $ | 0,04 % |
1.724
-105
| -6 % | -21.649 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
HONA
399
Honeywell Aerospace
HONA
47,4 Mrd. $
| 302.659 $ | 0,04 % |
+1.369
| Neu | +302.049 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
400
Monolithic Power Systems
MPWR
55,2 Mrd. $
| 301.825 $ | 0,04 % |
+218
| Neu | +327.305 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Personal CFO Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Personal CFO Solutions 598 Positionen im Wert von 692 Mio. $, ein Rückgang um 2,8 % gegenüber 712 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Personal CFO Solutions zog im Q2 2026 netto 81 Mio. $ ab, schloss 69 Positionen und reduzierte 209 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Innovator US Equity Power Buffer ETF January – eine Position im geschätzten Wert von 27,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Personal CFO Solutions eine neue Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Wert von 9,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Personal CFO Solutions im Q2 2026 war iShares Russell 1000 Growth ETF: 78.298 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Personal CFO Solutions im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 7,3 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF January im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Personal CFO Solutions machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 692 Mio. $ aus.
- Personal CFO Solutions eröffnete 78 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Personal CFO Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 692 Mio. $.
Auf Grundlage der von Personal CFO Solutions für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .