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Personal CFO Solutions Portfolio-Positionen
AUM
634 Mio. $
Umschlag
21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
634 Mio. $
AUM-Wachstum
-58 Mio. $
(-8,4 %)
Kapitalfluss
-60,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,44 %
Position
562
Neu
33
Aufgestockt
91
Reduziert
350
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+23,2 Mio. $ |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+6,11 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+7,96 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+7,24 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+5,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,12 % |
| 2 | Finanzwesen | 21,41 % |
| 3 | Sonstiges | 15,73 % |
| 4 | Industrie | 8,06 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Intapp
INTA
3,41 Mrd. $
| 325.962 $ | 0,05 % |
9.002
+280
| +3 % | +9.865 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
327
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
3,42 Mrd. $
| 324.468 $ | 0,05 % |
27.474
+1.450
| +6 % | +19.455 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
328
Littelfuse
LFUS
9,8 Mrd. $
| 324.110 $ | 0,05 % |
765
-420
| -35 % | -177.162 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
329
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
| 323.237 $ | 0,05 % |
1.984
-686
| -26 % | -128.925 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
330
Moog Inc Class A
MOG.A
10,8 Mrd. $
| 321.223 $ | 0,05 % |
842
-74
| -8 % | -29.110 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
331
Atmos Energy
ATO
29,3 Mrd. $
| 320.271 $ | 0,05 % |
2.047
-145
| -7 % | -24.583 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
332
VSE Corp
VSEC
5,32 Mrd. $
| 319.755 $ | 0,05 % |
1.941
+82
| +4 % | +16.835 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
333
Crown Holdings
CCK
13,3 Mrd. $
| 318.924 $ | 0,05 % |
+3.026
| Neu | +347.870 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
334
Applovin
APP
136 Mrd. $
| 318.461 $ | 0,05 % |
1.097
-1.075
| -49 % | -395.859 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
335
FedEx
FDX
74,7 Mrd. $
| 317.680 $ | 0,05 % |
1.110
-177
| -14 % | -55.603 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
336
Conagra Brands
CAG
7,3 Mrd. $
| 315.981 $ | 0,05 % |
23.511
-3.244
| -12 % | -48.620 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
337
Sandisk
SNDK
126 Mrd. $
| 315.790 $ | 0,05 % |
182
-36
| -17 % | -56.317 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
338
Lumentum
LITE
54,1 Mrd. $
| 315.660 $ | 0,05 % |
325
+91
| +39 % | +76.945 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
339
Live Oak Bancshares
LOB
1,61 Mrd. $
| 315.504 $ | 0,05 % |
8.718
+350
| +4 % | +14.252 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
340
OSI Systems
OSIS
3,17 Mrd. $
| 315.268 $ | 0,05 % |
1.622
+5
| +0,3 % | +1.065 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
341
Nike
NKE
59,2 Mrd. $
| 314.423 $ | 0,05 % |
8.771
-3.052
| -26 % | -122.531 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
342
Ares Management
ARES
31,8 Mrd. $
| 311.529 $ | 0,05 % |
2.682
-587
| -18 % | -76.691 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
343
Clear Secure
YOU
5,49 Mrd. $
| 311.043 $ | 0,05 % |
7.415
-489
| -6 % | -23.453 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
344
Microchip Technology
MCHP
33,5 Mrd. $
| 309.304 $ | 0,05 % |
3.977
-453
| -10 % | -35.305 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
345
Hormel Foods
HRL
12,3 Mrd. $
| 306.418 $ | 0,05 % |
+15.367
| Neu | +358.239 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
346
Ascendis Pharma A/S
ASND
17,1 Mrd. $
| 305.748 $ | 0,05 % |
1.342
-99
| -7 % | -25.077 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
347
Equinor
EQNR
97,3 Mrd. $
| 304.099 $ | 0,05 % |
7.310
-295
| -4 % | -11.901 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
348
Generac Holdings
GNRC
11,1 Mrd. $
| 302.355 $ | 0,05 % |
1.461
-77
| -5 % | -16.002 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
349
VEON
VEON
5,28 Mrd. $
| 302.078 $ | 0,05 % |
4.086
-319
| -7 % | -18.958 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
350
Matador Resources
MTDR
6,18 Mrd. $
| 301.203 $ | 0,05 % |
5.840
-577
| -9 % | -31.132 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DCM
Portfolio-Rückblick von Personal CFO Solutions für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Personal CFO Solutions 562 Positionen im Wert von 634 Mio. $, ein Rückgang um 8,4 % gegenüber 692 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Personal CFO Solutions zog im Q3 2026 netto 60,1 Mio. $ ab, schloss 85 Positionen und reduzierte 350 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Personal CFO Solutions eine neue Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF September im Wert von 23,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Personal CFO Solutions im Q3 2026 war Innovator US Equity Power Buffer ETF September: 497.588 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Personal CFO Solutions im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
- Personal CFO Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Personal CFO Solutions machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 634 Mio. $ aus.
- Personal CFO Solutions eröffnete 33 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Personal CFO Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 634 Mio. $.
Auf Grundlage der von Personal CFO Solutions für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .