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Personal CFO Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.34億
売買回転率
21%
推定1年リターン
24.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.26%
1年予想リターン
+24.15%
3年間の予想リターン
+98.87%
5年予想リターン
+107.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.34億
運用資産残高の伸び率
-$5802万
(-8.4%)
資金フロー
-$6006万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.44%
保有額
562
新規
33
買い増し
91
減少
350
解消
85
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+$2318万 |
| 2 |
CNA Financial
CNA
|
+$2008万 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$1692万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$611万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$408万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1646万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1368万 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+$796万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$724万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$510万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.12% |
| 2 | 金融 | 21.41% |
| 3 | その他 | 15.73% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.06% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Abbott
ABT
$1914億
| $75.8万 | 0.12% |
7,666
+185
| +2% | +$1.93万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
152
The Kraft Heinz Company
KHC
$289億
| $75.6万 | 0.12% |
33,295
-3,346
| -9% | -$8.42万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
153
Nebius Group N.V.
NBIS
$364億
| $75.5万 | 0.12% |
3,202
+500
| +19% | +$10.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
154
Eaton
ETN
$1376億
| $73.6万 | 0.12% |
1,713
-448
| -21% | -$18.7万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
155
Encompass Health
EHC
$139億
| $73.3万 | 0.12% |
6,037
-702
| -10% | -$8.27万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
156
TechnipFMC
FTI
$251億
| $72.8万 | 0.11% |
10,714
+4,625
| +76% | +$34万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
157
CVS Health
CVS
$1091億
| $72.5万 | 0.11% |
8,457
-2,300
| -21% | -$22.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
158
Allstate
ALL
$628億
| $72.3万 | 0.11% |
3,234
-1,571
| -33% | -$39.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
159
WisdomTree
WT
$31.5億
| $72万 | 0.11% |
29,642
+978
| +3% | +$2.15万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
160
Shopify
SHOP
$1956億
| $71万 | 0.11% |
4,789
-4,687
| -49% | -$63.6万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
161
American International
AIG
$413億
| $70.8万 | 0.11% |
9,519
+3,985
| +72% | +$30.8万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
162
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $70.7万 | 0.11% |
2,851
-1,571
| -36% | -$39.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
163
Ferguson
FERG
$503億
| $69.6万 | 0.11% |
3,116
-146
| -4% | -$3.38万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
164
Texas Instruments
TXN
$2704億
| $69.4万 | 0.11% |
2,478
-779
| -24% | -$21.5万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
165
Enterprise Products Partners
EPD
$791億
| $67.8万 | 0.11% |
19,052
+197
| +1% | +$7,517 |
2019 Q3
28四半期
|
|
166
Barclays
BCS
$770億
| $67.7万 | 0.11% |
27,899
-3,289
| -11% | -$8.85万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
167
Prologis
PLD
$1241億
| $67.6万 | 0.11% |
5,208
-300
| -5% | -$4.21万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
168
Cigna
CI
$799億
| $67.5万 | 0.11% |
2,484
-554
| -18% | -$15.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
169
Canadian Natural Resources
CNQ
$978億
| $66.4万 | 0.1% |
13,974
-1,082
| -7% | -$5.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
170
D.R. Horton
DHI
$422億
| $65.8万 | 0.1% |
4,815
-302
| -6% | -$4.41万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
171
Intuit
INTU
$910億
| $65.4万 | 0.1% |
2,373
-32
| -1% | -$1.01万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
172
Deere & Co
DE
$1864億
| $64.4万 | 0.1% |
957
-365
| -28% | -$23.2万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
173
Travelers Companies
TRV
$810億
| $64.4万 | 0.1% |
1,807
-32
| -2% | -$1.17万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
174
Moody's
MCO
$881億
| $64万 | 0.1% |
1,410
-58
| -4% | -$2.81万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
175
T-Mobile US
TMUS
$1791億
| $63.6万 | 0.1% |
3,900
-218
| -5% | -$3.9万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
DCM
Personal CFO Solutionsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Personal CFO Solutionsは$6.34億相当のポジションを562件保有しており、前四半期の$6.92億から8.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Personal CFO Solutionsは2026年第3四半期に純額で$6006万を引き出し、85銘柄のポジションを解消し、350銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFで、推定 $159万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の23%から低下しています。次いで金融、その他です。
相場の流れに反して、Personal CFO Solutionsは$2332万相当のInnovator US Equity Power Buffer ETF Septemberの新規ポジションを取りました。
- Personal CFO Solutionsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Septemberで、株数は497,588株、評価額は$2332万でした。
- Personal CFO Solutionsは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$611万でした。
- Personal CFO Solutionsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1646万相当を減らしました。
- Personal CFO Solutionsは2026年第3四半期にState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$159万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Personal CFO Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.34億のポートフォリオの37%を占めています。
- Personal CFO Solutionsは2026年第3四半期に新たに33件のポジションを取り、85件のポジションを解消しました。
- Personal CFO Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%減少し、$6.34億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のPersonal CFO Solutionsの 13F報告書 に基づいています。