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Robotti Robert Posiciones de la cartera
AUM
USD 620 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
55.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-10.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+55.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+430.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,462.34%
AUM
USD 202 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 53.3 M
(-21%)
Flujo de capital
-USD 24.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.89%
Posición
65
Nuevas
2
Aumentadas
6
Reducidas
42
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GameStop
GME
|
+USD 6.71 M |
| 2 |
Liquidity Services
LQDT
|
+USD 6.21 M |
| 3 |
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
|
+USD 1.81 M |
| 4 |
American Eagle Outfitters
AEO
|
+USD 157 k |
| 5 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+USD 54.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PHX Minerals
PHX
|
+USD 17.1 M |
| 2 |
Skechers
SKX
|
+USD 3.07 M |
| 3 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+USD 2.48 M |
| 4 |
LSB Industries
LXU
|
+USD 1.94 M |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+USD 1.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 28.94% |
| 2 | Energía | 26.8% |
| 3 | Consumo discrecional | 16.56% |
| 4 | Finanzas | 8.22% |
| 5 | Materiales | 6.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
PHX Minerals
PHX
| USD 24.2 M | 11.97% |
810,328
-556,628
| -41% | -USD 17.1 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
Jefferies Financial Group
JEF
USD 11 mil M
| USD 15.1 M | 7.48% |
708,803
-874
| -0.1% | -USD 19.7 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
Builders FirstSource
BLDR
USD 6708 M
| USD 15.1 M | 7.48% |
2,774,498
-281,447
| -9% | -USD 1.83 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
LSB Industries
LXU
USD 808 M
| USD 13.3 M | 6.59% |
484,961
-65,350
| -12% | -USD 1.94 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
Cavco Industries
CVCO
USD 4964 M
| USD 12.8 M | 6.34% |
188,386
-7,056
| -4% | -USD 522 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 99.5 mil M
| USD 9.8 M | 4.83% |
519,906
-63,279
| -11% | -USD 1.31 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
Helmerich & Payne
HP
USD 3660 M
| USD 7.79 M | 3.85% |
79,582
-1,580
| -2% | -USD 168 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
ATW
8
Dejó de cotizar
Atwood Oceanics
ATW
| USD 7.38 M | 3.65% |
168,924
-26,102
| -13% | -USD 1.25 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
OMN
9
Dejó de cotizar
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| USD 6.84 M | 3.39% |
1,274,050
-128,742
| -9% | -USD 1.05 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
Lincoln Electric
LECO
USD 15.6 mil M
| USD 6.68 M | 3.31% |
96,655
-3,465
| -3% | -USD 241 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
UMH Properties
UMH
USD 1265 M
| USD 6.51 M | 3.22% |
685,659
-11,800
| -2% | -USD 118 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
12
GameStop
GME
USD 12.9 mil M
| USD 6.5 M | 3.22% |
+631,500
| Nuevas | +USD 6.71 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
Liquidity Services
LQDT
USD 1439 M
| USD 5.95 M | 2.94% |
+432,565
| Nuevas | +USD 6.21 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
14
Advanced Energy
AEIS
USD 9376 M
| USD 5.56 M | 2.75% |
295,675
-78,550
| -21% | -USD 1.45 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
CKH
15
Dejó de cotizar
Seacor Holdings Inc.
CKH
| USD 5.54 M | 2.74% |
76,657
+110
| +0.1% | +USD 8.43 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Cal-Maine
CALM
USD 3116 M
| USD 4.42 M | 2.19% |
99,008
-7,930
| -7% | -USD 315 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
AMREP Corp
AXR
USD 114 M
| USD 3.29 M | 1.63% |
706,269
-2,194
| -0.3% | -USD 12.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
Seneca Foods Class A
SENEA
USD 1187 M
| USD 3.28 M | 1.62% |
114,821
-7,675
| -6% | -USD 230 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
Gibraltar Industries
ROCK
USD 970 M
| USD 3.19 M | 1.58% |
233,066
-31,978
| -12% | -USD 490 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
Cimpress
CMPR
USD 1392 M
| USD 3.14 M | 1.56% |
57,395
-12,820
| -18% | -USD 586 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
VWTR
21
Dejó de cotizar
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| USD 2.75 M | 1.36% |
137,785
-300
| -0.2% | -USD 6.57 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
22
Dejó de cotizar
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
| USD 2.66 M | 1.32% |
581,025
+210,875
| +57% | +USD 1.81 M |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
23
Dejó de cotizar
Skechers
SKX
| USD 2.42 M | 1.2% |
136,404
-167,955
| -55% | -USD 3.07 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
CPI Aerostructures
CVU
USD 61.3 M
| USD 2.19 M | 1.08% |
222,172
-8,750
| -4% | -USD 99.2 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
LCI Industries
LCII
USD 2371 M
| USD 2.08 M | 1.03% |
49,297
-1,460
| -3% | -USD 66.2 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
FCA
Revisión del portafolio de Robotti Robert en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Robotti Robert mantenía 65 posiciones valuadas en USD 202 M, un 21% menos que los USD 255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Robotti Robert registró retiros netos por USD 24.8 M en T3 2014, cerró 3 posiciones y redujo 42 tenencias. Su salida más destacada fue Westlake Corp, una posición estimada en USD 1.68 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 29% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Robotti Robert abrió una nueva posición en GameStop por valor de USD 6.5 M.
- La mayor compra de Robotti Robert en T3 2014 fue GameStop: 631,500 acciones por un valor de USD 6.5 M.
- Robotti Robert fue quien más aumentó su posición en GRAFTECH INTERNATIONAL LTD durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 1.81 M.
- La mayor reducción de Robotti Robert durante T3 2014 fue en PHX Minerals, con un recorte estimado de USD 17.1 M.
- Robotti Robert cerró por completo su posición en Westlake Corp en T3 2014, con una venta estimada de USD 1.68 M.
- Las diez principales posiciones de Robotti Robert representan 59% de su cartera de USD 202 M en T3 2014.
- Robotti Robert abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Robotti Robert cayó 21% frente al trimestre anterior, hasta USD 202 M.
Según el Informe 13F de Robotti Robert correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.