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Robotti Robert Posiciones de la cartera
AUM
USD 620 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
55.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+55.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+430.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,462.34%
AUM
USD 383 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.9 M
(+5.2%)
Flujo de capital
-USD 5.66 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.81%
Posición
65
Nuevas
11
Aumentadas
5
Reducidas
37
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ESV
Ensco Rowan plc
ESV
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
TechnipFMC
FTI
|
+USD 3.49 M |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 2.83 M |
| 4 |
FRAN
Francesca's Holdings Corporation
FRAN
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 1.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
LOV
Spark Networks SE American Depositary Shares
LOV
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
SEACOR Marine Holdings
SMHI
|
+USD 383 k |
| 5 |
XRM
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
|
+USD 329 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 25.41% |
| 2 | Industriales | 22.18% |
| 3 | Energía | 19.64% |
| 4 | Materiales | 16.44% |
| 5 | Bienes raíces | 5.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
Dejó de cotizar
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| USD 58.9 M | 15.36% |
2,328,362
-564,725
| -20% | -USD 12.7 M |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
USD 6833 M
| USD 46.8 M | 12.2% |
2,146,933
-14,525
| -0.7% | -USD 275 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
3
Westlake Corp
WLK
USD 8036 M
| USD 28.5 M | 7.42% |
267,235
-1,668
| -0.6% | -USD 155 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
USD 5036 M
| USD 21.8 M | 5.68% |
142,664
-829
| -0.6% | -USD 125 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
LSB Industries
LXU
USD 760 M
| USD 19.7 M | 5.15% |
2,929,363
-16,250
| -0.6% | -USD 102 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
PHX Minerals
PHX
| USD 15.5 M | 4.04% |
753,680
-1,657
| -0.2% | -USD 37 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
7
Jefferies Financial Group
JEF
USD 11.1 mil M
| USD 15.3 M | 3.99% |
645,159
-11,469
| -2% | -USD 265 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
8
Tidewater
TDW
USD 3564 M
| USD 15.1 M | 3.94% |
619,482
+18,448
| +3% | +USD 483 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
OSB
9
Dejó de cotizar
Norbord Inc.
OSB
| USD 14.8 M | 3.87% |
438,965
-1,041
| -0.2% | -USD 37.2 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
ESV
10
Dejó de cotizar
Ensco Rowan plc
ESV
| USD 12.1 M | 3.16% |
+512,255
| Nuevas | +USD 11.4 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
EXTN
11
Dejó de cotizar
Exterran Corporation
EXTN
| USD 11.6 M | 3.02% |
368,772
-2,430
| -0.7% | -USD 75.2 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
OMN
12
Dejó de cotizar
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| USD 10.3 M | 2.69% |
1,030,364
+1,100
| +0.1% | +USD 11.7 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
13
Lincoln Electric
LECO
USD 15.3 mil M
| USD 8.94 M | 2.33% |
97,576
-140
| -0.1% | -USD 12.8 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
14
Methode Electronics
MEI
USD 435 M
| USD 8.55 M | 2.23% |
213,315
-440
| -0.2% | -USD 19.6 k |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
15
RadNet
RDNT
USD 6145 M
| USD 8.54 M | 2.23% |
845,288
-1,650
| -0.2% | -USD 17.2 k |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
16
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 97.5 mil M
| USD 7.71 M | 2.01% |
440,876
+153
| +0% | +USD 2.57 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
17
UMH Properties
UMH
USD 1253 M
| USD 7.55 M | 1.97% |
506,984
-3,360
| -0.7% | -USD 51.1 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
Insteel Industries
IIIN
USD 533 M
| USD 6.71 M | 1.75% |
236,953
-950
| -0.4% | -USD 25.5 k |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
|
BVH
19
Dejó de cotizar
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| USD 5.29 M | 1.38% |
132,813
-5,641
| -4% | -USD 222 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
20
AMREP Corp
AXR
USD 115 M
| USD 4.9 M | 1.28% |
697,508
-9,511
| -1% | -USD 66.3 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
21
Helmerich & Payne
HP
USD 3548 M
| USD 4.81 M | 1.25% |
74,413
-975
| -1% | -USD 54.7 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
22
Western Digital
WDC
USD 109 mil M
| USD 4.48 M | 1.17% |
74,530
-212
| -0.3% | -USD 13.6 k |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
23
TechnipFMC
FTI
USD 25.1 mil M
| USD 3.93 M | 1.03% |
+168,813
| Nuevas | +USD 3.49 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
CKH
24
Dejó de cotizar
Seacor Holdings Inc.
CKH
| USD 3.93 M | 1.02% |
85,006
-3,159
| -4% | -USD 145 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
25
StealthGas
GASS
USD 302 M
| USD 3.54 M | 0.92% |
811,185
-3,450
| -0.4% | -USD 12.9 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
FCA
Revisión del portafolio de Robotti Robert en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Robotti Robert mantenía 65 posiciones por un valor de USD 383 M, un aumento de 5.2% frente a los USD 365 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T4 2017 de Robotti Robert muestra 11 nuevos, Aumentaron 5, 37 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ensco Rowan plc: 512,255 acciones con un valor de USD 12.1 M. La mayor venta fue BMC Stock Holdings, Inc, por un valor estimado de USD 12.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 25% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Industriales y Energía.
- La mayor compra de Robotti Robert en T4 2017 fue Ensco Rowan plc: 512,255 acciones por un valor de USD 12.1 M.
- Robotti Robert fue quien más aumentó su posición en Tidewater durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 483 k.
- La mayor reducción de Robotti Robert durante T4 2017 fue en BMC Stock Holdings, Inc, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Robotti Robert cerró por completo su posición en Atwood Oceanics en T4 2017, con una venta estimada de USD 12.1 M.
- Las diez principales posiciones de Robotti Robert representan 65% de su cartera de USD 383 M en T4 2017.
- Robotti Robert abrió 11 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Robotti Robert aumentó 5.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 383 M.
Según el Informe 13F de Robotti Robert correspondiente a T4 2017, presentado el 8 feb 2018.