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Robotti Robert Posiciones de la cartera
AUM
USD 620 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
55.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+55.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+430.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,462.34%
AUM
USD 278 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.66 M
(+0.97%)
Flujo de capital
-USD 10.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.58%
Posición
55
Nuevas
3
Aumentadas
21
Reducidas
20
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Westlake Corp
WLK
|
+USD 8.96 M |
| 2 |
Tidewater
TDW
|
+USD 6.36 M |
| 3 |
EXTN
Exterran Corporation
EXTN
|
+USD 6.16 M |
| 4 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+USD 4.9 M |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+USD 3.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+USD 46.9 M |
| 2 |
Advanced Energy
AEIS
|
+USD 905 k |
| 3 |
GameStop
GME
|
+USD 902 k |
| 4 |
OMN
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
|
+USD 822 k |
| 5 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+USD 790 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 30.91% |
| 2 | Industriales | 20.54% |
| 3 | Energía | 19.42% |
| 4 | Materiales | 15.13% |
| 5 | Finanzas | 4.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
Dejó de cotizar
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| USD 56.6 M | 20.39% |
3,175,585
-2,606,356
| -45% | -USD 46.9 M |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
USD 5757 M
| USD 24.2 M | 8.7% |
2,146,976
+294,982
| +16% | +USD 3.41 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
LSB Industries
LXU
USD 742 M
| USD 22 M | 7.94% |
2,371,963
+99,001
| +4% | +USD 987 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
USD 3970 M
| USD 17.6 M | 6.35% |
188,073
+15,865
| +9% | +USD 1.46 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
ATW
5
Dejó de cotizar
Atwood Oceanics
ATW
| USD 15.4 M | 5.53% |
1,226,353
+469,495
| +62% | +USD 4.9 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
PHX Minerals
PHX
| USD 12.7 M | 4.59% |
764,318
-39,900
| -5% | -USD 669 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
Westlake Corp
WLK
USD 7775 M
| USD 11.7 M | 4.2% |
271,880
+196,175
| +259% | +USD 8.96 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
8
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.3 mil M
| USD 11 M | 3.95% |
706,683
+12,524
| +2% | +USD 191 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
OSB
9
Dejó de cotizar
Norbord Inc.
OSB
| USD 8.29 M | 2.99% |
420,489
-3,077
| -0.7% | -USD 63.7 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
OMN
10
Dejó de cotizar
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| USD 8.14 M | 2.93% |
1,122,464
-122,250
| -10% | -USD 822 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 112 mil M
| USD 7.88 M | 2.84% |
522,270
-38,821
| -7% | -USD 549 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Methode Electronics
MEI
USD 519 M
| USD 7.54 M | 2.72% |
220,145
-125
| -0.1% | -USD 3.67 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
13
Lincoln Electric
LECO
USD 14.3 mil M
| USD 6.06 M | 2.19% |
102,665
+85
| +0.1% | +USD 5.12 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
UMH Properties
UMH
USD 1282 M
| USD 6 M | 2.16% |
533,339
-33,825
| -6% | -USD 342 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
EXTN
15
Dejó de cotizar
Exterran Corporation
EXTN
| USD 5.89 M | 2.12% |
458,379
+446,584
| +3,786% | +USD 6.16 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
16
Insteel Industries
IIIN
USD 588 M
| USD 5.46 M | 1.97% |
190,998
+5,580
| +3% | +USD 158 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
CKH
17
Dejó de cotizar
Seacor Holdings Inc.
CKH
| USD 5.16 M | 1.86% |
92,027
+9,776
| +12% | +USD 537 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Gibraltar Industries
ROCK
USD 1151 M
| USD 4.59 M | 1.65% |
145,293
-11,150
| -7% | -USD 321 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
19
Tidewater
TDW
USD 4046 M
| USD 4.52 M | 1.63% |
31,790
+31,103
| +4,527% | +USD 6.36 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
20
Helmerich & Payne
HP
USD 3823 M
| USD 4.34 M | 1.56% |
64,576
+7,460
| +13% | +USD 461 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
AMREP Corp
AXR
USD 108 M
| USD 3.54 M | 1.27% |
718,604
+3,159
| +0.4% | +USD 14.1 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Liquidity Services
LQDT
USD 1365 M
| USD 3.19 M | 1.15% |
406,369
+96,269
| +31% | +USD 608 k |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
XRM
23
Dejó de cotizar
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| USD 2.72 M | 0.98% |
425,580
+96,666
| +29% | +USD 583 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
24
Western Digital
WDC
USD 142 mil M
| USD 2.7 M | 0.97% |
+75,682
| Nuevas | +USD 2.49 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
25
American Eagle Outfitters
AEO
USD 2912 M
| USD 2.5 M | 0.9% |
157,045
-6,060
| -4% | -USD 92.6 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
CRB
Revisión del portafolio de Robotti Robert en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Robotti Robert mantenía 55 posiciones por un valor de USD 278 M, un aumento de 0.97% frente a los USD 275 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
Robotti Robert registró retiros netos por USD 10.9 M en T2 2016, cerró 4 posiciones y redujo 20 tenencias. Su salida más destacada fue GameStop, una posición estimada en USD 902 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 31% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Energía.
Contra la tendencia, Robotti Robert abrió una nueva posición en Western Digital por valor de USD 2.7 M.
- La mayor compra de Robotti Robert en T2 2016 fue Western Digital: 75,682 acciones por un valor de USD 2.7 M.
- Robotti Robert fue quien más aumentó su posición en Westlake Corp durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 8.96 M.
- La mayor reducción de Robotti Robert durante T2 2016 fue en BMC Stock Holdings, Inc, con un recorte estimado de USD 46.9 M.
- Robotti Robert cerró por completo su posición en GameStop en T2 2016, con una venta estimada de USD 902 k.
- Las diez principales posiciones de Robotti Robert representan 68% de su cartera de USD 278 M en T2 2016.
- Robotti Robert abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Robotti Robert aumentó 0.97% respecto al trimestre anterior, hasta USD 278 M.
Según el Informe 13F de Robotti Robert correspondiente a T2 2016, presentado el 11 ago 2016.