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Robotti Robert ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.2億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
55.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.01%
1年予想リターン
+55.18%
3年間の予想リターン
+107.07%
5年予想リターン
+430.79%
10年間の推定リターン
+1,462.34%
AUM
$6.2億
運用資産残高の伸び率
-$2173万
(-3.4%)
資金フロー
+$628万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.45%
保有額
63
新規
4
買い増し
23
減少
9
解消
2
平均保有期間
5.3
年
トップ10の平均保有期間
4.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Asbury Automotive
ABG
|
+$999万 |
| 2 |
Westlake Corp
WLK
|
+$883万 |
| 3 |
Insteel Industries
IIIN
|
+$515万 |
| 4 |
Ryerson Holding Corp
RYZ
|
+$469万 |
| 5 |
Academy Sports + Outdoors
ASO
|
+$268万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+$1205万 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$887万 |
| 3 |
Legacy Housing
LEGH
|
+$339万 |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+$114万 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+$107万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 37.34% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 18.05% |
| 3 | 素材 | 13.7% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.18% |
| 5 | 不動産 | 9.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cummins
CMI
$731億
| $39.2万 | 0.06% |
550
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
52
Lifezone Metals
LZM
$2.75億
| $38.8万 | 0.06% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
53
SLB Ltd
SLB
$735億
| $37.2万 | 0.06% |
8,000
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
54
Seneca Foods Class A
SENEA
$11.5億
| $34.5万 | 0.06% |
1,982
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
55
Valaris
VAL
$59.2億
| $30.8万 | 0.05% |
4,244
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
ORLA
56
上場廃止
Orla Mining
ORLA
| $29.4万 | 0.05% |
30,000
+15,000
| +100% | +$20万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
57
上場廃止
STRATUS PPTYS INC
STRS
| $23.3万 | 0.04% |
8,100
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
58
Central Securities Corp
CET
$16.4億
| $23万 | 0.04% |
4,376
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
59
Caterpillar
CAT
$3359億
| $21.3万 | 0.03% |
+200
| 新規 | +$17.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
60
Madison Square Garden
MSGS
$95.4億
| $20.1万 | 0.03% |
+500
| 新規 | +$17.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
61
Dorchester Minerals
DMLP
$14.9億
| – | – |
-7,525
| 解消 | -$20.4万 | – |
|
62
CGI
GIB
$156億
| – | – |
-13,000
| 解消 | -$95万 | – |
|
類似するファンド
CRB
Robotti Robertの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Robotti Robertは$6.2億相当のポジションを63件保有しており、前四半期の$6.41億から3.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Robotti Robertの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、23件増加しました、9件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGeospace Technologiesで、保有株数は128,436株、評価額は$87万でした。 最も大きな売却はWestern Digitalで、推定額は$1205万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の45%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、素材です。
- Robotti Robertが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGeospace Technologiesで、株数は128,436株、評価額は$87万でした。
- Robotti Robertは2026年第2四半期にAsbury Automotiveの保有額を最も増やし、増加額は推定$999万でした。
- Robotti Robertが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWestern Digitalで、推定$1205万相当を減らしました。
- Robotti Robertは2026年第2四半期にCGIの保有株をすべて売却し、売却額は推定$95万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Robotti Robertの上位10銘柄は、運用資産総額$6.2億のポートフォリオの65%を占めています。
- Robotti Robertは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Robotti Robertのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.4%減少し、$6.2億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のRobotti Robertの 13F報告書 に基づいています。