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Robotti Robert Portfolio-Positionen
AUM
620 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
55,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+430,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.462,34 %
AUM
620 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,7 Mio. $
(-3,4 %)
Kapitalfluss
+6,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,45 %
Position
63
Neu
4
Aufgestockt
23
Reduziert
9
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
5,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Asbury Automotive
ABG
|
+10 Mio. $ |
| 2 |
Westlake Corp
WLK
|
+8,83 Mio. $ |
| 3 |
Insteel Industries
IIIN
|
+5,15 Mio. $ |
| 4 |
Ryerson Holding Corp
RYZ
|
+4,69 Mio. $ |
| 5 |
Academy Sports + Outdoors
ASO
|
+2,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+12 Mio. $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+8,87 Mio. $ |
| 3 |
Legacy Housing
LEGH
|
+3,39 Mio. $ |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+1,14 Mio. $ |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+1,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 37,34 % |
| 2 | Industrie | 18,05 % |
| 3 | Grundstoffe | 13,7 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,18 % |
| 5 | Immobilien | 9,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 392.266 $ | 0,06 % |
550
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
52
Lifezone Metals
LZM
275 Mio. $
| 388.000 $ | 0,06 % |
100.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
53
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 371.920 $ | 0,06 % |
8.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
54
Seneca Foods Class A
SENEA
1,15 Mrd. $
| 344.749 $ | 0,06 % |
1.982
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
55
Valaris
VAL
5,92 Mrd. $
| 308.114 $ | 0,05 % |
4.244
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
ORLA
56
Nicht mehr gelistet
Orla Mining
ORLA
| 293.700 $ | 0,05 % |
30.000
+15.000
| +100 % | +199.658 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
57
Nicht mehr gelistet
STRATUS PPTYS INC
STRS
| 232.875 $ | 0,04 % |
8.100
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
58
Central Securities Corp
CET
1,64 Mrd. $
| 229.521 $ | 0,04 % |
4.376
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
59
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 212.980 $ | 0,03 % |
+200
| Neu | +175.695 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
60
Madison Square Garden
MSGS
9,5 Mrd. $
| 200.920 $ | 0,03 % |
+500
| Neu | +177.066 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
61
Dorchester Minerals
DMLP
1,49 Mrd. $
| – | – |
-7.525
| Geschlossen | -203.928 $ | – |
|
62
CGI
GIB
15,6 Mrd. $
| – | – |
-13.000
| Geschlossen | -950.300 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
CRB
Portfolio-Rückblick von Robotti Robert für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Robotti Robert 63 Positionen im Wert von 620 Mio. $, ein Rückgang um 3,4 % gegenüber 641 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Robotti Robert für Q2 2026 weist 4 neu, 23 erhöht, 9 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Geospace Technologies: 128.436 Aktien im Wert von 869.512 $. Der größte Verkauf betraf Western Digital mit einem geschätzten Wert von 12 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Robotti Robert im Q2 2026 war Geospace Technologies: 128.436 Aktien im Wert von 869.512 $.
- Robotti Robert hat seine Position in Asbury Automotive in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robotti Robert im Q2 2026 entfiel auf Western Digital und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
- Robotti Robert hat seine Position in CGI im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 950.300 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robotti Robert machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 620 Mio. $ aus.
- Robotti Robert eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Robotti Robert sank gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 620 Mio. $.
Auf Grundlage der von Robotti Robert für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .