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Robotti Robert 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.2억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
55.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.01%
1년 예상 수익률
+55.18%
3년 예상 수익률
+107.07%
5년 예상 수익률
+430.79%
10년 예상 수익률
+1,462.34%
AUM
US$6.2억
AUM 성장
-US$2173만
(-3.4%)
자금 흐름
+US$628만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.45%
보유액
63
신규
4
증가
23
축소
9
청산됨
2
평균 보유 기간
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Asbury Automotive
ABG
|
+US$999만 |
| 2 |
Westlake Corp
WLK
|
+US$883만 |
| 3 |
Insteel Industries
IIIN
|
+US$515만 |
| 4 |
Ryerson Holding Corp
RYZ
|
+US$469만 |
| 5 |
Academy Sports + Outdoors
ASO
|
+US$268만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+US$1205만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$887만 |
| 3 |
Legacy Housing
LEGH
|
+US$339만 |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+US$114만 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 37.34% |
| 2 | 산업재 | 18.05% |
| 3 | 소재 | 13.7% |
| 4 | 임의소비재 | 12.18% |
| 5 | 부동산 | 9.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cummins
CMI
US$731억
| US$39.2만 | 0.06% |
550
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
52
Lifezone Metals
LZM
US$2.75억
| US$38.8만 | 0.06% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
53
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$37.2만 | 0.06% |
8,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
54
Seneca Foods Class A
SENEA
US$11.5억
| US$34.5만 | 0.06% |
1,982
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
55
Valaris
VAL
US$59.2억
| US$30.8만 | 0.05% |
4,244
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
ORLA
56
상장폐지됨
Orla Mining
ORLA
| US$29.4만 | 0.05% |
30,000
+15,000
| +100% | +US$20만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
57
상장폐지됨
STRATUS PPTYS INC
STRS
| US$23.3만 | 0.04% |
8,100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
58
Central Securities Corp
CET
US$16.4억
| US$23만 | 0.04% |
4,376
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
59
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$21.3만 | 0.03% |
+200
| 신규 | +US$17.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
60
Madison Square Garden
MSGS
US$95.4억
| US$20.1만 | 0.03% |
+500
| 신규 | +US$17.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
61
Dorchester Minerals
DMLP
US$14.9억
| – | – |
-7,525
| 청산됨 | -US$20.4만 | – |
|
62
CGI
GIB
US$156억
| – | – |
-13,000
| 청산됨 | -US$95만 | – |
|
유사한 펀드
CRB
Robotti Robert의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Robotti Robert의 보유 포지션은 63개, 총액은 US$6.2억였으며 전 분기 US$6.41억보다 3.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Robotti Robert의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 23개 증가, 9개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Geospace Technologies으로, 128,436주를 보유했으며 가치는 US$87만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Western Digital으로, 추정 금액은 US$1205만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 45%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 소재입니다.
- Robotti Robert의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Geospace Technologies으로, US$87만 상당의 128,436주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Asbury Automotive 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Robotti Robert로, 추정 증가액은 US$999만 규모예요.
- Robotti Robert의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Western Digital이며, 추정 감소액은 US$1205만예요.
- Robotti Robert는 2026년 2분기에 CGI 보유분을 전량 매도해 추정 US$95만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robotti Robert의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.2억 중 65%를 차지해요.
- Robotti Robert는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Robotti Robert의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.4% 하락해 US$6.2억가 됐어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Robotti Robert의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.