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Robotti Robert Ativos da carteira
AUM
US$ 620 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
55,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,01%
Retorno est. (1 ano)
+55,18%
Retorno est. (3 anos)
+107,07%
Retorno est. (5 anos)
+430,79%
Retorno est. (10 anos)
+1.462,34%
AUM
US$ 620 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 21,7 mi
(-3,4%)
Fluxo de capital
+US$ 6,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,45%
Posição
63
Nova
4
Aumentada
23
Reduzida
9
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Asbury Automotive
ABG
|
+US$ 10 mi |
| 2 |
Westlake Corp
WLK
|
+US$ 8,83 mi |
| 3 |
Insteel Industries
IIIN
|
+US$ 5,15 mi |
| 4 |
Ryerson Holding Corp
RYZ
|
+US$ 4,69 mi |
| 5 |
Academy Sports + Outdoors
ASO
|
+US$ 2,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 12 mi |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 8,87 mi |
| 3 |
Legacy Housing
LEGH
|
+US$ 3,39 mi |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+US$ 1,14 mi |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 37,34% |
| 2 | Industriais | 18,05% |
| 3 | Materiais | 13,7% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,18% |
| 5 | Imóveis | 9,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 392 mil | 0,06% |
550
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
52
Lifezone Metals
LZM
US$ 275 mi
| US$ 388 mil | 0,06% |
100.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
53
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 372 mil | 0,06% |
8.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
54
Seneca Foods Class A
SENEA
US$ 1,15 bi
| US$ 345 mil | 0,06% |
1.982
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
55
Valaris
VAL
US$ 5,92 bi
| US$ 308 mil | 0,05% |
4.244
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
ORLA
56
Deslistada
Orla Mining
ORLA
| US$ 294 mil | 0,05% |
30.000
+15.000
| +100% | +US$ 200 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
57
Deslistada
STRATUS PPTYS INC
STRS
| US$ 233 mil | 0,04% |
8.100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
58
Central Securities Corp
CET
US$ 1,64 bi
| US$ 230 mil | 0,04% |
4.376
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
59
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 213 mil | 0,03% |
+200
| Nova | +US$ 176 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
60
Madison Square Garden
MSGS
US$ 9,5 bi
| US$ 201 mil | 0,03% |
+500
| Nova | +US$ 177 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
61
Dorchester Minerals
DMLP
US$ 1,49 bi
| – | – |
-7.525
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
62
CGI
GIB
US$ 15,6 bi
| – | – |
-13.000
| Encerrada | -US$ 950 mil | – |
|
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CRB
Revisão da carteira de Robotti Robert no T2 2026
No T2 2026, Robotti Robert detinha 63 posições no valor de US$ 620 mi, uma queda de 3,4% em relação a US$ 641 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Robotti Robert mostra 4 novas, 23 aumentaram, 9 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Geospace Technologies: 128.436 ações no valor de US$ 870 mil. A maior venda foi de Western Digital, estimada em US$ 12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 37% dos ativos, abaixo dos 45% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Materiais.
- A maior compra de Robotti Robert no T2 2026 foi Geospace Technologies: 128.436 ações no valor de US$ 870 mil.
- Robotti Robert foi quem mais aumentou sua posição em Asbury Automotive no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10 mi.
- A maior redução de Robotti Robert em T2 2026 foi em Western Digital, com um corte estimado de US$ 12 mi.
- Robotti Robert encerrou totalmente sua posição em CGI no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 950 mil.
- As dez maiores posições de Robotti Robert representam 65% de sua carteira de US$ 620 mi no T2 2026.
- Robotti Robert abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Robotti Robert caiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 620 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Robotti Robert referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.