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Robotti Robert Portfolio-Positionen
AUM
620 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
55,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+430,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.462,34 %
AUM
620 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,7 Mio. $
(-3,4 %)
Kapitalfluss
+6,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,45 %
Position
63
Neu
4
Aufgestockt
23
Reduziert
9
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
5,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Asbury Automotive
ABG
|
+10 Mio. $ |
| 2 |
Westlake Corp
WLK
|
+8,83 Mio. $ |
| 3 |
Insteel Industries
IIIN
|
+5,15 Mio. $ |
| 4 |
Ryerson Holding Corp
RYZ
|
+4,69 Mio. $ |
| 5 |
Academy Sports + Outdoors
ASO
|
+2,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+12 Mio. $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+8,87 Mio. $ |
| 3 |
Legacy Housing
LEGH
|
+3,39 Mio. $ |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+1,14 Mio. $ |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+1,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 37,34 % |
| 2 | Industrie | 18,05 % |
| 3 | Grundstoffe | 13,7 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,18 % |
| 5 | Immobilien | 9,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Louisiana-Pacific
LPX
4,9 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 1,01 % |
79.351
+190
| +0,2 % | +14.034 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
27
Teck Resources
TECK
31,7 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 0,96 % |
100.000
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
28
SEACOR Marine Holdings
SMHI
223 Mio. $
| 5,46 Mio. $ | 0,88 % |
713.219
-54.727
| -7 % | -406.145 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
29
Noble Corp
NE
7,04 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,87 % |
145.268
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
30
Seadrill
SDRL
2,96 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,81 % |
133.210
+1.350
| +1 % | +62.881 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
31
Academy Sports + Outdoors
ASO
3,61 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 0,79 % |
103.860
+50.430
| +94 % | +2,68 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
32
Dana Inc
DAN
3,12 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,66 % |
151.158
| – | – |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
33
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,56 % |
7.500
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
34
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,9 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,4 % |
43.000
-4.000
| -9 % | -199.168 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
35
Preformed Line Products
PLPC
1,73 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,39 % |
5.935
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
36
Sea Limited
SE
57,4 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
25.000
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
37
CACI
CACI
13,6 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,27 % |
3.600
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
38
Ranger Energy Services
RNGR
347 Mio. $
| 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
100.000
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
39
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,22 % |
6.500
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
40
Hudbay
HBM
10,5 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
55.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
41
Civeo
CVEO
303 Mio. $
| 1,05 Mio. $ | 0,17 % |
+30.000
| Neu | +966.006 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
42
Amrize Ltd
AMRZ
20,7 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,17 % |
19.500
+4.500
| +30 % | +243.687 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
43
Advanced Energy
AEIS
9,5 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,16 % |
2.725
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
44
Geospace Technologies
GEOS
57 Mio. $
| 869.512 $ | 0,14 % |
+128.436
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
45
Alamos Gold
AGI
13,4 Mrd. $
| 864.690 $ | 0,14 % |
28.500
+7.000
| +33 % | +283.476 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
46
Legacy Housing
LEGH
651 Mio. $
| 861.104 $ | 0,14 % |
32.779
-148.588
| -82 % | -3,39 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
47
Petrobras
PBR
168 Mrd. $
| 808.000 $ | 0,13 % |
50.000
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
48
Hilton Grand Vacations
HGV
2,75 Mrd. $
| 786.074 $ | 0,13 % |
15.010
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
49
International Seaways
INSW
5,45 Mrd. $
| 765.900 $ | 0,12 % |
10.000
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
50
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
| 698.085 $ | 0,11 % |
4.500
+687
| +18 % | +127.261 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CRB
Portfolio-Rückblick von Robotti Robert für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Robotti Robert 63 Positionen im Wert von 620 Mio. $, ein Rückgang um 3,4 % gegenüber 641 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Robotti Robert für Q2 2026 weist 4 neu, 23 erhöht, 9 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Geospace Technologies: 128.436 Aktien im Wert von 869.512 $. Der größte Verkauf betraf Western Digital mit einem geschätzten Wert von 12 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Robotti Robert im Q2 2026 war Geospace Technologies: 128.436 Aktien im Wert von 869.512 $.
- Robotti Robert hat seine Position in Asbury Automotive in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robotti Robert im Q2 2026 entfiel auf Western Digital und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
- Robotti Robert hat seine Position in CGI im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 950.300 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robotti Robert machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 620 Mio. $ aus.
- Robotti Robert eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Robotti Robert sank gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 620 Mio. $.
Auf Grundlage der von Robotti Robert für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .